前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(009159)

今天最新净值 1.2004 -0.0018 -0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2004
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0179亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：孙连玉须智宸

近一季前海联合智选3个月持有混合(FOF)A|前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合智选3个月持有混合(FOF)A(009159)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2004	1.2004	-0.0042	-0.35%
2025-12-15	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2022	1.2022	-0.0018	-0.15%
2025-12-12	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.1994	1.1994	0.0028	0.23%
2025-12-11	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2018	1.2018	-0.0024	-0.20%
2025-12-10	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2005	1.2005	0.0013	0.11%
2025-12-09	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2005	1.2005	1.2030	1.2030	-0.0025	-0.21%
2025-12-08	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2015	1.2015	0.0015	0.12%
2025-12-05	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1976	1.1976	0.0039	0.33%
2025-12-04	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1981	1.1981	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.1995	1.1995	-0.0014	-0.12%

2025-12-02	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1995	1.1995	1.2015	1.2015	-0.0020	-0.17%
2025-12-01	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2015	1.2015	1.1988	1.1988	0.0027	0.23%
2025-11-28	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1964	1.1964	0.0024	0.20%
2025-11-27	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1964	1.1964	1.1969	1.1969	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1969	1.1969	0.0000	0.00%
2025-11-25	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1937	1.1937	0.0032	0.27%
2025-11-24	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1918	1.1918	0.0019	0.16%
2025-11-21	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.2013	1.2013	-0.0095	-0.79%
2025-11-20	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2013	1.2013	1.2023	1.2023	-0.0010	-0.08%
2025-11-19	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.2027	1.2027	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.2067	1.2067	-0.0040	-0.33%
2025-11-17	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2090	1.2090	-0.0023	-0.19%
2025-11-14	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2142	1.2142	-0.0052	-0.43%
2025-11-13	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2142	1.2142	1.2100	1.2100	0.0042	0.35%
2025-11-12	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2103	1.2103	-0.0003	-0.02%

2025-11-11	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2103	1.2103	1.2118	1.2118	-0.0015	-0.12%
2025-11-10	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2097	1.2097	0.0021	0.17%
2025-11-07	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2110	1.2110	-0.0013	-0.11%
2025-11-06	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2110	1.2110	1.2070	1.2070	0.0040	0.33%
2025-11-05	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2056	1.2056	0.0014	0.12%
2025-11-04	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2099	1.2099	-0.0043	-0.36%
2025-11-03	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2086	1.2086	0.0013	0.11%
2025-10-31	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2086	1.2086	1.2100	1.2100	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2137	1.2137	-0.0037	-0.30%
2025-10-29	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2090	1.2090	0.0047	0.39%
2025-10-28	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2108	1.2108	-0.0018	-0.15%
2025-10-27	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2063	1.2063	0.0045	0.37%
2025-10-24	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2030	1.2030	0.0033	0.27%
2025-10-23	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2018	1.2018	0.0012	0.10%
2025-10-22	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2029	1.2029	-0.0011	-0.09%
2025-10-21	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1983	1.1983	0.0046	0.38%
2025-10-20	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1983	1.1983	1.1955	1.1955	0.0028	0.23%
2025-10-17	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.2030	1.2030	-0.0075	-0.62%
2025-10-16	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2041	1.2041	-0.0011	-0.09%
2025-10-15	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.1988	1.1988	0.0053	0.44%
2025-10-14	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2036	1.2036	-0.0048	-0.40%
2025-10-13	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2065	1.2065	-0.0029	-0.24%
2025-09-29	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2002	1.2002	0.0045	0.37%
2025-09-26	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2002	1.2002	1.2029	1.2029	-0.0027	-0.22%
2025-09-25	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2023	1.2023	0.0006	0.05%
2025-09-24	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1973	1.1973	0.0050	0.42%
2025-09-23	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1991	1.1991	-0.0018	-0.15%
2025-09-22	009159	前海联合智选3个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1989	1.1989	0.0002	0.02%

标签云

前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合新思路混合C	1.7620	0.09%
前海联合新思路混合A	1.6399	0.08%
前海联合泳辉纯债A	1.1311	0.03%
前海联合泳辉纯债C	1.4314	0.03%
前海联合添和纯债A	1.1761	0.02%
前海联合泰瑞纯债A	1.1270	0.02%
前海联合添和纯债C	1.1252	0.01%
前海联合泓元定开债券	1.1324	0.01%
前海联合泓瑞定开债券	1.1233	0.01%
前海联合润盈短债A	1.0800	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%