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国金鑫意医药消费C基金净值查询(009508)

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今天最新净值 0.5975 0.0099 1.68% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5977 0.0002 0.0394%
  • 累计净值：0.5975
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1260亿
  • 最近资产：0.93亿元
  • 基金公司：国金基金
  • 基金经理：吕伟 张航
近半年国金鑫意医药消费C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国金鑫意医药消费C(009508)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.5972 0.5972 0.5975 0.5975 -0.0003 -0.05%
2025-12-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.5975 0.5975 0.5876 0.5876 0.0099 1.68%
2025-12-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.5876 0.5876 0.5936 0.5936 -0.0060 -1.01%
2025-12-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.5936 0.5936 0.5964 0.5964 -0.0028 -0.47%
2025-12-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.5964 0.5964 0.5884 0.5884 0.0080 1.36%
2025-12-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.5884 0.5884 0.5928 0.5928 -0.0044 -0.74%
2025-12-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.5928 0.5928 0.5888 0.5888 0.0040 0.68%
2025-12-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.5888 0.5888 0.5933 0.5933 -0.0045 -0.76%
2025-12-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.5933 0.5933 0.5952 0.5952 -0.0019 -0.32%
2025-12-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.5952 0.5952 0.5888 0.5888 0.0064 1.09%
2025-12-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.5888 0.5888 0.5924 0.5924 -0.0036 -0.61%
2025-12-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.5924 0.5924 0.5985 0.5985 -0.0061 -1.02%
2025-12-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.5985 0.5985 0.6061 0.6061 -0.0076 -1.25%
2025-12-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.6061 0.6061 0.6053 0.6053 0.0008 0.13%
2025-11-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.6053 0.6053 0.6031 0.6031 0.0022 0.36%
2025-11-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.6031 0.6031 0.6047 0.6047 -0.0016 -0.26%
2025-11-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.6047 0.6047 0.6043 0.6043 0.0004 0.07%
2025-11-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.6043 0.6043 0.6008 0.6008 0.0035 0.58%
2025-11-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.6008 0.6008 0.5988 0.5988 0.0020 0.33%
2025-11-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.5988 0.5988 0.6085 0.6085 -0.0097 -1.59%
2025-11-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.6085 0.6085 0.6118 0.6118 -0.0033 -0.54%
2025-11-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.6118 0.6118 0.6139 0.6139 -0.0021 -0.34%
2025-11-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.6139 0.6139 0.6192 0.6192 -0.0053 -0.86%
2025-11-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.6192 0.6192 0.6238 0.6238 -0.0046 -0.74%
2025-11-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.6238 0.6238 0.6329 0.6329 -0.0091 -1.44%
2025-11-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.6329 0.6329 0.6284 0.6284 0.0045 0.72%
2025-11-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.6284 0.6284 0.6273 0.6273 0.0011 0.18%
2025-11-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.6273 0.6273 0.6306 0.6306 -0.0033 -0.52%
2025-11-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.6306 0.6306 0.6121 0.6121 0.0185 3.02%
2025-11-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.6121 0.6121 0.6153 0.6153 -0.0032 -0.52%
2025-11-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.6153 0.6153 0.6145 0.6145 0.0008 0.13%
2025-11-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.6145 0.6145 0.6168 0.6168 -0.0023 -0.37%
2025-11-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.6168 0.6168 0.6248 0.6248 -0.0080 -1.28%
2025-11-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.6248 0.6248 0.6262 0.6262 -0.0014 -0.22%
2025-10-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.6262 0.6262 0.6253 0.6253 0.0009 0.14%
2025-10-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.6253 0.6253 0.6363 0.6363 -0.0110 -1.73%
2025-10-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.6363 0.6363 0.6322 0.6322 0.0041 0.65%
2025-10-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.6322 0.6322 0.6365 0.6365 -0.0043 -0.68%
2025-10-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.6365 0.6365 0.6300 0.6300 0.0065 1.03%
2025-10-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.6300 0.6300 0.6301 0.6301 -0.0001 -0.02%
2025-10-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.6301 0.6301 0.6280 0.6280 0.0021 0.33%
2025-10-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.6280 0.6280 0.6312 0.6312 -0.0032 -0.51%
2025-10-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.6312 0.6312 0.6262 0.6262 0.0050 0.80%
2025-10-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.6262 0.6262 0.6245 0.6245 0.0017 0.27%
2025-10-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.6245 0.6245 0.6375 0.6375 -0.0130 -2.04%
2025-10-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.6375 0.6375 0.6404 0.6404 -0.0029 -0.45%
2025-10-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.6404 0.6404 0.6287 0.6287 0.0117 1.86%
2025-10-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.6287 0.6287 0.6309 0.6309 -0.0022 -0.35%
2025-10-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.6309 0.6309 0.6444 0.6444 -0.0135 -2.09%
2025-10-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.6444 0.6444 0.6500 0.6500 -0.0056 -0.86%
