富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询(009108)
今天最新净值
1.8111
-0.0295 -1.63%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8206
0.0095 0.5235%
- 累计净值：1.8111
- 成立日期：2020-04-23
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1655亿
- 最近资产：8.07亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 王菀宜
近半年富国红利精选混合(QDII)人民币基金净值查询
近半年,富国红利精选混合(QDII)人民币(009108)基金累计收益率11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8227 |
1.8227 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0116 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8111 |
1.8111 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0295 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8406 |
1.8406 |
1.8427 |
1.8427 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8427 |
1.8427 |
1.8168 |
1.8168 |
0.0259 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8168 |
1.8168 |
1.8268 |
1.8268 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8268 |
1.8268 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8194 |
1.8194 |
1.8437 |
1.8437 |
-0.0243 |
-1.34% |
| 2025-12-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8437 |
1.8437 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0201 |
-1.09% |
| 2025-12-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8638 |
1.8638 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0165 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8473 |
1.8473 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0027 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8446 |
1.8446 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0077 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8523 |
1.8523 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8466 |
1.8466 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0163 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8253 |
1.8253 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8221 |
1.8221 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8221 |
1.8221 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0258 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7963 |
1.7963 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0396 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8359 |
1.8359 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8367 |
1.8367 |
1.8316 |
1.8316 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8316 |
1.8316 |
1.8685 |
1.8685 |
-0.0369 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8685 |
1.8685 |
1.8823 |
1.8823 |
-0.0138 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8823 |
1.8823 |
1.9075 |
1.9075 |
-0.0252 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.9075 |
1.9075 |
1.8987 |
1.8987 |
0.0088 |
0.46% |
|
|
| 2025-11-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8987 |
1.8987 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0123 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8825 |
1.8825 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8825 |
1.8825 |
1.8588 |
1.8588 |
0.0237 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8588 |
1.8588 |
1.8561 |
1.8561 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8561 |
1.8561 |
1.8263 |
1.8263 |
0.0298 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8263 |
1.8263 |
1.8178 |
1.8178 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8178 |
1.8178 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8301 |
1.8301 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0171 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8375 |
1.8375 |
-0.0245 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8375 |
1.8375 |
1.8258 |
1.8258 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-10-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8258 |
1.8258 |
1.8238 |
1.8238 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8238 |
1.8238 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8435 |
1.8435 |
1.8239 |
1.8239 |
0.0196 |
1.07% |
| 2025-10-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8239 |
1.8239 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0155 |
0.85% |
| 2025-10-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8084 |
1.8084 |
1.8101 |
1.8101 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8101 |
1.8101 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-10-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8150 |
1.8150 |
1.7985 |
1.7985 |
0.0165 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7985 |
1.7985 |
1.8387 |
1.8387 |
-0.0402 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8387 |
1.8387 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0085 |
0.46% |
| 2025-10-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8302 |
1.8302 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0330 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7972 |
1.7972 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0242 |
-1.35% |
| 2025-10-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8214 |
1.8214 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0126 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7836 |
1.7836 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0232 |
1.32% |
| 2025-09-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7604 |
1.7604 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0092 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7696 |
1.7696 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0194 |
-1.08% |
| 2025-09-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7890 |
1.7890 |
1.7893 |
1.7893 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7893 |
1.7893 |
1.8012 |
1.8012 |
-0.0119 |
-0.66% |
| 2025-09-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8012 |
1.8012 |
1.7946 |
1.7946 |
0.0066 |
0.37% |
| 2025-09-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7955 |
1.7955 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7923 |
1.7923 |
1.8044 |
1.8044 |
-0.0121 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8044 |
1.8044 |
1.8207 |
1.8207 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2025-09-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8207 |
1.8207 |
1.8199 |
1.8199 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8199 |
1.8199 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0169 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.8030 |
1.8030 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0110 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7787 |
1.7787 |
0.0133 |
0.75% |
| 2025-09-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7787 |
1.7787 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0051 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0357 |
2.05% |
| 2025-09-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7379 |
1.7379 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0300 |
-1.70% |
| 2025-09-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7679 |
1.7679 |
1.7622 |
1.7622 |
0.0057 |
0.32% |
| 2025-09-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7622 |
1.7622 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0126 |
-0.71% |
| 2025-09-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7748 |
1.7748 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0204 |
1.16% |
| 2025-08-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7544 |
1.7544 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0202 |
1.16% |
| 2025-08-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7342 |
1.7342 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0261 |
1.53% |
| 2025-08-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7081 |
1.7081 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0254 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7335 |
1.7335 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7320 |
1.7320 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7319 |
1.7319 |
1.7301 |
1.7301 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-08-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7301 |
1.7301 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-08-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7304 |
1.7304 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0059 |
0.34% |
| 2025-08-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7245 |
1.7245 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-08-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7257 |
1.7257 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7249 |
1.7249 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7355 |
1.7355 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0188 |
1.10% |
| 2025-08-12 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7167 |
1.7167 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7154 |
1.7154 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7146 |
1.7146 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7181 |
1.7181 |
1.7106 |
1.7106 |
0.0075 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7106 |
1.7106 |
1.7086 |
1.7086 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7086 |
1.7086 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0223 |
1.32% |
| 2025-08-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6863 |
1.6863 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0134 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0178 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6907 |
1.6907 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0221 |
-1.29% |
| 2025-07-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7128 |
1.7128 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0107 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7075 |
1.7075 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0163 |
0.96% |
| 2025-07-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6912 |
1.6912 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.7002 |
1.7002 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6955 |
1.6955 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6949 |
1.6949 |
1.6954 |
1.6954 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6954 |
1.6954 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6896 |
1.6896 |
1.6767 |
1.6767 |
0.0129 |
0.77% |
| 2025-07-17 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6767 |
1.6767 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6746 |
1.6746 |
1.6729 |
1.6729 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6729 |
1.6729 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6475 |
1.6475 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0067 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6408 |
1.6408 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0056 |
0.34% |
| 2025-07-03 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6119 |
1.6119 |
0.0210 |
1.30% |
| 2025-07-01 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6119 |
1.6119 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6137 |
1.6137 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-06-27 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6162 |
1.6162 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2025-06-26 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-06-25 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6329 |
1.6329 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-06-24 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6256 |
1.6256 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0169 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.6087 |
1.6087 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0124 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0102 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
1.5861 |
1.5861 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0304 |
-1.88% |
