华泰紫金月月购3月滚动债A基金净值查询(008939)

今天最新净值 1.0783 0.0027 0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0761 0.0005 0.0450%

累计净值：1.0783
成立日期：2020-05-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8047亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨陈利刘鹏飞

近一年华泰紫金月月购3月滚动债A基金净值查询

近一年,华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0783	1.0783	1.0756	1.0756	0.0027	0.25%
2024-04-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0756	1.0756	1.0750	1.0750	0.0006	0.06%
2024-04-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0750	1.0750	1.0741	1.0741	0.0009	0.08%
2024-04-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0741	1.0741	1.0749	1.0749	-0.0008	-0.07%
2024-04-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%
2024-04-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0749	1.0749	1.0771	1.0771	-0.0022	-0.20%
2024-04-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2024-04-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0764	1.0764	1.0736	1.0736	0.0028	0.26%
2024-04-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0736	1.0736	1.0773	1.0773	-0.0037	-0.34%
2024-04-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0773	1.0773	1.0749	1.0749	0.0024	0.22%

2024-04-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%
2024-04-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0748	1.0748	1.0732	1.0732	0.0016	0.15%
2024-04-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0732	1.0732	1.0741	1.0741	-0.0009	-0.08%
2024-04-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0741	1.0741	1.0725	1.0725	0.0016	0.15%
2024-04-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0725	1.0725	1.0746	1.0746	-0.0021	-0.20%
2024-04-03	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0746	1.0746	1.0730	1.0730	0.0016	0.15%
2024-04-02	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2024-04-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0730	1.0730	1.0694	1.0694	0.0036	0.34%
2024-03-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0694	1.0694	1.0668	1.0668	0.0026	0.24%
2024-03-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0668	1.0668	1.0653	1.0653	0.0015	0.14%
2024-03-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0653	1.0653	1.0678	1.0678	-0.0025	-0.23%
2024-03-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0678	1.0678	1.0692	1.0692	-0.0014	-0.13%
2024-03-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0692	1.0692	1.0717	1.0717	-0.0025	-0.23%
2024-03-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0717	1.0717	1.0739	1.0739	-0.0022	-0.20%
2024-03-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0739	1.0739	1.0740	1.0740	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0740	1.0740	1.0724	1.0724	0.0016	0.15%
2024-03-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0724	1.0724	1.0725	1.0725	-0.0001	-0.01%
2024-03-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0725	1.0725	1.0696	1.0696	0.0029	0.27%
2024-03-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0696	1.0696	1.0684	1.0684	0.0012	0.11%
2024-03-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0684	1.0684	1.0686	1.0686	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0686	1.0686	1.0698	1.0698	-0.0012	-0.11%
2024-03-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0698	1.0698	1.0688	1.0688	0.0010	0.09%
2024-03-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0688	1.0688	1.0660	1.0660	0.0028	0.26%
2024-03-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0660	1.0660	1.0654	1.0654	0.0006	0.06%
2024-03-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0654	1.0654	1.0680	1.0680	-0.0026	-0.24%
2024-03-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0680	1.0680	1.0683	1.0683	-0.0003	-0.03%
2024-03-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%
2024-03-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0682	1.0682	1.0674	1.0674	0.0008	0.07%
2024-03-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0674	1.0674	1.0669	1.0669	0.0005	0.05%
2024-02-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0669	1.0669	1.0621	1.0621	0.0048	0.45%
2024-02-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0621	1.0621	1.0655	1.0655	-0.0034	-0.32%
2024-02-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0655	1.0655	1.0612	1.0612	0.0043	0.41%
2024-02-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0612	1.0612	1.0635	1.0635	-0.0023	-0.22%
2024-02-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0635	1.0635	1.0630	1.0630	0.0005	0.05%
2024-02-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0630	1.0630	1.0598	1.0598	0.0032	0.30%
2024-02-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0598	1.0598	1.0573	1.0573	0.0025	0.24%
2024-02-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0573	1.0573	1.0546	1.0546	0.0027	0.26%
