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中欧同益一年定期开放债券(中欧同益债券)基金净值查询(008739)

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今天最新净值 1.1605 0.0006 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1850
成立日期：2019-12-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.0348亿
最近资产：5.83亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽洪慧梅周锦程赵国英余罗畅

近一季中欧同益一年定期开放债券|中欧同益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1605	1.1850	1.1599	1.1844	0.0006	0.05%
2025-12-05	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1599	1.1844	1.1611	1.1856	-0.0012	-0.10%
2025-11-28	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1611	1.1856	1.1621	1.1866	-0.0010	-0.09%
2025-11-21	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1621	1.1866	1.1643	1.1888	-0.0022	-0.19%
2025-11-14	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1643	1.1888	1.1632	1.1877	0.0011	0.09%
2025-11-07	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1632	1.1877	1.1630	1.1875	0.0002	0.02%
2025-10-31	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1630	1.1875	1.1588	1.1833	0.0042	0.36%
2025-10-24	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1588	1.1833	1.1571	1.1816	0.0017	0.15%
2025-10-17	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1571	1.1816	1.1578	1.1823	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1578	1.1823	1.1567	1.1812	0.0011	0.10%

2025-09-30	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1567	1.1812	1.1548	1.1793	0.0019	0.00%
2025-09-26	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1548	1.1793	1.1548	1.1793	0.0000	0.00%
2025-09-19	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1548	1.1793	1.1564	1.1809	-0.0016	0.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0752	1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0740	1.72%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%
中欧量化先锋混合A	1.0211	1.54%
中欧农业产业混合发起A	1.2919	1.16%
中欧农业产业混合发起C	1.2861	1.15%
中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
中欧中证红利低波动指数A	0.9911	0.89%
中欧中证红利低波动指数C	0.9896	0.88%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%