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浦银安盛普天纯债债券A基金净值查询(009041)

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今天最新净值 1.1715 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1715
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0242亿
  • 最近资产：11.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹治国 陶祺
近半年浦银安盛普天纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛普天纯债债券A(009041)基金累计收益率1.27%
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2026-09-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2026-09-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-09-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1712 1.1712 1.1709 1.1709 0.0003 0.03%
2026-09-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1709 1.1709 1.1709 1.1709 0.0000 0.00%
2026-09-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1709 1.1709 1.1708 1.1708 0.0001 0.01%
2026-09-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1708 1.1708 1.1707 1.1707 0.0001 0.01%
2026-09-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1707 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 0.00%
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2026-09-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1701 1.1701 1.1700 1.1700 0.0001 0.01%
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2026-08-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1681 1.1681 1.1680 1.1680 0.0001 0.01%
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2026-05-12 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1629 1.1629 1.1626 1.1626 0.0003 0.03%
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2026-04-17 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1611 1.1611 1.1609 1.1609 0.0002 0.02%
2026-04-16 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2026-04-15 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2026-04-14 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1607 1.1607 1.1606 1.1606 0.0001 0.01%
2026-04-13 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1606 1.1606 1.1606 1.1606 0.0000 0.00%
2026-04-10 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1606 1.1606 1.1605 1.1605 0.0001 0.01%
2026-04-09 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1605 1.1605 1.1605 1.1605 0.0000 0.00%
2026-04-08 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1605 1.1605 1.1604 1.1604 0.0001 0.01%
2026-04-07 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1604 1.1604 1.1598 1.1598 0.0006 0.05%
2026-04-03 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1598 1.1598 1.1593 1.1593 0.0005 0.04%
2026-04-02 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2026-04-01 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1592 1.1592 1.1591 1.1591 0.0001 0.01%
2026-03-31 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1591 1.1591 1.1588 1.1588 0.0003 0.03%
2026-03-30 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1588 1.1588 1.1584 1.1584 0.0004 0.03%
2026-03-27 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2026-03-26 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1582 1.1582 1.1580 1.1580 0.0002 0.02%
2026-03-25 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1580 1.1580 1.1579 1.1579 0.0001 0.01%
2026-03-24 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1579 1.1579 1.1576 1.1576 0.0003 0.03%
2026-03-23 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01%
2026-03-20 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1575 1.1575 1.1573 1.1573 0.0002 0.02%
2026-03-19 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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