2024-02-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0546	1.0546	1.0494	1.0494	0.0052	0.50%
2024-02-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0494	1.0494	1.0453	1.0453	0.0041	0.39%
2024-02-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0453	1.0453	1.0393	1.0393	0.0060	0.58%
2024-02-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0393	1.0393	1.0273	1.0273	0.0120	1.17%
2024-02-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0273	1.0273	1.0299	1.0299	-0.0026	-0.25%
2024-02-02	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0299	1.0299	1.0321	1.0321	-0.0022	-0.21%
2024-02-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0321	1.0321	1.0315	1.0315	0.0006	0.06%
2024-01-31	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0315	1.0315	1.0361	1.0361	-0.0046	-0.44%
2024-01-30	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0361	1.0361	1.0415	1.0415	-0.0054	-0.52%
2024-01-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0415	1.0415	1.0459	1.0459	-0.0044	-0.42%
2024-01-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0459	1.0459	1.0457	1.0457	0.0002	0.02%
2024-01-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0457	1.0457	1.0372	1.0372	0.0085	0.82%
2024-01-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0372	1.0372	1.0343	1.0343	0.0029	0.28%
2024-01-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0343	1.0343	1.0315	1.0315	0.0028	0.27%
2024-01-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0315	1.0315	1.0396	1.0396	-0.0081	-0.78%
2024-01-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%
2024-01-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0399	1.0399	1.0373	1.0373	0.0026	0.25%
2024-01-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0373	1.0373	1.0440	1.0440	-0.0067	-0.64%
2024-01-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%
2024-01-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0437	1.0437	1.0428	1.0428	0.0009	0.09%
2024-01-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0428	1.0428	1.0443	1.0443	-0.0015	-0.14%
2024-01-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0443	1.0443	1.0413	1.0413	0.0030	0.29%
2024-01-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0413	1.0413	1.0429	1.0429	-0.0016	-0.15%
2024-01-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0429	1.0429	1.0402	1.0402	0.0027	0.26%
2024-01-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0402	1.0402	1.0466	1.0466	-0.0064	-0.61%
2024-01-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0466	1.0466	1.0497	1.0497	-0.0031	-0.30%
2024-01-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0497	1.0497	1.0523	1.0523	-0.0026	-0.25%
2024-01-03	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0523	1.0523	1.0534	1.0534	-0.0011	-0.10%
2024-01-02	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0534	1.0534	1.0553	1.0553	-0.0019	-0.18%
2023-12-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0553	1.0553	1.0523	1.0523	0.0030	0.29%
2023-12-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0523	1.0523	1.0455	1.0455	0.0068	0.65%
2023-12-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0455	1.0455	1.0428	1.0428	0.0027	0.26%
2023-12-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0428	1.0428	1.0460	1.0460	-0.0032	-0.31%
2023-12-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0460	1.0460	1.0453	1.0453	0.0007	0.07%
2023-12-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0453	1.0453	1.0464	1.0464	-0.0011	-0.11%
2023-12-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0464	1.0464	1.0431	1.0431	0.0033	0.32%
2023-12-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0431	1.0431	1.0455	1.0455	-0.0024	-0.23%
2023-12-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0455	1.0455	1.0465	1.0465	-0.0010	-0.10%
2023-12-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0465	1.0465	1.0476	1.0476	-0.0011	-0.11%
2023-12-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0476	1.0476	1.0478	1.0478	-0.0002	-0.02%
2023-12-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0478	1.0478	1.0486	1.0486	-0.0008	-0.08%
2023-12-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0486	1.0486	1.0516	1.0516	-0.0030	-0.29%
2023-12-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0516	1.0516	1.0517	1.0517	-0.0001	-0.01%
2023-12-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0517	1.0517	1.0484	1.0484	0.0033	0.31%
2023-12-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0484	1.0484	1.0469	1.0469	0.0015	0.14%
2023-12-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0469	1.0469	1.0478	1.0478	-0.0009	-0.09%
2023-12-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0478	1.0478	1.0474	1.0474	0.0004	0.04%
2023-12-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0474	1.0474	1.0521	1.0521	-0.0047	-0.45%
