景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(008822)
今天最新净值
1.0487
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.1240
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.0086亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:成念良 米良
近一季景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一季,景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822)基金累计收益率2.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0434 |
1.1187 |
1.0439 |
1.1192 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0439 |
1.1192 |
1.0444 |
1.1197 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0444 |
1.1197 |
1.0449 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0449 |
1.1202 |
1.0473 |
1.1226 |
-0.0024 |
-0.23% |
2024-03-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0473 |
1.1226 |
1.0474 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0474 |
1.1227 |
1.0476 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0476 |
1.1229 |
1.0478 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0478 |
1.1231 |
1.0481 |
1.1234 |
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-0.03% |
2024-03-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0481 |
1.1234 |
1.0487 |
1.1240 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0487 |
1.1240 |
1.0486 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0486 |
1.1239 |
1.0489 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0489 |
1.1242 |
1.0497 |
1.1250 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0497 |
1.1250 |
1.0501 |
1.1254 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0501 |
1.1254 |
1.0512 |
1.1265 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0512 |
1.1265 |
1.0514 |
1.1267 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0514 |
1.1267 |
1.0517 |
1.1270 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0517 |
1.1270 |
1.0518 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0518 |
1.1271 |
1.0519 |
1.1272 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0519 |
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1.0527 |
1.1280 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0527 |
1.1280 |
1.0544 |
1.1297 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-02-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0544 |
1.1297 |
1.0547 |
1.1300 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0547 |
1.1300 |
1.0550 |
1.1303 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0550 |
1.1303 |
1.0554 |
1.1307 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0554 |
1.1307 |
1.0567 |
1.1320 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-02-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0567 |
1.1320 |
1.0581 |
1.1334 |
-0.0014 |
-0.13% |
|
2024-02-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.1334 |
1.0580 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0580 |
1.1333 |
1.0582 |
1.1335 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.1335 |
1.0581 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0581 |
1.1334 |
1.0604 |
1.1357 |
-0.0023 |
-0.22% |
2024-02-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0604 |
1.1357 |
1.0605 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.1358 |
1.0603 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1356 |
1.0610 |
1.1363 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0610 |
1.1363 |
1.0618 |
1.1371 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-02 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0618 |
1.1371 |
1.0619 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
1.1372 |
1.0622 |
1.1375 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0622 |
1.1375 |
1.0626 |
1.1379 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-30 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0626 |
1.1379 |
1.0625 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0625 |
1.1378 |
1.0628 |
1.1381 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.1381 |
1.0630 |
1.1383 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0630 |
1.1383 |
1.0647 |
1.1400 |
-0.0017 |
-0.16% |
2024-01-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0647 |
1.1400 |
1.0650 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0650 |
1.1403 |
1.0654 |
1.1407 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-01-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0654 |
1.1407 |
1.0661 |
1.1414 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0661 |
1.1414 |
1.0670 |
1.1423 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-01-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1423 |
1.0673 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0673 |
1.1426 |
1.0676 |
1.1429 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1429 |
1.0506 |
1.1259 |
0.0170 |
1.62% |
2024-01-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0506 |
1.1259 |
1.0266 |
1.1019 |
0.0240 |
2.34% |
2024-01-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0266 |
1.1019 |
1.0223 |
1.0976 |
0.0043 |
0.42% |
2024-01-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0223 |
1.0976 |
1.0223 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0223 |
1.0976 |
1.0224 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0224 |
1.0977 |
1.0221 |
1.0974 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0221 |
1.0974 |
1.0220 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0220 |
1.0973 |
1.0216 |
1.0969 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0216 |
1.0969 |
1.0216 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0216 |
1.0969 |
1.0217 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0217 |
1.0970 |
1.0226 |
1.0979 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-12-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0226 |
1.0979 |
1.0221 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |