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景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(008822)

今天最新净值 1.0487 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1240
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0086亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:成念良 米良
近一季景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822)基金累计收益率2.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0434 1.1187 1.0439 1.1192 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0439 1.1192 1.0444 1.1197 -0.0005 -0.05%
2024-03-26 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0444 1.1197 1.0449 1.1202 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0449 1.1202 1.0473 1.1226 -0.0024 -0.23%
2024-03-22 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0473 1.1226 1.0474 1.1227 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0474 1.1227 1.0476 1.1229 -0.0002 -0.02%
2024-03-20 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0476 1.1229 1.0478 1.1231 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0478 1.1231 1.0481 1.1234 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0481 1.1234 1.0487 1.1240 -0.0006 -0.06%
2024-03-15 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0487 1.1240 1.0486 1.1239 0.0001 0.01%
2024-03-14 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0486 1.1239 1.0489 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0489 1.1242 1.0497 1.1250 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0497 1.1250 1.0501 1.1254 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0501 1.1254 1.0512 1.1265 -0.0011 -0.10%
2024-03-08 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0512 1.1265 1.0514 1.1267 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0514 1.1267 1.0517 1.1270 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0517 1.1270 1.0518 1.1271 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0518 1.1271 1.0519 1.1272 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0519 1.1272 1.0527 1.1280 -0.0008 -0.08%
2024-03-01 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0527 1.1280 1.0544 1.1297 -0.0017 -0.16%
2024-02-29 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0544 1.1297 1.0547 1.1300 -0.0003 -0.03%
2024-02-28 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0547 1.1300 1.0550 1.1303 -0.0003 -0.03%
2024-02-27 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0550 1.1303 1.0554 1.1307 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0554 1.1307 1.0567 1.1320 -0.0013 -0.12%
2024-02-23 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0567 1.1320 1.0581 1.1334 -0.0014 -0.13%
2024-02-22 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0581 1.1334 1.0580 1.1333 0.0001 0.01%
2024-02-21 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0580 1.1333 1.0582 1.1335 -0.0002 -0.02%
2024-02-20 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0582 1.1335 1.0581 1.1334 0.0001 0.01%
2024-02-19 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0581 1.1334 1.0604 1.1357 -0.0023 -0.22%
2024-02-08 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0604 1.1357 1.0605 1.1358 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0605 1.1358 1.0603 1.1356 0.0002 0.02%
2024-02-06 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0603 1.1356 1.0610 1.1363 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0610 1.1363 1.0618 1.1371 -0.0008 -0.08%
2024-02-02 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0618 1.1371 1.0619 1.1372 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0619 1.1372 1.0622 1.1375 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0622 1.1375 1.0626 1.1379 -0.0004 -0.04%
2024-01-30 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0626 1.1379 1.0625 1.1378 0.0001 0.01%
2024-01-29 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0625 1.1378 1.0628 1.1381 -0.0003 -0.03%
2024-01-26 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0628 1.1381 1.0630 1.1383 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0630 1.1383 1.0647 1.1400 -0.0017 -0.16%
2024-01-24 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0647 1.1400 1.0650 1.1403 -0.0003 -0.03%
2024-01-23 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0650 1.1403 1.0654 1.1407 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0654 1.1407 1.0661 1.1414 -0.0007 -0.07%
2024-01-19 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0661 1.1414 1.0670 1.1423 -0.0009 -0.08%
2024-01-18 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0670 1.1423 1.0673 1.1426 -0.0003 -0.03%
2024-01-17 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0673 1.1426 1.0676 1.1429 -0.0003 -0.03%
2024-01-16 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0676 1.1429 1.0506 1.1259 0.0170 1.62%
2024-01-15 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0506 1.1259 1.0266 1.1019 0.0240 2.34%
2024-01-12 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0266 1.1019 1.0223 1.0976 0.0043 0.42%
2024-01-11 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0223 1.0976 1.0223 1.0976 0.0000 0.00%
2024-01-10 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0223 1.0976 1.0224 1.0977 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0224 1.0977 1.0221 1.0974 0.0003 0.03%
2024-01-08 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0221 1.0974 1.0220 1.0973 0.0001 0.01%
2024-01-05 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0220 1.0973 1.0216 1.0969 0.0004 0.04%
2024-01-04 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0216 1.0969 1.0216 1.0969 0.0000 0.00%
2024-01-03 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0216 1.0969 1.0217 1.0970 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0217 1.0970 1.0226 1.0979 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0226 1.0979 1.0221 1.0974 0.0005 0.05%