2023-12-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2023-12-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0520	1.0520	1.0516	1.0516	0.0004	0.04%
2023-11-30	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0516	1.0516	1.0511	1.0511	0.0005	0.05%
2023-11-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0511	1.0511	1.0516	1.0516	-0.0005	-0.05%
2023-11-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0516	1.0516	1.0501	1.0501	0.0015	0.14%
2023-11-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0501	1.0501	1.0508	1.0508	-0.0007	-0.07%
2023-11-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0508	1.0508	1.0531	1.0531	-0.0023	-0.22%
2023-11-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2023-11-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0529	1.0529	1.0563	1.0563	-0.0034	-0.32%
2023-11-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0566	1.0566	1.0555	1.0555	0.0011	0.10%
2023-11-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0555	1.0555	1.0558	1.0558	-0.0003	-0.03%
2023-11-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0558	1.0558	1.0586	1.0586	-0.0028	-0.26%
2023-11-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0586	1.0586	1.0573	1.0573	0.0013	0.12%
2023-11-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%
2023-11-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0567	1.0567	1.0569	1.0569	-0.0002	-0.02%
2023-11-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0569	1.0569	1.0578	1.0578	-0.0009	-0.09%
2023-11-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2023-11-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0577	1.0577	1.0584	1.0584	-0.0007	-0.07%
2023-11-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0584	1.0584	1.0583	1.0583	0.0001	0.01%
2023-11-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0583	1.0583	1.0545	1.0545	0.0038	0.36%
2023-11-03	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0545	1.0545	1.0530	1.0530	0.0015	0.14%
2023-11-02	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0530	1.0530	1.0534	1.0534	-0.0004	-0.04%
2023-11-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0534	1.0534	1.0541	1.0541	-0.0007	-0.07%
2023-10-31	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0541	1.0541	1.0548	1.0548	-0.0007	-0.07%
2023-10-30	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0548	1.0548	1.0536	1.0536	0.0012	0.11%
2023-10-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0536	1.0536	1.0488	1.0488	0.0048	0.46%
2023-10-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0488	1.0488	1.0473	1.0473	0.0015	0.14%
2023-10-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0473	1.0473	1.0449	1.0449	0.0024	0.23%
2023-10-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0449	1.0449	1.0412	1.0412	0.0037	0.36%
2023-10-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0412	1.0412	1.0465	1.0465	-0.0053	-0.51%
2023-10-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0465	1.0465	1.0474	1.0474	-0.0009	-0.09%
2023-10-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0474	1.0474	1.0537	1.0537	-0.0063	-0.60%
2023-10-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0537	1.0537	1.0578	1.0578	-0.0041	-0.39%
2023-10-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%
2023-10-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0575	1.0575	1.0606	1.0606	-0.0031	-0.29%
2023-10-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0606	1.0606	1.0638	1.0638	-0.0032	-0.30%
2023-10-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0638	1.0638	1.0617	1.0617	0.0021	0.20%
2023-10-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0617	1.0617	1.0629	1.0629	-0.0012	-0.11%
2023-10-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0629	1.0629	1.0653	1.0653	-0.0024	-0.23%
2023-10-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0653	1.0653	1.0676	1.0676	-0.0023	-0.22%
2023-09-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%
2023-09-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0670	1.0670	1.0662	1.0662	0.0008	0.08%
2023-09-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0662	1.0662	1.0680	1.0680	-0.0018	-0.17%
2023-09-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0680	1.0680	1.0697	1.0697	-0.0017	-0.16%
2023-09-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0697	1.0697	1.0656	1.0656	0.0041	0.38%
2023-09-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0656	1.0656	1.0673	1.0673	-0.0017	-0.16%
2023-09-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0673	1.0673	1.0697	1.0697	-0.0024	-0.22%
2023-09-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0697	1.0697	1.0712	1.0712	-0.0015	-0.14%
2023-09-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0712	1.0712	1.0704	1.0704	0.0008	0.07%
2023-09-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0704	1.0704	1.0705	1.0705	-0.0001	-0.01%
2023-09-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0705	1.0705	1.0711	1.0711	-0.0006	-0.06%
