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中银大健康股票A(中银大健康股票)基金净值查询(009414)

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今天最新净值 1.4917 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6053 0.0091 0.5726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4917
成立日期：2020-05-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.8692亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑宁王方舟

近一周中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银大健康股票A(009414)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009414	中银大健康股票A	1.5002	1.5002	1.4917	1.4917	0.0085	0.57%
2026-09-16	009414	中银大健康股票A	1.4917	1.4917	1.4910	1.4910	0.0007	0.05%
2026-09-15	009414	中银大健康股票A	1.4910	1.4910	1.5037	1.5037	-0.0127	-0.84%
2026-09-14	009414	中银大健康股票A	1.5037	1.5037	1.4649	1.4649	0.0388	2.65%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%