中欧同益一年定期开放债券基金净值查询(008739)
今天最新净值
1.0812
-0.0024 -0.2200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0772亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 洪慧梅 周锦程 赵国英 余罗畅
近一季,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0812 |
1.1057 |
1.0836 |
1.1081 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0836 |
1.1081 |
1.0808 |
1.1053 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0808 |
1.1053 |
1.0768 |
1.1013 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0768 |
1.1013 |
1.0753 |
1.0998 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0724 |
1.0969 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0741 |
1.0986 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0726 |
1.0971 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0715 |
1.0960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0678 |
1.0923 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0667 |
1.0912 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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