华泰紫金月月购3月滚动债A基金净值查询(008939)
今天最新净值
1.0783
0.0027 0.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0794
0.0011 0.1020%
- 累计净值：1.0783
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8047亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 陈利 刘鹏飞
近一月,华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-04-25 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2024-04-12 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0730 |
1.0730 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
008939 |
华泰紫金月月购3月滚动债A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0026 |
0.24% |
