银华港股通精选股票发起式基金净值查询(009017)

今天最新净值 0.8008 0.0181 2.3100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7950 0.0123 1.5715%

累计净值：0.8008
成立日期：2020-04-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9300亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星程桯张萍

近半年银华港股通精选股票发起式基金净值查询

近半年,银华港股通精选股票发起式(009017)基金累计收益率-12.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8008	0.8008	0.7827	0.7827	0.0181	2.31%
2024-04-25	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7827	0.7827	0.7770	0.7770	0.0057	0.73%
2024-04-24	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7770	0.7770	0.7641	0.7641	0.0129	1.69%
2024-04-23	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7641	0.7641	0.7543	0.7543	0.0098	1.30%
2024-04-22	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7543	0.7543	0.7435	0.7435	0.0108	1.45%
2024-04-19	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7435	0.7435	0.7527	0.7527	-0.0092	-1.22%
2024-04-18	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7527	0.7527	0.7455	0.7455	0.0072	0.97%
2024-04-17	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7455	0.7455	0.7444	0.7444	0.0011	0.15%
2024-04-16	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7444	0.7444	0.7587	0.7587	-0.0143	-1.88%
2024-04-15	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7587	0.7587	0.7641	0.7641	-0.0054	-0.71%

2024-04-11	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7810	0.7810	0.7821	0.7821	-0.0011	-0.14%
2024-04-10	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7821	0.7821	0.7711	0.7711	0.0110	1.43%
2024-04-09	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7711	0.7711	0.7622	0.7622	0.0089	1.17%
2024-04-08	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7622	0.7622	0.7666	0.7666	-0.0044	-0.57%
2024-04-03	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7666	0.7666	0.7744	0.7744	-0.0078	-1.01%
2024-04-02	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7744	0.7744	0.7600	0.7600	0.0144	1.89%
2024-04-01	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7600	0.7600	0.7602	0.7602	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7602	0.7602	0.7604	0.7604	-0.0002	-0.03%
2024-03-28	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7604	0.7604	0.7524	0.7524	0.0080	1.06%
2024-03-27	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7524	0.7524	0.7623	0.7623	-0.0099	-1.30%
2024-03-26	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7623	0.7623	0.7574	0.7574	0.0049	0.65%
2024-03-25	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7574	0.7574	0.7591	0.7591	-0.0017	-0.22%
2024-03-22	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7591	0.7591	0.7780	0.7780	-0.0189	-2.43%
2024-03-21	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7780	0.7780	0.7702	0.7702	0.0078	1.01%
2024-03-20	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7702	0.7702	0.7689	0.7689	0.0013	0.17%

