景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询(008822)
今天最新净值
1.0429
-0.0005 -0.0500%
2024-03-29
- 累计净值:1.1182
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.0086亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:成念良 米良
近一年景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询
近一年,景顺长城中债1-3年国开行债券指数A(008822)基金累计收益率4.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-29 |
008822 |
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-0.05% |
2024-03-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1187 |
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2024-03-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1192 |
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2024-03-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-03-25 |
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景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-03-21 |
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2024-03-20 |
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2024-03-19 |
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2024-03-18 |
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|
2024-03-15 |
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2024-03-13 |
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2024-03-12 |
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2024-03-11 |
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2024-03-08 |
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2024-03-07 |
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2024-03-06 |
008822 |
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2024-03-01 |
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2024-02-29 |
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2024-02-28 |
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2024-02-27 |
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2024-02-26 |
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|
2024-02-23 |
008822 |
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2024-02-21 |
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2024-02-20 |
008822 |
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2024-02-19 |
008822 |
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2024-02-08 |
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2024-02-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0605 |
1.1358 |
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2024-02-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
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2024-02-05 |
008822 |
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2024-02-02 |
008822 |
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2024-02-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0619 |
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2024-01-31 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-30 |
008822 |
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2024-01-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1381 |
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2024-01-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0223 |
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2024-01-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.01% |
2024-01-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0977 |
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2024-01-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0974 |
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2024-01-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0220 |
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0.04% |
2024-01-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0969 |
1.0216 |
1.0969 |
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0.00% |
2024-01-03 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2024-01-02 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0970 |
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-0.09% |
2023-12-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0226 |
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2023-12-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2023-12-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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2023-12-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0210 |
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2023-12-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0204 |
1.0957 |
1.0198 |
1.0951 |
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0.06% |
2023-12-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0198 |
1.0951 |
1.0195 |
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0.0003 |
0.03% |
2023-12-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0195 |
1.0948 |
1.0192 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0192 |
1.0945 |
1.0194 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0194 |
1.0947 |
1.0196 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0196 |
1.0949 |
1.0192 |
1.0945 |
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0.04% |
2023-12-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0192 |
1.0945 |
1.0186 |
1.0939 |
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0.06% |
2023-12-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0186 |
1.0939 |
1.0184 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0184 |
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2023-12-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
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0.04% |
2023-12-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0172 |
1.0925 |
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0.0004 |
0.04% |
2023-12-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0168 |
1.0921 |
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2023-12-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.0918 |
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0.04% |
2023-12-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.0914 |
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1.0916 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-12-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.0916 |
1.0164 |
1.0917 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0164 |
1.0917 |
1.0165 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-12-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.0918 |
1.0165 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-30 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.0918 |
1.0161 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
2023-11-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.0914 |
1.0162 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-11-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.0915 |
1.0161 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.0914 |
1.0163 |
1.0916 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.0916 |
1.0162 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.0915 |
1.0167 |
1.0920 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-11-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.0920 |
1.0170 |
1.0923 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0173 |
1.0926 |
1.0173 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0173 |
1.0926 |
1.0173 |
1.0926 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0173 |
1.0926 |
1.0172 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0172 |
1.0925 |
1.0168 |
1.0921 |
0.0004 |
0.04% |
2023-11-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0168 |
