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国联安增祺纯债A基金净值查询(008882)

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今天最新净值 1.0413 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1642
成立日期：2020-05-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.4730亿
最近资产：52.10亿
基金公司：国联安基金
基金经理：薛琳

近一月国联安增祺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安增祺纯债A(008882)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008882	国联安增祺纯债A	1.0414	1.1643	1.0413	1.1642	0.0001	0.01%
2026-09-16	008882	国联安增祺纯债A	1.0413	1.1642	1.0412	1.1641	0.0001	0.01%
2026-09-15	008882	国联安增祺纯债A	1.0412	1.1641	1.0410	1.1639	0.0002	0.02%
2026-09-14	008882	国联安增祺纯债A	1.0410	1.1639	1.0409	1.1638	0.0001	0.01%
2026-09-11	008882	国联安增祺纯债A	1.0409	1.1638	1.0409	1.1638	0.0000	0.00%
2026-09-10	008882	国联安增祺纯债A	1.0409	1.1638	1.0408	1.1637	0.0001	0.01%
2026-09-09	008882	国联安增祺纯债A	1.0408	1.1637	1.0408	1.1637	0.0000	0.00%
2026-09-08	008882	国联安增祺纯债A	1.0408	1.1637	1.0407	1.1636	0.0001	0.01%
2026-09-07	008882	国联安增祺纯债A	1.0407	1.1636	1.0404	1.1633	0.0003	0.03%
2026-09-04	008882	国联安增祺纯债A	1.0404	1.1633	1.0403	1.1632	0.0001	0.01%

2026-09-03	008882	国联安增祺纯债A	1.0403	1.1632	1.0401	1.1630	0.0002	0.02%
2026-09-02	008882	国联安增祺纯债A	1.0401	1.1630	1.0401	1.1630	0.0000	0.00%
2026-09-01	008882	国联安增祺纯债A	1.0401	1.1630	1.0398	1.1627	0.0003	0.03%
2026-08-31	008882	国联安增祺纯债A	1.0398	1.1627	1.0397	1.1626	0.0001	0.01%
2026-08-28	008882	国联安增祺纯债A	1.0397	1.1626	1.0397	1.1626	0.0000	0.00%
2026-08-27	008882	国联安增祺纯债A	1.0397	1.1626	1.0399	1.1628	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008882	国联安增祺纯债A	1.0399	1.1628	1.0400	1.1629	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008882	国联安增祺纯债A	1.0400	1.1629	1.0400	1.1629	0.0000	0.00%
2026-08-24	008882	国联安增祺纯债A	1.0400	1.1629	1.0397	1.1626	0.0003	0.03%
2026-08-21	008882	国联安增祺纯债A	1.0397	1.1626	1.0398	1.1627	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008882	国联安增祺纯债A	1.0398	1.1627	1.0398	1.1627	0.0000	0.00%
2026-08-19	008882	国联安增祺纯债A	1.0398	1.1627	1.0398	1.1627	0.0000	0.00%
2026-08-18	008882	国联安增祺纯债A	1.0398	1.1627	1.0395	1.1624	0.0003	0.03%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%