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同泰恒兴纯债C基金净值查询(009279)

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今天最新净值 1.0266 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1614
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.0061亿
  • 最近资产：17.45亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：马毅 鲁秦
近半年同泰恒兴纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,同泰恒兴纯债C(009279)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009279 同泰恒兴纯债C 1.0267 1.1615 1.0266 1.1614 0.0001 0.01%
2026-09-16 009279 同泰恒兴纯债C 1.0266 1.1614 1.0266 1.1614 0.0000 0.00%
2026-09-15 009279 同泰恒兴纯债C 1.0266 1.1614 1.0264 1.1612 0.0002 0.02%
2026-09-14 009279 同泰恒兴纯债C 1.0264 1.1612 1.0262 1.1610 0.0002 0.02%
2026-09-11 009279 同泰恒兴纯债C 1.0262 1.1610 1.0265 1.1613 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 009279 同泰恒兴纯债C 1.0265 1.1613 1.0264 1.1612 0.0001 0.01%
2026-09-09 009279 同泰恒兴纯债C 1.0264 1.1612 1.0264 1.1612 0.0000 0.00%
2026-09-08 009279 同泰恒兴纯债C 1.0264 1.1612 1.0265 1.1613 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009279 同泰恒兴纯债C 1.0265 1.1613 1.0264 1.1612 0.0001 0.01%
2026-09-04 009279 同泰恒兴纯债C 1.0264 1.1612 1.0261 1.1609 0.0003 0.03%
2026-09-03 009279 同泰恒兴纯债C 1.0261 1.1609 1.0258 1.1606 0.0003 0.03%
2026-09-02 009279 同泰恒兴纯债C 1.0258 1.1606 1.0256 1.1604 0.0002 0.02%
2026-09-01 009279 同泰恒兴纯债C 1.0256 1.1604 1.0255 1.1603 0.0001 0.01%
2026-08-31 009279 同泰恒兴纯债C 1.0255 1.1603 1.0254 1.1602 0.0001 0.01%
2026-08-28 009279 同泰恒兴纯债C 1.0254 1.1602 1.0254 1.1602 0.0000 0.00%
2026-08-27 009279 同泰恒兴纯债C 1.0254 1.1602 1.0283 1.1610 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 009279 同泰恒兴纯债C 1.0283 1.1610 1.0286 1.1613 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 009279 同泰恒兴纯债C 1.0286 1.1613 1.0286 1.1613 0.0000 0.00%
2026-08-24 009279 同泰恒兴纯债C 1.0286 1.1613 1.0281 1.1608 0.0005 0.05%
2026-08-21 009279 同泰恒兴纯债C 1.0281 1.1608 1.0283 1.1610 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009279 同泰恒兴纯债C 1.0283 1.1610 1.0285 1.1612 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009279 同泰恒兴纯债C 1.0285 1.1612 1.0289 1.1616 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 009279 同泰恒兴纯债C 1.0289 1.1616 1.0284 1.1611 0.0005 0.05%
2026-08-17 009279 同泰恒兴纯债C 1.0284 1.1611 1.0282 1.1609 0.0002 0.02%
2026-08-14 009279 同泰恒兴纯债C 1.0282 1.1609 1.0282 1.1609 0.0000 0.00%
2026-08-13 009279 同泰恒兴纯债C 1.0282 1.1609 1.0276 1.1603 0.0006 0.06%
2026-08-12 009279 同泰恒兴纯债C 1.0276 1.1603 1.0278 1.1605 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 009279 同泰恒兴纯债C 1.0278 1.1605 1.0282 1.1609 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 009279 同泰恒兴纯债C 1.0282 1.1609 1.0275 1.1602 0.0007 0.07%
2026-08-07 009279 同泰恒兴纯债C 1.0275 1.1602 1.0271 1.1598 0.0004 0.04%
2026-08-06 009279 同泰恒兴纯债C 1.0271 1.1598 1.0269 1.1596 0.0002 0.02%
2026-08-05 009279 同泰恒兴纯债C 1.0269 1.1596 1.0271 1.1598 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009279 同泰恒兴纯债C 1.0271 1.1598 1.0268 1.1595 0.0003 0.03%
2026-08-03 009279 同泰恒兴纯债C 1.0268 1.1595 1.0268 1.1595 0.0000 0.00%
2026-07-31 009279 同泰恒兴纯债C 1.0268 1.1595 1.0267 1.1594 0.0001 0.01%
2026-07-30 009279 同泰恒兴纯债C 1.0267 1.1594 1.0261 1.1588 0.0006 0.06%
2026-07-29 009279 同泰恒兴纯债C 1.0261 1.1588 1.0263 1.1590 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 009279 同泰恒兴纯债C 1.0263 1.1590 1.0264 1.1591 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009279 同泰恒兴纯债C 1.0264 1.1591 1.0265 1.1592 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009279 同泰恒兴纯债C 1.0265 1.1592 1.0261 1.1588 0.0004 0.04%
