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大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)

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今天最新净值 1.0429 0.0010 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1711
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5111亿
最近资产：0.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成韩笑方锐刘传毅

近半年大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率0.34%

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2025-12-12	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0425	1.1707	1.0432	1.1714	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0432	1.1714	1.0425	1.1707	0.0007	0.07%
2025-12-10	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0425	1.1707	1.0421	1.1703	0.0004	0.04%
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2025-12-08	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0414	1.1696	1.0414	1.1696	0.0000	0.00%
2025-12-05	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0414	1.1696	1.0409	1.1691	0.0005	0.05%

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2025-12-03	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0424	1.1706	1.0431	1.1713	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0431	1.1713	1.0436	1.1718	-0.0005	-0.05%
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2025-11-10	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0440	1.1722	1.0436	1.1718	0.0004	0.04%
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2025-11-06	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0438	1.1720	1.0446	1.1728	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0446	1.1728	1.0445	1.1727	0.0001	0.01%
2025-11-04	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0445	1.1727	1.0447	1.1729	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0447	1.1729	1.0445	1.1727	0.0002	0.02%
2025-10-31	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0445	1.1727	1.0435	1.1717	0.0010	0.10%
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2025-10-28	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0426	1.1708	1.0413	1.1695	0.0013	0.12%
2025-10-27	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0413	1.1695	1.0409	1.1691	0.0004	0.04%
2025-10-24	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0409	1.1691	1.0411	1.1693	-0.0002	-0.02%
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2025-10-21	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0413	1.1695	1.0407	1.1689	0.0006	0.06%
2025-10-20	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0407	1.1689	1.0414	1.1696	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0414	1.1696	1.0404	1.1686	0.0010	0.10%
2025-10-16	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0404	1.1686	1.0400	1.1682	0.0004	0.04%
2025-10-15	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0400	1.1682	1.0400	1.1682	0.0000	0.00%
2025-10-14	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0400	1.1682	1.0400	1.1682	0.0000	0.00%
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2025-09-22	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0701	1.1683	1.0697	1.1679	0.0004	0.04%
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2025-08-11	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0696	1.1678	1.0707	1.1689	-0.0011	-0.10%
2025-08-08	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0707	1.1689	1.0709	1.1691	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0709	1.1691	1.0704	1.1686	0.0005	0.05%
2025-08-06	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0704	1.1686	1.0702	1.1684	0.0002	0.02%
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2025-07-25	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0681	1.1663	1.0680	1.1662	0.0001	0.01%
2025-07-24	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0680	1.1662	1.0691	1.1673	-0.0011	-0.10%
2025-07-23	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0691	1.1673	1.0695	1.1677	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0695	1.1677	1.0695	1.1677	0.0000	0.00%
2025-07-21	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0695	1.1677	1.0702	1.1684	-0.0007	-0.07%
2025-07-18	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0702	1.1684	1.0703	1.1685	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0703	1.1685	1.0702	1.1684	0.0001	0.01%
2025-07-16	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0702	1.1684	1.0704	1.1686	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0704	1.1686	1.0691	1.1673	0.0013	0.12%
2025-07-14	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0691	1.1673	1.0696	1.1678	-0.0005	-0.05%
2025-07-11	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0696	1.1678	1.0697	1.1679	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0697	1.1679	1.0707	1.1689	-0.0010	-0.09%
2025-07-09	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0707	1.1689	1.0707	1.1689	0.0000	0.00%
2025-07-08	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0707	1.1689	1.0712	1.1694	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0712	1.1694	1.0713	1.1695	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0713	1.1695	1.0710	1.1692	0.0003	0.03%
2025-07-03	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0710	1.1692	1.0708	1.1690	0.0002	0.02%
2025-07-02	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0708	1.1690	1.0701	1.1683	0.0007	0.07%
2025-07-01	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0701	1.1683	1.0695	1.1677	0.0006	0.06%
2025-06-30	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0695	1.1677	1.0699	1.1681	-0.0004	-0.04%
2025-06-27	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0699	1.1681	1.0697	1.1679	0.0002	0.02%
2025-06-26	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0697	1.1679	1.0692	1.1674	0.0005	0.05%
2025-06-25	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0692	1.1674	1.0696	1.1678	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0696	1.1678	1.0702	1.1684	-0.0006	-0.06%
2025-06-23	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0702	1.1684	1.0702	1.1684	0.0000	0.00%
2025-06-20	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0702	1.1684	1.0698	1.1680	0.0004	0.04%
2025-06-19	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0698	1.1680	1.0693	1.1675	0.0005	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%