建信沪深300指数增强(LOF)C(建信沪深300指数增强C)基金净值查询(009208)

今天最新净值 1.3756 0.0041 0.30% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.3758 0.0043 0.3136%

累计净值：1.3756
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.7543亿
最近资产：1.35亿元
基金公司：
基金经理：梁洪昀薛玲

近一季建信沪深300指数增强(LOF)C|建信沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信沪深300指数增强(LOF)C(009208)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3756	1.3756	1.3715	1.3715	0.0041	0.30%
2025-12-18	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3715	1.3715	1.3769	1.3769	-0.0054	-0.39%
2025-12-17	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3769	1.3769	1.3549	1.3549	0.0220	1.62%
2025-12-16	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3549	1.3549	1.3700	1.3700	-0.0151	-1.10%
2025-12-15	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3700	1.3700	1.3773	1.3773	-0.0073	-0.53%
2025-12-12	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3773	1.3773	1.3674	1.3674	0.0099	0.72%
2025-12-11	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3674	1.3674	1.3770	1.3770	-0.0096	-0.70%
2025-12-10	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3770	1.3770	1.3787	1.3787	-0.0017	-0.12%
2025-12-09	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3787	1.3787	1.3852	1.3852	-0.0065	-0.47%
2025-12-08	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3852	1.3852	1.3749	1.3749	0.0103	0.75%

2025-12-05	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3749	1.3749	1.3641	1.3641	0.0108	0.79%
2025-12-04	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3641	1.3641	1.3599	1.3599	0.0042	0.31%
2025-12-03	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3599	1.3599	1.3662	1.3662	-0.0063	-0.46%
2025-12-02	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3662	1.3662	1.3705	1.3705	-0.0043	-0.31%
2025-12-01	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3705	1.3705	1.3586	1.3586	0.0119	0.88%
2025-11-28	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3586	1.3586	1.3564	1.3564	0.0022	0.16%
2025-11-27	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3564	1.3564	1.3562	1.3562	0.0002	0.01%
2025-11-26	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3562	1.3562	1.3492	1.3492	0.0070	0.52%
2025-11-25	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3492	1.3492	1.3373	1.3373	0.0119	0.89%
2025-11-24	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3373	1.3373	1.3413	1.3413	-0.0040	-0.30%
2025-11-21	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3413	1.3413	1.3712	1.3712	-0.0299	-2.18%
2025-11-20	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3712	1.3712	1.3753	1.3753	-0.0041	-0.30%
2025-11-19	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3753	1.3753	1.3683	1.3683	0.0070	0.51%
2025-11-18	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3683	1.3683	1.3781	1.3781	-0.0098	-0.71%
2025-11-17	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3781	1.3781	1.3868	1.3868	-0.0087	-0.63%

2025-11-14	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3868	1.3868	1.4068	1.4068	-0.0200	-1.42%
2025-11-13	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4068	1.4068	1.3935	1.3935	0.0133	0.95%
2025-11-12	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3935	1.3935	1.3914	1.3914	0.0021	0.15%
2025-11-11	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3914	1.3914	1.4019	1.4019	-0.0105	-0.75%
2025-11-10	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4019	1.4019	1.3991	1.3991	0.0028	0.20%
2025-11-07	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3991	1.3991	1.4051	1.4051	-0.0060	-0.43%
2025-11-06	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4051	1.4051	1.3860	1.3860	0.0191	1.38%
2025-11-05	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3860	1.3860	1.3817	1.3817	0.0043	0.31%
2025-11-04	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3817	1.3817	1.3931	1.3931	-0.0114	-0.82%
2025-11-03	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3931	1.3931	1.3908	1.3908	0.0023	0.17%
2025-10-31	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3908	1.3908	1.4085	1.4085	-0.0177	-1.26%
2025-10-30	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4085	1.4085	1.4215	1.4215	-0.0130	-0.91%
2025-10-29	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4215	1.4215	1.4068	1.4068	0.0147	1.04%
2025-10-28	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4068	1.4068	1.4143	1.4143	-0.0075	-0.53%
2025-10-27	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4143	1.4143	1.3990	1.3990	0.0153	1.09%
2025-10-24	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3990	1.3990	1.3840	1.3840	0.0150	1.08%
2025-10-23	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3840	1.3840	1.3791	1.3791	0.0049	0.36%
2025-10-22	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3791	1.3791	1.3819	1.3819	-0.0028	-0.20%
2025-10-21	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3819	1.3819	1.3615	1.3615	0.0204	1.50%
2025-10-20	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3615	1.3615	1.3549	1.3549	0.0066	0.49%
2025-10-17	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3549	1.3549	1.3827	1.3827	-0.0278	-2.01%
2025-10-16	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3827	1.3827	1.3792	1.3792	0.0035	0.25%
2025-10-15	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3792	1.3792	1.3591	1.3591	0.0201	1.48%
2025-10-14	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3591	1.3591	1.3744	1.3744	-0.0153	-1.11%
2025-10-13	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3744	1.3744	1.3832	1.3832	-0.0088	-0.64%
2025-10-10	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3832	1.3832	1.4068	1.4068	-0.0236	-1.68%
2025-10-09	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.4068	1.4068	1.3891	1.3891	0.0177	1.27%
2025-09-30	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3891	1.3891	1.3852	1.3852	0.0039	0.28%
2025-09-29	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3852	1.3852	1.3674	1.3674	0.0178	1.30%
2025-09-26	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3674	1.3674	1.3786	1.3786	-0.0112	-0.81%
2025-09-25	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3786	1.3786	1.3720	1.3720	0.0066	0.48%
2025-09-24	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3720	1.3720	1.3580	1.3580	0.0140	1.03%
2025-09-23	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3580	1.3580	1.3562	1.3562	0.0018	0.13%
2025-09-22	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.3562	1.3562	1.3536	1.3536	0.0026	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%