2026-07-23 009279 同泰恒兴纯债C 1.0261 1.1588 1.0262 1.1589 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 009279 同泰恒兴纯债C 1.0262 1.1589 1.0253 1.1580 0.0009 0.09%
2026-07-21 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0252 1.1579 0.0001 0.01%
2026-07-20 009279 同泰恒兴纯债C 1.0252 1.1579 1.0254 1.1581 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 009279 同泰恒兴纯债C 1.0254 1.1581 1.0251 1.1578 0.0003 0.03%
2026-07-16 009279 同泰恒兴纯债C 1.0251 1.1578 1.0253 1.1580 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0250 1.1577 0.0003 0.03%
2026-07-14 009279 同泰恒兴纯债C 1.0250 1.1577 1.0251 1.1578 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 009279 同泰恒兴纯债C 1.0251 1.1578 1.0254 1.1581 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 009279 同泰恒兴纯债C 1.0254 1.1581 1.0254 1.1581 0.0000 0.00%
2026-07-09 009279 同泰恒兴纯债C 1.0254 1.1581 1.0256 1.1583 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009279 同泰恒兴纯债C 1.0256 1.1583 1.0253 1.1580 0.0003 0.03%
2026-07-07 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0255 1.1582 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 009279 同泰恒兴纯债C 1.0255 1.1582 1.0251 1.1578 0.0004 0.04%
2026-07-03 009279 同泰恒兴纯债C 1.0251 1.1578 1.0253 1.1580 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0251 1.1578 0.0002 0.02%
2026-07-01 009279 同泰恒兴纯债C 1.0251 1.1578 1.0260 1.1587 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 009279 同泰恒兴纯债C 1.0260 1.1587 1.0267 1.1594 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 009279 同泰恒兴纯债C 1.0267 1.1594 1.0257 1.1584 0.0010 0.10%
2026-06-26 009279 同泰恒兴纯债C 1.0257 1.1584 1.0256 1.1583 0.0001 0.01%
2026-06-25 009279 同泰恒兴纯债C 1.0256 1.1583 1.0251 1.1578 0.0005 0.05%
2026-06-24 009279 同泰恒兴纯债C 1.0251 1.1578 1.0251 1.1578 0.0000 0.00%
2026-06-23 009279 同泰恒兴纯债C 1.0251 1.1578 1.0254 1.1581 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009279 同泰恒兴纯债C 1.0254 1.1581 1.0256 1.1583 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 009279 同泰恒兴纯债C 1.0256 1.1583 1.0253 1.1580 0.0003 0.03%
2026-06-17 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0250 1.1577 0.0003 0.03%
2026-06-16 009279 同泰恒兴纯债C 1.0250 1.1577 1.0242 1.1569 0.0008 0.08%
2026-06-15 009279 同泰恒兴纯债C 1.0242 1.1569 1.0242 1.1569 0.0000 0.00%
2026-06-12 009279 同泰恒兴纯债C 1.0242 1.1569 1.0238 1.1565 0.0004 0.04%
2026-06-11 009279 同泰恒兴纯债C 1.0238 1.1565 1.0243 1.1570 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009279 同泰恒兴纯债C 1.0243 1.1570 1.0248 1.1575 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009279 同泰恒兴纯债C 1.0248 1.1575 1.0253 1.1580 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0256 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009279 同泰恒兴纯债C 1.0256 1.1583 1.0261 1.1588 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 009279 同泰恒兴纯债C 1.0261 1.1588 1.0257 1.1584 0.0004 0.04%
2026-06-03 009279 同泰恒兴纯债C 1.0257 1.1584 1.0259 1.1586 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009279 同泰恒兴纯债C 1.0259 1.1586 1.0260 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009279 同泰恒兴纯债C 1.0260 1.1587 1.0255 1.1582 0.0005 0.05%
2026-05-29 009279 同泰恒兴纯债C 1.0255 1.1582 1.0256 1.1583 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 009279 同泰恒兴纯债C 1.0256 1.1583 1.0253 1.1580 0.0003 0.03%
2026-05-27 009279 同泰恒兴纯债C 1.0253 1.1580 1.0244 1.1571 0.0009 0.09%
2026-05-26 009279 同泰恒兴纯债C 1.0244 1.1571 1.0241 1.1568 0.0003 0.03%
2026-05-25 009279 同泰恒兴纯债C 1.0241 1.1568 1.0237 1.1564 0.0004 0.04%
2026-05-22 009279 同泰恒兴纯债C 1.0237 1.1564 1.0238 1.1565 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009279 同泰恒兴纯债C 1.0238 1.1565 1.0238 1.1565 0.0000 0.00%