1.0921 |
1.0167 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.0920 |
1.0164 |
1.0917 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0164 |
1.0917 |
1.0160 |
1.0913 |
0.0004 |
0.04% |
2023-11-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0160 |
1.0913 |
1.0160 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0160 |
1.0913 |
1.0160 |
1.0913 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0160 |
1.0913 |
1.0163 |
1.0916 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-11-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.0916 |
1.0163 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-03 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0163 |
1.0916 |
1.0165 |
1.0918 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-11-02 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.0918 |
1.0162 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
2023-11-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.0915 |
1.0162 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-31 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0162 |
1.0915 |
1.0161 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-30 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.0914 |
1.0158 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03% |
2023-10-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0158 |
1.0911 |
1.0154 |
1.0907 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.0907 |
1.0155 |
1.0908 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-10-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0155 |
1.0908 |
1.0147 |
1.0900 |
0.0008 |
0.08% |
2023-10-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.0900 |
1.0147 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.0900 |
1.0143 |
1.0896 |
0.0004 |
0.04% |
2023-10-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0143 |
1.0896 |
1.0140 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
2023-10-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0140 |
1.0893 |
1.0147 |
1.0900 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-10-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.0900 |
1.0151 |
1.0904 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-10-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0151 |
1.0904 |
1.0154 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-10-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.0907 |
1.0156 |
1.0909 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-10-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.0909 |
1.0153 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
2023-10-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0153 |
1.0906 |
1.0151 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
2023-10-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0151 |
1.0904 |
1.0156 |
1.0909 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-10-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.0909 |
1.0161 |
1.0914 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-10-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0161 |
1.0914 |
1.0157 |
1.0910 |
0.0004 |
0.04% |
2023-09-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0157 |
1.0910 |
1.0150 |
1.0903 |
0.0007 |
0.07% |
2023-09-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0150 |
1.0903 |
1.0147 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
2023-09-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0147 |
1.0900 |
1.0148 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0148 |
1.0901 |
1.0151 |
1.0904 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-09-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0151 |
1.0904 |
1.0154 |
1.0907 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-09-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.0907 |
1.0150 |
1.0903 |
0.0004 |
0.04% |
2023-09-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0150 |
1.0903 |
1.0251 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
2023-09-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.0902 |
1.0253 |
1.0904 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0253 |
1.0904 |
1.0255 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-09-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0255 |
1.0906 |
1.0259 |
1.0910 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-09-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0259 |
1.0910 |
1.0256 |
1.0907 |
0.0003 |
0.03% |
2023-09-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0256 |
1.0907 |
1.0251 |
1.0902 |
0.0005 |
0.05% |
2023-09-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.0902 |
1.0246 |
1.0897 |
0.0005 |
0.05% |
2023-09-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0246 |
1.0897 |
1.0247 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0247 |
1.0898 |
1.0248 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-09-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0248 |
1.0899 |
1.0253 |
1.0904 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-09-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0253 |
1.0904 |
1.0261 |
1.0912 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-09-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0261 |
1.0912 |
1.0259 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
2023-09-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0259 |
1.0910 |
1.0265 |
1.0916 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-09-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0265 |
1.0916 |
1.0271 |
1.0922 |
-0.0006 |
-0.06% |
2023-08-31 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0271 |
1.0922 |
1.0267 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
2023-08-30 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.0918 |
1.0261 |
1.0912 |
0.0006 |
0.06% |
2023-08-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0261 |
1.0912 |
1.0265 |
1.0916 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-08-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0265 |
1.0916 |
1.0268 |
1.0919 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-08-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0268 |
1.0919 |
1.0272 |
1.0923 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-08-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0272 |
1.0923 |
1.0270 |
1.0921 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0270 |
1.0921 |
1.0269 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0269 |
1.0920 |
1.0273 |
1.0924 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-08-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0273 |
1.0924 |
1.0269 |
1.0920 |
0.0004 |
0.04% |
2023-08-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0269 |
1.0920 |
1.0267 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
2023-08-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.0918 |
1.0267 |
1.0918 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0267 |
1.0918 |
1.0264 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0264 |
1.0915 |
1.0258 |
1.0909 |
0.0006 |
0.06% |
2023-08-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0258 |
1.0909 |
1.0254 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04% |
2023-08-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0254 |
1.0905 |
1.0251 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.0902 |
1.0251 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.0902 |
1.0251 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0251 |
1.0902 |
1.0250 |
1.0901 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0250 |
1.0901 |
