中银大健康股票A(中银大健康股票)基金净值查询(009414)

今天最新净值 1.6115 -0.0076 -0.47% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.6577 0.0462 2.8687%

累计净值：1.6115
成立日期：2020-05-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.8692亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：刘潇黄珺郑宁

近一季中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银大健康股票A(009414)基金累计收益率-13.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	009414	中银大健康股票A	1.6589	1.6589	1.6115	1.6115	0.0474	2.94%
2025-12-18	009414	中银大健康股票A	1.6115	1.6115	1.6191	1.6191	-0.0076	-0.47%
2025-12-17	009414	中银大健康股票A	1.6191	1.6191	1.6016	1.6016	0.0175	1.09%
2025-12-16	009414	中银大健康股票A	1.6016	1.6016	1.6262	1.6262	-0.0246	-1.51%
2025-12-15	009414	中银大健康股票A	1.6262	1.6262	1.6862	1.6862	-0.0600	-3.69%
2025-12-12	009414	中银大健康股票A	1.6862	1.6862	1.6821	1.6821	0.0041	0.24%
2025-12-11	009414	中银大健康股票A	1.6821	1.6821	1.6876	1.6876	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	009414	中银大健康股票A	1.6876	1.6876	1.6799	1.6799	0.0077	0.46%
2025-12-09	009414	中银大健康股票A	1.6799	1.6799	1.6976	1.6976	-0.0177	-1.04%
2025-12-08	009414	中银大健康股票A	1.6976	1.6976	1.7119	1.7119	-0.0143	-0.84%

2025-12-05	009414	中银大健康股票A	1.7119	1.7119	1.7186	1.7186	-0.0067	-0.39%
2025-12-04	009414	中银大健康股票A	1.7186	1.7186	1.6886	1.6886	0.0300	1.78%
2025-12-03	009414	中银大健康股票A	1.6886	1.6886	1.7049	1.7049	-0.0163	-0.96%
2025-12-02	009414	中银大健康股票A	1.7049	1.7049	1.7290	1.7290	-0.0241	-1.39%
2025-12-01	009414	中银大健康股票A	1.7290	1.7290	1.7486	1.7486	-0.0196	-1.13%
2025-11-28	009414	中银大健康股票A	1.7486	1.7486	1.7374	1.7374	0.0112	0.64%
2025-11-27	009414	中银大健康股票A	1.7374	1.7374	1.7339	1.7339	0.0035	0.20%
2025-11-26	009414	中银大健康股票A	1.7339	1.7339	1.6953	1.6953	0.0386	2.28%
2025-11-25	009414	中银大健康股票A	1.6953	1.6953	1.6855	1.6855	0.0098	0.58%
2025-11-24	009414	中银大健康股票A	1.6855	1.6855	1.6395	1.6395	0.0460	2.81%
2025-11-21	009414	中银大健康股票A	1.6395	1.6395	1.6897	1.6897	-0.0502	-2.97%
2025-11-20	009414	中银大健康股票A	1.6897	1.6897	1.6820	1.6820	0.0077	0.46%
2025-11-19	009414	中银大健康股票A	1.6820	1.6820	1.6978	1.6978	-0.0158	-0.93%
2025-11-18	009414	中银大健康股票A	1.6978	1.6978	1.7098	1.7098	-0.0120	-0.70%
2025-11-17	009414	中银大健康股票A	1.7098	1.7098	1.7464	1.7464	-0.0366	-2.14%

2025-11-14	009414	中银大健康股票A	1.7464	1.7464	1.7503	1.7503	-0.0039	-0.22%
2025-11-13	009414	中银大健康股票A	1.7503	1.7503	1.6791	1.6791	0.0712	4.24%
2025-11-12	009414	中银大健康股票A	1.6791	1.6791	1.6452	1.6452	0.0339	2.06%
2025-11-11	009414	中银大健康股票A	1.6452	1.6452	1.6547	1.6547	-0.0095	-0.57%
2025-11-10	009414	中银大健康股票A	1.6547	1.6547	1.6288	1.6288	0.0259	1.59%
2025-11-07	009414	中银大健康股票A	1.6288	1.6288	1.6840	1.6840	-0.0552	-3.39%
2025-11-06	009414	中银大健康股票A	1.6840	1.6840	1.6852	1.6852	-0.0012	-0.07%
2025-11-05	009414	中银大健康股票A	1.6852	1.6852	1.7021	1.7021	-0.0169	-1.00%
2025-11-04	009414	中银大健康股票A	1.7021	1.7021	1.7575	1.7575	-0.0554	-3.15%
2025-11-03	009414	中银大健康股票A	1.7575	1.7575	1.7488	1.7488	0.0087	0.50%
2025-10-31	009414	中银大健康股票A	1.7488	1.7488	1.6356	1.6356	0.1132	6.92%
2025-10-30	009414	中银大健康股票A	1.6356	1.6356	1.6561	1.6561	-0.0205	-1.24%
2025-10-29	009414	中银大健康股票A	1.6561	1.6561	1.6616	1.6616	-0.0055	-0.33%
2025-10-28	009414	中银大健康股票A	1.6616	1.6616	1.6798	1.6798	-0.0182	-1.08%
2025-10-27	009414	中银大健康股票A	1.6798	1.6798	1.6555	1.6555	0.0243	1.47%
2025-10-24	009414	中银大健康股票A	1.6555	1.6555	1.6631	1.6631	-0.0076	-0.46%
2025-10-23	009414	中银大健康股票A	1.6631	1.6631	1.7077	1.7077	-0.0446	-2.68%
2025-10-22	009414	中银大健康股票A	1.7077	1.7077	1.7339	1.7339	-0.0262	-1.51%
2025-10-21	009414	中银大健康股票A	1.7339	1.7339	1.7231	1.7231	0.0108	0.63%
2025-10-20	009414	中银大健康股票A	1.7231	1.7231	1.7257	1.7257	-0.0026	-0.15%
2025-10-17	009414	中银大健康股票A	1.7257	1.7257	1.7426	1.7426	-0.0169	-0.97%
2025-10-16	009414	中银大健康股票A	1.7426	1.7426	1.7048	1.7048	0.0378	2.22%
2025-10-15	009414	中银大健康股票A	1.7048	1.7048	1.6661	1.6661	0.0387	2.32%
2025-10-14	009414	中银大健康股票A	1.6661	1.6661	1.7185	1.7185	-0.0524	-3.05%
2025-10-13	009414	中银大健康股票A	1.7185	1.7185	1.7323	1.7323	-0.0138	-0.80%
2025-10-10	009414	中银大健康股票A	1.7323	1.7323	1.7860	1.7860	-0.0537	-3.01%
2025-10-09	009414	中银大健康股票A	1.7860	1.7860	1.8462	1.8462	-0.0602	-3.26%
2025-09-30	009414	中银大健康股票A	1.8462	1.8462	1.8175	1.8175	0.0287	1.58%
2025-09-29	009414	中银大健康股票A	1.8175	1.8175	1.8155	1.8155	0.0020	0.11%
2025-09-26	009414	中银大健康股票A	1.8155	1.8155	1.8574	1.8574	-0.0419	-2.26%
2025-09-25	009414	中银大健康股票A	1.8574	1.8574	1.8460	1.8460	0.0114	0.62%
2025-09-24	009414	中银大健康股票A	1.8460	1.8460	1.8092	1.8092	0.0368	2.03%
2025-09-23	009414	中银大健康股票A	1.8092	1.8092	1.8308	1.8308	-0.0216	-1.18%
2025-09-22	009414	中银大健康股票A	1.8308	1.8308	1.8173	1.8173	0.0135	0.74%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银大健康股票A	1.6589	2.94%
中银创新医疗混合A	2.0464	2.40%
中银医疗保健混合A	2.6411	2.09%
中银周期优选混合发起A	1.5329	1.78%
中银周期优选混合发起C	1.5246	1.78%
中银稳进策略混合A	1.8766	1.50%
中银内核驱动股票A	0.7092	1.26%
中银消费主题A	1.6580	1.22%
中银高质量发展机遇混合A	1.6748	1.20%
中银ESG主题混合发起A	0.9911	1.09%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.2816	2.91%
东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1615	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
华夏消费臻选混合发起式C	1.1301	2.83%
申万菱信智能汽车股票C	0.7403	2.82%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0026	2.70%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
建信医疗健康行业股票A	1.4078	2.41%
易方达医药生物股票A	0.8463	2.37%
汇安行业优选混合C	1.0732	2.24%