2024-03-19	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7689	0.7689	0.7802	0.7802	-0.0113	-1.45%
2024-03-18	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7802	0.7802	0.7782	0.7782	0.0020	0.26%
2024-03-15	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7782	0.7782	0.7835	0.7835	-0.0053	-0.68%
2024-03-14	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7835	0.7835	0.7872	0.7872	-0.0037	-0.47%
2024-03-13	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7872	0.7872	0.7866	0.7866	0.0006	0.08%
2024-03-12	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7866	0.7866	0.7717	0.7717	0.0149	1.93%
2024-03-11	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7717	0.7717	0.7630	0.7630	0.0087	1.14%
2024-03-08	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7630	0.7630	0.7524	0.7524	0.0106	1.41%
2024-03-07	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7524	0.7524	0.7533	0.7533	-0.0009	-0.12%
2024-03-06	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7533	0.7533	0.7417	0.7417	0.0116	1.56%
2024-03-05	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7417	0.7417	0.7538	0.7538	-0.0121	-1.61%
2024-03-04	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7538	0.7538	0.7538	0.7538	0.0000	0.00%
2024-03-01	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7538	0.7538	0.7496	0.7496	0.0042	0.56%
2024-02-29	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7496	0.7496	0.7500	0.7500	-0.0004	-0.05%
2024-02-28	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7500	0.7500	0.7635	0.7635	-0.0135	-1.77%
2024-02-27	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7635	0.7635	0.7619	0.7619	0.0016	0.21%
2024-02-26	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7619	0.7619	0.7691	0.7691	-0.0072	-0.94%
2024-02-23	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7691	0.7691	0.7680	0.7680	0.0011	0.14%
2024-02-22	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7680	0.7680	0.7551	0.7551	0.0129	1.71%
2024-02-21	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7551	0.7551	0.7448	0.7448	0.0103	1.38%
2024-02-20	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7448	0.7448	0.7391	0.7391	0.0057	0.77%
2024-02-19	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7391	0.7391	0.7301	0.7301	0.0090	1.23%
2024-02-08	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7301	0.7301	0.7288	0.7288	0.0013	0.18%
2024-02-07	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7288	0.7288	0.7294	0.7294	-0.0006	-0.08%
2024-02-06	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7294	0.7294	0.7038	0.7038	0.0256	3.64%
2024-02-05	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7038	0.7038	0.7097	0.7097	-0.0059	-0.83%
2024-02-02	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7097	0.7097	0.7128	0.7128	-0.0031	-0.43%
2024-02-01	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7128	0.7128	0.7153	0.7153	-0.0025	-0.35%
2024-01-31	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7153	0.7153	0.7241	0.7241	-0.0088	-1.22%
2024-01-30	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7241	0.7241	0.7407	0.7407	-0.0166	-2.24%
2024-01-29	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7407	0.7407	0.7377	0.7377	0.0030	0.41%
2024-01-26	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7377	0.7377	0.7459	0.7459	-0.0082	-1.10%
2024-01-25	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7459	0.7459	0.7258	0.7258	0.0201	2.77%
2024-01-24	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7258	0.7258	0.7044	0.7044	0.0214	3.04%
2024-01-23	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7044	0.7044	0.6897	0.6897	0.0147	2.13%
2024-01-22	009017	银华港股通精选股票发起式	0.6897	0.6897	0.7057	0.7057	-0.0160	-2.27%
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2024-01-18	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7115	0.7115	0.7088	0.7088	0.0027	0.38%
2024-01-17	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7088	0.7088	0.7353	0.7353	-0.0265	-3.60%
2024-01-16	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7353	0.7353	0.7469	0.7469	-0.0116	-1.55%
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2024-01-11	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7444	0.7444	0.7372	0.7372	0.0072	0.98%
2024-01-10	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7372	0.7372	0.7393	0.7393	-0.0021	-0.28%
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2024-01-03	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7587	0.7587	0.7598	0.7598	-0.0011	-0.14%
2024-01-02	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7598	0.7598	0.7683	0.7683	-0.0085	-1.11%
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2023-12-28	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7654	0.7654	0.7509	0.7509	0.0145	1.93%
2023-12-27	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7509	0.7509	0.7426	0.7426	0.0083	1.12%
2023-12-26	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7426	0.7426	0.7426	0.7426	0.0000	0.00%
2023-12-25	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7426	0.7426	0.7427	0.7427	-0.0001	-0.01%
2023-12-22	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7427	0.7427	0.7578	0.7578	-0.0151	-1.99%
2023-12-21	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7578	0.7578	0.7587	0.7587	-0.0009	-0.12%
2023-12-20	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7587	0.7587	0.7557	0.7557	0.0030	0.40%
2023-12-19	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7557	0.7557	0.7608	0.7608	-0.0051	-0.67%
2023-12-18	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7608	0.7608	0.7675	0.7675	-0.0067	-0.87%
2023-12-15	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7675	0.7675	0.7558	0.7558	0.0117	1.55%
2023-12-14	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7558	0.7558	0.7518	0.7518	0.0040	0.53%
2023-12-13	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7518	0.7518	0.7632	0.7632	-0.0114	-1.49%
2023-12-12	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7632	0.7632	0.7602	0.7602	0.0030	0.39%
2023-12-11	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7602	0.7602	0.7637	0.7637	-0.0035	-0.46%
2023-12-08	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7637	0.7637	0.7690	0.7690	-0.0053	-0.69%
2023-12-07	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7690	0.7690	0.7760	0.7760	-0.0070	-0.90%
2023-12-06	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7760	0.7760	0.7718	0.7718	0.0042	0.54%
2023-12-05	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7718	0.7718	0.7860	0.7860	-0.0142	-1.81%
2023-12-04	009017	银华港股通精选股票发起式	0.7860	0.7860	0.8057	0.8057	-0.0197	-2.45%
2023-12-01	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8057	0.8057	0.8124	0.8124	-0.0067	-0.82%
2023-11-30	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8124	0.8124	0.8094	0.8094	0.0030	0.37%
2023-11-29	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8094	0.8094	0.8278	0.8278	-0.0184	-2.22%
2023-11-28	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8278	0.8278	0.8373	0.8373	-0.0095	-1.13%
2023-11-27	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8373	0.8373	0.8397	0.8397	-0.0024	-0.29%
2023-11-24	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8397	0.8397	0.8544	0.8544	-0.0147	-1.72%
2023-11-23	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8544	0.8544	0.8479	0.8479	0.0065	0.77%
2023-11-22	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8479	0.8479	0.8506	0.8506	-0.0027	-0.32%
2023-11-20	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8550	0.8550	0.8449	0.8449	0.0101	1.20%
2023-11-17	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8449	0.8449	0.8575	0.8575	-0.0126	-1.47%
2023-11-16	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8575	0.8575	0.8647	0.8647	-0.0072	-0.83%
2023-11-15	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8647	0.8647	0.8404	0.8404	0.0243	2.89%
2023-11-14	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8404	0.8404	0.8433	0.8433	-0.0029	-0.34%
2023-11-13	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8433	0.8433	0.8340	0.8340	0.0093	1.12%
2023-11-10	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8340	0.8340	0.8460	0.8460	-0.0120	-1.42%
2023-11-09	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8460	0.8460	0.8485	0.8485	-0.0025	-0.29%
2023-11-08	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8485	0.8485	0.8524	0.8524	-0.0039	-0.46%
2023-11-07	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8524	0.8524	0.8633	0.8633	-0.0109	-1.26%
2023-11-06	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8633	0.8633	0.8444	0.8444	0.0189	2.24%
2023-11-03	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8444	0.8444	0.8292	0.8292	0.0152	1.83%
2023-11-02	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8292	0.8292	0.8275	0.8275	0.0017	0.21%
2023-11-01	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8275	0.8275	0.8283	0.8283	-0.0008	-0.10%
2023-10-31	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8283	0.8283	0.8372	0.8372	-0.0089	-1.06%
2023-10-30	009017	银华港股通精选股票发起式	0.8372	0.8372	0.8363	0.8363	0.0009	0.11%

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商ETF	0.8379	5.92%
银华科技创新混合	0.8253	4.60%
科创银华	1.0892	4.38%
5GETF	0.7680	4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7374	4.12%
银华战略	1.1430	3.63%
影视ETF	0.7967	3.63%
银华集成电路混合C	0.7499	3.29%
银华智能建造股票发起式	0.4619	3.22%
银华新锐成长混合A	0.7575	3.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%