2026-05-20 009279 同泰恒兴纯债C 1.0238 1.1565 1.0239 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009279 同泰恒兴纯债C 1.0239 1.1566 1.0233 1.1560 0.0006 0.06%
2026-05-18 009279 同泰恒兴纯债C 1.0233 1.1560 1.0230 1.1557 0.0003 0.03%
2026-05-15 009279 同泰恒兴纯债C 1.0230 1.1557 1.0231 1.1558 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009279 同泰恒兴纯债C 1.0231 1.1558 1.0233 1.1560 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 009279 同泰恒兴纯债C 1.0233 1.1560 1.0230 1.1557 0.0003 0.03%
2026-05-12 009279 同泰恒兴纯债C 1.0230 1.1557 1.0226 1.1553 0.0004 0.04%
2026-05-11 009279 同泰恒兴纯债C 1.0226 1.1553 1.0221 1.1548 0.0005 0.05%
2026-05-08 009279 同泰恒兴纯债C 1.0221 1.1548 1.0221 1.1548 0.0000 0.00%
2026-04-30 009279 同泰恒兴纯债C 1.0227 1.1554 1.0230 1.1557 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009279 同泰恒兴纯债C 1.0230 1.1557 1.0225 1.1552 0.0005 0.05%
2026-04-28 009279 同泰恒兴纯债C 1.0225 1.1552 1.0218 1.1545 0.0007 0.07%
2026-04-27 009279 同泰恒兴纯债C 1.0218 1.1545 1.0222 1.1549 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009279 同泰恒兴纯债C 1.0222 1.1549 1.0226 1.1553 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 009279 同泰恒兴纯债C 1.0226 1.1553 1.0231 1.1558 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 009279 同泰恒兴纯债C 1.0231 1.1558 1.0223 1.1550 0.0008 0.08%
2026-04-21 009279 同泰恒兴纯债C 1.0223 1.1550 1.0219 1.1546 0.0004 0.04%
2026-04-20 009279 同泰恒兴纯债C 1.0219 1.1546 1.0217 1.1544 0.0002 0.02%
2026-04-17 009279 同泰恒兴纯债C 1.0217 1.1544 1.0206 1.1533 0.0011 0.11%
2026-04-16 009279 同泰恒兴纯债C 1.0206 1.1533 1.0204 1.1531 0.0002 0.02%
2026-04-15 009279 同泰恒兴纯债C 1.0204 1.1531 1.0198 1.1525 0.0006 0.06%
2026-04-14 009279 同泰恒兴纯债C 1.0198 1.1525 1.0195 1.1522 0.0003 0.03%
2026-04-13 009279 同泰恒兴纯债C 1.0195 1.1522 1.0193 1.1520 0.0002 0.02%
2026-04-10 009279 同泰恒兴纯债C 1.0193 1.1520 1.0192 1.1519 0.0001 0.01%
2026-04-09 009279 同泰恒兴纯债C 1.0192 1.1519 1.0193 1.1520 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009279 同泰恒兴纯债C 1.0193 1.1520 1.0194 1.1521 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 009279 同泰恒兴纯债C 1.0194 1.1521 1.0193 1.1520 0.0001 0.01%
2026-04-03 009279 同泰恒兴纯债C 1.0193 1.1520 1.0188 1.1515 0.0005 0.05%
2026-04-02 009279 同泰恒兴纯债C 1.0188 1.1515 1.0186 1.1513 0.0002 0.02%
2026-04-01 009279 同泰恒兴纯债C 1.0186 1.1513 1.0191 1.1518 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 009279 同泰恒兴纯债C 1.0191 1.1518 1.0191 1.1518 0.0000 0.00%
2026-03-30 009279 同泰恒兴纯债C 1.0191 1.1518 1.0184 1.1511 0.0007 0.07%
2026-03-27 009279 同泰恒兴纯债C 1.0184 1.1511 1.0183 1.1510 0.0001 0.01%
2026-03-26 009279 同泰恒兴纯债C 1.0183 1.1510 1.0181 1.1508 0.0002 0.02%
2026-03-25 009279 同泰恒兴纯债C 1.0181 1.1508 1.0181 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-24 009279 同泰恒兴纯债C 1.0181 1.1508 1.0180 1.1507 0.0001 0.01%
2026-03-23 009279 同泰恒兴纯债C 1.0180 1.1507 1.0181 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 009279 同泰恒兴纯债C 1.0181 1.1508 1.0181 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-19 009279 同泰恒兴纯债C 1.0181 1.1508 1.0181 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-18 009279 同泰恒兴纯债C 1.0181 1.1508 1.0176 1.1503 0.0005 0.05%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰慧择混合C 0.3456 4.32%
同泰慧择混合A 0.3551 4.29%
同泰行业优选股票C 0.7330 3.93%
同泰行业优选股票A 0.7480 3.92%
同泰大健康主题混合A 0.3268 3.78%
同泰大健康主题混合C 0.3198 3.76%
同泰数字经济股票A 1.9611 2.69%
同泰数字经济股票C 1.9212 2.68%
同泰新能源1年持有股票A 1.3595 2.18%
同泰新能源1年持有股票C 1.3381 2.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
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