2023-09-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0711	1.0711	1.0734	1.0734	-0.0023	-0.21%
2023-09-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0734	1.0734	1.0740	1.0740	-0.0006	-0.06%
2023-09-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%
2023-09-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0731	1.0731	1.0735	1.0735	-0.0004	-0.04%
2023-09-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0735	1.0735	1.0799	1.0799	-0.0064	-0.59%
2023-09-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0799	1.0799	1.0804	1.0804	-0.0005	-0.05%
2023-09-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0804	1.0804	1.0818	1.0818	-0.0014	-0.13%
2023-09-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0818	1.0818	1.0777	1.0777	0.0041	0.38%
2023-09-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0777	1.0777	1.0742	1.0742	0.0035	0.33%
2023-08-31	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0742	1.0742	1.0768	1.0768	-0.0026	-0.24%
2023-08-30	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0768	1.0768	1.0769	1.0769	-0.0001	-0.01%
2023-08-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0769	1.0769	1.0744	1.0744	0.0025	0.23%
2023-08-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0744	1.0744	1.0691	1.0691	0.0053	0.50%
2023-08-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0691	1.0691	1.0715	1.0715	-0.0024	-0.22%
2023-08-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0715	1.0715	1.0682	1.0682	0.0033	0.31%
2023-08-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0682	1.0682	1.0729	1.0729	-0.0047	-0.44%
2023-08-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0729	1.0729	1.0732	1.0732	-0.0003	-0.03%
2023-08-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0732	1.0732	1.0771	1.0771	-0.0039	-0.36%
2023-08-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0771	1.0771	1.0801	1.0801	-0.0030	-0.28%
2023-08-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0801	1.0801	1.0780	1.0780	0.0021	0.19%
2023-08-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0780	1.0780	1.0793	1.0793	-0.0013	-0.12%
2023-08-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0793	1.0793	1.0812	1.0812	-0.0019	-0.18%
2023-08-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0812	1.0812	1.0832	1.0832	-0.0020	-0.18%
2023-08-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0832	1.0832	1.0884	1.0884	-0.0052	-0.48%
2023-08-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0884	1.0884	1.0874	1.0874	0.0010	0.09%
2023-08-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0874	1.0874	1.0882	1.0882	-0.0008	-0.07%
2023-08-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2023-08-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0885	1.0885	1.0926	1.0926	-0.0041	-0.38%
2023-08-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0926	1.0926	1.0919	1.0919	0.0007	0.06%
2023-08-03	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0919	1.0919	1.0893	1.0893	0.0026	0.24%
2023-08-02	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0893	1.0893	1.0904	1.0904	-0.0011	-0.10%
2023-08-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0904	1.0904	1.0927	1.0927	-0.0023	-0.21%
2023-07-31	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0927	1.0927	1.0917	1.0917	0.0010	0.09%
2023-07-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0917	1.0917	1.0838	1.0838	0.0079	0.73%
2023-07-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0838	1.0838	1.0842	1.0842	-0.0004	-0.04%
2023-07-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2023-07-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0837	1.0837	1.0759	1.0759	0.0078	0.72%
2023-07-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0759	1.0759	1.0772	1.0772	-0.0013	-0.12%
2023-07-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%
2023-07-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%
2023-07-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0781	1.0781	1.0794	1.0794	-0.0013	-0.12%
2023-07-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0794	1.0794	1.0791	1.0791	0.0003	0.03%
2023-07-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0791	1.0791	1.0814	1.0814	-0.0023	-0.21%
2023-07-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2023-07-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0812	1.0812	1.0767	1.0767	0.0045	0.42%
2023-07-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0767	1.0767	1.0781	1.0781	-0.0014	-0.13%
2023-07-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0781	1.0781	1.0770	1.0770	0.0011	0.10%
2023-07-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0770	1.0770	1.0749	1.0749	0.0021	0.20%
2023-07-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0749	1.0749	1.0764	1.0764	-0.0015	-0.14%