1.0249 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.0900 |
1.0249 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
2023-08-03 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0249 |
1.0900 |
1.0242 |
1.0893 |
0.0007 |
0.07% |
2023-08-02 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0242 |
1.0893 |
1.0239 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
2023-08-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.0890 |
1.0237 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-31 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0237 |
1.0888 |
1.0237 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0237 |
1.0888 |
1.0239 |
1.0890 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0239 |
1.0890 |
1.0234 |
1.0885 |
0.0005 |
0.05% |
2023-07-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0234 |
1.0885 |
1.0229 |
1.0880 |
0.0005 |
0.05% |
2023-07-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0229 |
1.0880 |
1.0243 |
1.0894 |
-0.0014 |
-0.14% |
2023-07-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0243 |
1.0894 |
1.0240 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
2023-07-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0240 |
1.0891 |
1.0238 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0238 |
1.0889 |
1.0236 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0236 |
1.0887 |
1.0236 |
1.0887 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0236 |
1.0887 |
1.0233 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
2023-07-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0233 |
1.0884 |
1.0229 |
1.0880 |
0.0004 |
0.04% |
2023-07-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0229 |
1.0880 |
1.0227 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.0878 |
1.0230 |
1.0881 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0230 |
1.0881 |
1.0231 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0231 |
1.0882 |
1.0231 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0231 |
1.0882 |
1.0230 |
1.0881 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0230 |
1.0881 |
1.0229 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0229 |
1.0880 |
1.0227 |
1.0878 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0227 |
1.0878 |
1.0225 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
2023-07-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0225 |
1.0876 |
1.0224 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
2023-07-03 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0224 |
1.0875 |
1.0224 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-30 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0224 |
1.0875 |
1.0219 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0219 |
1.0870 |
1.0215 |
1.0866 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-28 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0215 |
1.0866 |
1.0209 |
1.0860 |
0.0006 |
0.06% |
2023-06-27 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0209 |
1.0860 |
1.0210 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0210 |
1.0861 |
1.0205 |
1.0856 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-21 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0205 |
1.0856 |
1.0202 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-20 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0202 |
1.0853 |
1.0199 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0199 |
1.0850 |
1.0202 |
1.0853 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-06-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0202 |
1.0853 |
1.0205 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-06-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0205 |
1.0856 |
1.0207 |
1.0858 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-06-14 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0207 |
1.0858 |
1.0207 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-13 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0207 |
1.0858 |
1.0203 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0203 |
1.0854 |
1.0202 |
1.0853 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0202 |
1.0853 |
1.0199 |
1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
2023-06-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0199 |
1.0850 |
1.0200 |
1.0851 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-07 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0200 |
1.0851 |
1.0199 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-06 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0199 |
1.0850 |
1.0194 |
1.0845 |
0.0005 |
0.05% |
2023-06-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0194 |
1.0845 |
1.0190 |
1.0841 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-02 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.0841 |
1.0191 |
1.0842 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-06-01 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0191 |
1.0842 |
1.0190 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-31 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0190 |
1.0841 |
1.0186 |
1.0837 |
0.0004 |
0.04% |
2023-05-30 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0186 |
1.0837 |
1.0183 |
1.0834 |
0.0003 |
0.03% |
2023-05-29 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0183 |
1.0834 |
1.0178 |
1.0829 |
0.0005 |
0.05% |
2023-05-26 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0178 |
1.0829 |
1.0178 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-25 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0178 |
1.0829 |
1.0178 |
1.0829 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-24 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0178 |
1.0829 |
1.0179 |
1.0830 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-23 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0179 |
1.0830 |
1.0174 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
2023-05-22 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0174 |
1.0825 |
1.0169 |
1.0820 |
0.0005 |
0.05% |
2023-05-19 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0169 |
1.0820 |
1.0165 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
2023-05-18 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.0816 |
1.0165 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-17 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0165 |
1.0816 |
1.0166 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-16 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.0817 |
1.0167 |
1.0818 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-15 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0167 |
1.0818 |
1.0166 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-12 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.0817 |
1.0166 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
2023-05-11 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0166 |
1.0817 |
1.0160 |
1.0811 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-10 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0160 |
1.0811 |
1.0156 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04% |
2023-05-09 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0156 |
1.0807 |
1.0153 |
1.0804 |
0.0003 |
0.03% |
2023-05-08 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0153 |
1.0804 |
1.0154 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-05 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0154 |
1.0805 |
1.0148 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-04 |
008822 |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A |
1.0148 |
1.0799 |
1.0141 |
1.0792 |
0.0007 |
0.07% |