海富通科技创新混合C基金净值查询(009024)
今天最新净值
0.7395
0.0073 1.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7014
-0.0049 -0.6898%
- 累计净值:0.9995
- 成立日期:2020-03-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8496亿
- 最近资产:
- 基金公司:海富通基金
- 基金经理:吕越超
近一月,海富通科技创新混合C(009024)基金累计收益率23.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7063 |
0.9663 |
0.6844 |
0.9444 |
0.0219 |
3.20% |
2024-03-22 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7721 |
1.0321 |
0.7591 |
1.0191 |
0.0130 |
1.71% |
2024-03-21 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7591 |
1.0191 |
0.7597 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-20 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7597 |
1.0197 |
0.7479 |
1.0079 |
0.0118 |
1.58% |
2024-03-19 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7479 |
1.0079 |
0.7545 |
1.0145 |
-0.0066 |
-0.87% |
2024-03-18 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7545 |
1.0145 |
0.7395 |
0.9995 |
0.0150 |
2.03% |
2024-03-15 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7395 |
0.9995 |
0.7322 |
0.9922 |
0.0073 |
1.00% |
2024-03-14 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7322 |
0.9922 |
0.7481 |
1.0081 |
-0.0159 |
-2.13% |
2024-03-13 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7481 |
1.0081 |
0.7336 |
0.9936 |
0.0145 |
1.98% |
2024-03-12 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7336 |
0.9936 |
0.7377 |
0.9977 |
-0.0041 |
-0.56% |
|
2024-03-11 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7377 |
0.9977 |
0.7302 |
0.9902 |
0.0075 |
1.03% |
2024-03-08 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7302 |
0.9902 |
0.7104 |
0.9704 |
0.0198 |
2.79% |
2024-03-07 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7104 |
0.9704 |
0.7346 |
0.9946 |
-0.0242 |
-3.29% |
2024-03-06 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7346 |
0.9946 |
0.7405 |
1.0005 |
-0.0059 |
-0.80% |
2024-03-05 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7405 |
1.0005 |
0.7461 |
1.0061 |
-0.0056 |
-0.75% |
2024-03-04 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7461 |
1.0061 |
0.7351 |
0.9951 |
0.0110 |
1.50% |
2024-03-01 |
009024 |
海富通科技创新混合C |
0.7351 |
0.9951 |
0.7115 |
0.9715 |
0.0236 |
3.32% |