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广发品质回报混合A基金净值查询(009119)

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今天最新净值 0.8065 -0.0073 -0.90% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 0.0109 1.3491%
  • 累计净值：0.8065
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.0426亿
  • 最近资产：4.83亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：张东一
近半年广发品质回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发品质回报混合A(009119)基金累计收益率10.81%
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2025-12-17 009119 广发品质回报混合A 0.8242 0.8242 0.8065 0.8065 0.0177 2.19%
2025-12-16 009119 广发品质回报混合A 0.8065 0.8065 0.8138 0.8138 -0.0073 -0.90%
2025-12-15 009119 广发品质回报混合A 0.8138 0.8138 0.8243 0.8243 -0.0105 -1.27%
2025-12-12 009119 广发品质回报混合A 0.8243 0.8243 0.8196 0.8196 0.0047 0.57%
2025-12-11 009119 广发品质回报混合A 0.8196 0.8196 0.8312 0.8312 -0.0116 -1.40%
2025-12-10 009119 广发品质回报混合A 0.8312 0.8312 0.8345 0.8345 -0.0033 -0.40%
2025-12-09 009119 广发品质回报混合A 0.8345 0.8345 0.8435 0.8435 -0.0090 -1.07%
2025-12-08 009119 广发品质回报混合A 0.8435 0.8435 0.8347 0.8347 0.0088 1.05%
2025-12-05 009119 广发品质回报混合A 0.8347 0.8347 0.8290 0.8290 0.0057 0.69%
2025-12-04 009119 广发品质回报混合A 0.8290 0.8290 0.8245 0.8245 0.0045 0.55%
2025-12-03 009119 广发品质回报混合A 0.8245 0.8245 0.8372 0.8372 -0.0127 -1.52%
2025-12-02 009119 广发品质回报混合A 0.8372 0.8372 0.8427 0.8427 -0.0055 -0.65%
2025-12-01 009119 广发品质回报混合A 0.8427 0.8427 0.8353 0.8353 0.0074 0.89%
2025-11-28 009119 广发品质回报混合A 0.8353 0.8353 0.8248 0.8248 0.0105 1.27%
2025-11-27 009119 广发品质回报混合A 0.8248 0.8248 0.8251 0.8251 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 009119 广发品质回报混合A 0.8251 0.8251 0.8156 0.8156 0.0095 1.16%
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2025-11-24 009119 广发品质回报混合A 0.8094 0.8094 0.7992 0.7992 0.0102 1.28%
2025-11-21 009119 广发品质回报混合A 0.7992 0.7992 0.8192 0.8192 -0.0200 -2.44%
2025-11-20 009119 广发品质回报混合A 0.8192 0.8192 0.8247 0.8247 -0.0055 -0.67%
2025-11-19 009119 广发品质回报混合A 0.8247 0.8247 0.8283 0.8283 -0.0036 -0.43%
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2025-11-17 009119 广发品质回报混合A 0.8400 0.8400 0.8364 0.8364 0.0036 0.43%
2025-11-14 009119 广发品质回报混合A 0.8364 0.8364 0.8504 0.8504 -0.0140 -1.65%
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2025-11-12 009119 广发品质回报混合A 0.8369 0.8369 0.8371 0.8371 -0.0002 -0.02%
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2025-11-07 009119 广发品质回报混合A 0.8362 0.8362 0.8517 0.8517 -0.0155 -1.82%
2025-11-06 009119 广发品质回报混合A 0.8517 0.8517 0.8329 0.8329 0.0188 2.26%
2025-11-05 009119 广发品质回报混合A 0.8329 0.8329 0.8347 0.8347 -0.0018 -0.22%
2025-11-04 009119 广发品质回报混合A 0.8347 0.8347 0.8527 0.8527 -0.0180 -2.11%
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2025-10-30 009119 广发品质回报混合A 0.8635 0.8635 0.8720 0.8720 -0.0085 -0.97%
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2025-10-22 009119 广发品质回报混合A 0.8439 0.8439 0.8503 0.8503 -0.0064 -0.75%
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2025-09-23 009119 广发品质回报混合A 0.8704 0.8704 0.8777 0.8777 -0.0073 -0.83%
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2025-09-18 009119 广发品质回报混合A 0.8702 0.8702 0.8692 0.8692 0.0010 0.12%
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2025-09-11 009119 广发品质回报混合A 0.8527 0.8527 0.8401 0.8401 0.0126 1.50%
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2025-07-17 009119 广发品质回报混合A 0.7884 0.7884 0.7743 0.7743 0.0141 1.82%
2025-07-16 009119 广发品质回报混合A 0.7743 0.7743 0.7676 0.7676 0.0067 0.87%
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2025-07-14 009119 广发品质回报混合A 0.7585 0.7585 0.7538 0.7538 0.0047 0.62%
2025-07-11 009119 广发品质回报混合A 0.7538 0.7538 0.7550 0.7550 -0.0012 -0.16%
2025-07-10 009119 广发品质回报混合A 0.7550 0.7550 0.7549 0.7549 0.0001 0.01%
2025-07-09 009119 广发品质回报混合A 0.7549 0.7549 0.7517 0.7517 0.0032 0.43%
2025-07-08 009119 广发品质回报混合A 0.7517 0.7517 0.7462 0.7462 0.0055 0.74%
2025-07-07 009119 广发品质回报混合A 0.7462 0.7462 0.7503 0.7503 -0.0041 -0.55%
2025-07-04 009119 广发品质回报混合A 0.7503 0.7503 0.7488 0.7488 0.0015 0.20%
2025-07-03 009119 广发品质回报混合A 0.7488 0.7488 0.7418 0.7418 0.0070 0.94%
2025-07-02 009119 广发品质回报混合A 0.7418 0.7418 0.7488 0.7488 -0.0070 -0.93%
2025-07-01 009119 广发品质回报混合A 0.7488 0.7488 0.7434 0.7434 0.0054 0.73%
2025-06-30 009119 广发品质回报混合A 0.7434 0.7434 0.7399 0.7399 0.0035 0.47%
2025-06-27 009119 广发品质回报混合A 0.7399 0.7399 0.7418 0.7418 -0.0019 -0.26%
2025-06-26 009119 广发品质回报混合A 0.7418 0.7418 0.7455 0.7455 -0.0037 -0.50%
2025-06-25 009119 广发品质回报混合A 0.7455 0.7455 0.7411 0.7411 0.0044 0.59%
2025-06-24 009119 广发品质回报混合A 0.7411 0.7411 0.7280 0.7280 0.0131 1.80%
2025-06-23 009119 广发品质回报混合A 0.7280 0.7280 0.7269 0.7269 0.0011 0.15%
2025-06-20 009119 广发品质回报混合A 0.7269 0.7269 0.7274 0.7274 -0.0005 -0.07%
2025-06-19 009119 广发品质回报混合A 0.7274 0.7274 0.7399 0.7399 -0.0125 -1.69%
2025-06-18 009119 广发品质回报混合A 0.7399 0.7399 0.7438 0.7438 -0.0039 -0.52%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.7140 5.69%
广发睿选三年持有期混合 0.8576 5.24%
广发电子信息传媒股票A 3.2816 4.57%
广发创业板定开 1.2091 4.51%
广发先进制造股票发起式A 1.6290 4.36%
广发先进制造股票发起式C 1.6054 4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E 0.8191 4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A 0.8352 4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C 0.8033 4.11%
广发制造A 6.1360 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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