2023-07-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0764	1.0764	1.0784	1.0784	-0.0020	-0.19%
2023-07-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0784	1.0784	1.0808	1.0808	-0.0024	-0.22%
2023-07-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0808	1.0808	1.0801	1.0801	0.0007	0.06%
2023-07-03	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0801	1.0801	1.0759	1.0759	0.0042	0.39%
2023-06-30	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0759	1.0759	1.0734	1.0734	0.0025	0.23%
2023-06-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0734	1.0734	1.0751	1.0751	-0.0017	-0.16%
2023-06-28	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%
2023-06-27	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0749	1.0749	1.0719	1.0719	0.0030	0.28%
2023-06-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0719	1.0719	1.0769	1.0769	-0.0050	-0.46%
2023-06-21	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0769	1.0769	1.0822	1.0822	-0.0053	-0.49%
2023-06-20	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2023-06-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0832	1.0832	1.0866	1.0866	-0.0034	-0.31%
2023-06-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0866	1.0866	1.0853	1.0853	0.0013	0.12%
2023-06-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0853	1.0853	1.0793	1.0793	0.0060	0.56%
2023-06-14	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0793	1.0793	1.0786	1.0786	0.0007	0.06%
2023-06-13	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%
2023-06-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0780	1.0780	1.0761	1.0761	0.0019	0.18%
2023-06-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0761	1.0761	1.0746	1.0746	0.0015	0.14%
2023-06-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0746	1.0746	1.0735	1.0735	0.0011	0.10%
2023-06-07	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0735	1.0735	1.0749	1.0749	-0.0014	-0.13%
2023-06-06	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0749	1.0749	1.0770	1.0770	-0.0021	-0.19%
2023-06-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0770	1.0770	1.0792	1.0792	-0.0022	-0.20%
2023-06-02	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0792	1.0792	1.0732	1.0732	0.0060	0.56%
2023-06-01	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0732	1.0732	1.0722	1.0722	0.0010	0.09%
2023-05-31	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0722	1.0722	1.0767	1.0767	-0.0045	-0.42%
2023-05-30	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2023-05-29	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0772	1.0772	1.0798	1.0798	-0.0026	-0.24%
2023-05-26	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0798	1.0798	1.0794	1.0794	0.0004	0.04%
2023-05-25	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0794	1.0794	1.0802	1.0802	-0.0008	-0.07%
2023-05-24	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0802	1.0802	1.0841	1.0841	-0.0039	-0.36%
2023-05-23	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0841	1.0841	1.0876	1.0876	-0.0035	-0.32%
2023-05-22	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0876	1.0876	1.0860	1.0860	0.0016	0.15%
2023-05-19	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0860	1.0860	1.0850	1.0850	0.0010	0.09%
2023-05-18	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0850	1.0850	1.0859	1.0859	-0.0009	-0.08%
2023-05-17	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0859	1.0859	1.0866	1.0866	-0.0007	-0.06%
2023-05-16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2023-05-15	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0876	1.0876	1.0845	1.0845	0.0031	0.29%
2023-05-12	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0845	1.0845	1.0908	1.0908	-0.0063	-0.58%
2023-05-11	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%
2023-05-10	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0889	1.0889	1.0881	1.0881	0.0008	0.07%
2023-05-09	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0881	1.0881	1.0904	1.0904	-0.0023	-0.21%
2023-05-08	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0904	1.0904	1.0888	1.0888	0.0016	0.15%
2023-05-05	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0888	1.0888	1.0896	1.0896	-0.0008	-0.07%
2023-05-04	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0896	1.0896	1.0912	1.0912	-0.0016	-0.15%

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2324	1.10%
华泰紫金泰盈混合C	1.2219	1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9169	0.30%
创新华泰	0.9099	0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0783	0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C	1.0665	0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1870	0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1720	0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0193	0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0079	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%