中欧同益一年定期开放债券基金净值查询(008739)
今天最新净值
1.0812
-0.0024 -0.2200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1057
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0772亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：刁羽 洪慧梅 周锦程 赵国英 余罗畅
今年以来,中欧同益一年定期开放债券(008739)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0812 |
1.1057 |
1.0836 |
1.1081 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0836 |
1.1081 |
1.0808 |
1.1053 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0808 |
1.1053 |
1.0768 |
1.1013 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0768 |
1.1013 |
1.0753 |
1.0998 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0724 |
1.0969 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0741 |
1.0986 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0726 |
1.0971 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0715 |
1.0960 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0678 |
1.0923 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0667 |
1.0912 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0638 |
1.0883 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0630 |
1.0875 |
1.0621 |
1.0866 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-19 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0621 |
1.0866 |
1.0615 |
1.0860 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0615 |
1.0860 |
1.0612 |
1.0857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0612 |
1.0857 |
1.0609 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0609 |
1.0854 |
1.0610 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0610 |
1.0855 |
1.0600 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0600 |
1.0845 |
1.0601 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0601 |
1.0846 |
1.0601 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0601 |
1.0846 |
1.0602 |
1.0847 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0602 |
1.0847 |
1.0594 |
1.0839 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0594 |
1.0839 |
1.0590 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0590 |
1.0835 |
1.0585 |
1.0830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0585 |
1.0830 |
1.0583 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0583 |
1.0828 |
1.0583 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-02 |
008739 |
中欧同益一年定期开放债券 |
1.0583 |
1.0828 |
1.0583 |
1.0828 |
0.0000 |
0.00% |
