东方可转债债券A基金净值查询(009465)
今天最新净值
1.2485
0.0256 2.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2329
0.0050 0.4074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2935
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8730亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 徐奥千
近一月,东方可转债债券A(009465)基金累计收益率-7.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2490 |
1.2940 |
1.2485 |
1.2935 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2485 |
1.2935 |
1.2229 |
1.2679 |
0.0256 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2229 |
1.2679 |
1.2249 |
1.2699 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2249 |
1.2699 |
1.2199 |
1.2649 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2199 |
1.2649 |
1.2258 |
1.2708 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2258 |
1.2708 |
1.2314 |
1.2764 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2314 |
1.2764 |
1.2414 |
1.2864 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-09-08 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2414 |
1.2864 |
1.2516 |
1.2966 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2516 |
1.2966 |
1.2199 |
1.2649 |
0.0317 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2199 |
1.2649 |
1.2439 |
1.2889 |
-0.0240 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-03 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2439 |
1.2889 |
1.2636 |
1.3086 |
-0.0197 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2636 |
1.3086 |
1.2892 |
1.3342 |
-0.0256 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2892 |
1.3342 |
1.3109 |
1.3559 |
-0.0217 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.3109 |
1.3559 |
1.3000 |
1.3450 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.3000 |
1.3450 |
1.3137 |
1.3587 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.3137 |
1.3587 |
1.2770 |
1.3220 |
0.0367 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2770 |
1.3220 |
1.2695 |
1.3145 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2695 |
1.3145 |
1.2591 |
1.3041 |
0.0104 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2591 |
1.3041 |
1.2759 |
1.3209 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2759 |
1.3209 |
1.2759 |
1.3209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2759 |
1.3209 |
1.2773 |
1.3223 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.2773 |
1.3223 |
1.3364 |
1.3814 |
-0.0591 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
009465 |
东方可转债债券A |
1.3364 |
1.3814 |
1.3477 |
1.3927 |
-0.0113 |
-0.84% |