2025-10-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.6500 0.6500 0.6495 0.6495 0.0005 0.08%
2025-09-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.6495 0.6495 0.6413 0.6413 0.0082 1.28%
2025-09-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.6413 0.6413 0.6378 0.6378 0.0035 0.55%
2025-09-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.6378 0.6378 0.6436 0.6436 -0.0058 -0.90%
2025-09-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.6436 0.6436 0.6413 0.6413 0.0023 0.36%
2025-09-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.6413 0.6413 0.6356 0.6356 0.0057 0.90%
2025-09-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.6356 0.6356 0.6457 0.6457 -0.0101 -1.56%
2025-09-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.6457 0.6457 0.6525 0.6525 -0.0068 -1.04%
2025-09-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.6525 0.6525 0.6523 0.6523 0.0002 0.03%
2025-09-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.6523 0.6523 0.6635 0.6635 -0.0112 -1.69%
2025-09-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.6635 0.6635 0.6636 0.6636 -0.0001 -0.02%
2025-09-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.6636 0.6636 0.6631 0.6631 0.0005 0.08%
2025-09-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.6631 0.6631 0.6564 0.6564 0.0067 1.02%
2025-09-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.6564 0.6564 0.6598 0.6598 -0.0034 -0.52%
2025-09-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.6598 0.6598 0.6615 0.6615 -0.0017 -0.26%
2025-09-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.6615 0.6615 0.6626 0.6626 -0.0011 -0.17%
2025-09-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.6626 0.6626 0.6718 0.6718 -0.0092 -1.37%
2025-09-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.6718 0.6718 0.6545 0.6545 0.0173 2.64%
2025-09-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.6545 0.6545 0.6457 0.6457 0.0088 1.36%
2025-09-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.6457 0.6457 0.6580 0.6580 -0.0123 -1.87%
2025-09-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.6580 0.6580 0.6611 0.6611 -0.0031 -0.47%
2025-09-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.6611 0.6611 0.6680 0.6680 -0.0069 -1.03%
2025-09-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.6680 0.6680 0.6604 0.6604 0.0076 1.15%
2025-08-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.6604 0.6604 0.6516 0.6516 0.0088 1.35%
2025-08-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.6516 0.6516 0.6509 0.6509 0.0007 0.11%
2025-08-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.6509 0.6509 0.6674 0.6674 -0.0165 -2.47%
2025-08-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.6674 0.6674 0.6684 0.6684 -0.0010 -0.15%
2025-08-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.6684 0.6684 0.6561 0.6561 0.0123 1.87%
2025-08-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.6561 0.6561 0.6502 0.6502 0.0059 0.91%
2025-08-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.6502 0.6502 0.6497 0.6497 0.0005 0.08%
2025-08-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.6497 0.6497 0.6450 0.6450 0.0047 0.73%
2025-08-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.6450 0.6450 0.6500 0.6500 -0.0050 -0.77%
2025-08-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.6500 0.6500 0.6422 0.6422 0.0078 1.21%
2025-08-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.6422 0.6422 0.6368 0.6368 0.0054 0.85%
2025-08-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.6368 0.6368 0.6446 0.6446 -0.0078 -1.21%
2025-08-13 009508 国金鑫意医药消费C 0.6446 0.6446 0.6380 0.6380 0.0066 1.03%
2025-08-12 009508 国金鑫意医药消费C 0.6380 0.6380 0.6382 0.6382 -0.0002 -0.03%
2025-08-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.6382 0.6382 0.6348 0.6348 0.0034 0.54%
2025-08-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.6348 0.6348 0.6409 0.6409 -0.0061 -0.95%
2025-08-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.6409 0.6409 0.6376 0.6376 0.0033 0.52%
2025-08-06 009508 国金鑫意医药消费C 0.6376 0.6376 0.6391 0.6391 -0.0015 -0.23%
2025-08-05 009508 国金鑫意医药消费C 0.6391 0.6391 0.6336 0.6336 0.0055 0.87%
2025-08-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.6336 0.6336 0.6315 0.6315 0.0021 0.33%
2025-08-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.6315 0.6315 0.6340 0.6340 -0.0025 -0.39%
2025-07-31 009508 国金鑫意医药消费C 0.6340 0.6340 0.6462 0.6462 -0.0122 -1.89%
2025-07-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.6462 0.6462 0.6481 0.6481 -0.0019 -0.29%
2025-07-29 009508 国金鑫意医药消费C 0.6481 0.6481 0.6419 0.6419 0.0062 0.97%
2025-07-28 009508 国金鑫意医药消费C 0.6419 0.6419 0.6409 0.6409 0.0010 0.16%
2025-07-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.6409 0.6409 0.6356 0.6356 0.0053 0.83%
2025-07-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.6356 0.6356 0.6250 0.6250 0.0106 1.70%
2025-07-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.6250 0.6250 0.6256 0.6256 -0.0006 -0.10%
2025-07-22 009508 国金鑫意医药消费C 0.6256 0.6256 0.6189 0.6189 0.0067 1.08%
2025-07-21 009508 国金鑫意医药消费C 0.6189 0.6189 0.6154 0.6154 0.0035 0.57%
2025-07-18 009508 国金鑫意医药消费C 0.6154 0.6154 0.6146 0.6146 0.0008 0.13%
2025-07-17 009508 国金鑫意医药消费C 0.6146 0.6146 0.6083 0.6083 0.0063 1.04%
2025-07-16 009508 国金鑫意医药消费C 0.6083 0.6083 0.6084 0.6084 -0.0001 -0.02%
2025-07-15 009508 国金鑫意医药消费C 0.6084 0.6084 0.6121 0.6121 -0.0037 -0.60%
2025-07-14 009508 国金鑫意医药消费C 0.6121 0.6121 0.6125 0.6125 -0.0004 -0.07%
2025-07-11 009508 国金鑫意医药消费C 0.6125 0.6125 0.6041 0.6041 0.0084 1.39%
2025-07-10 009508 国金鑫意医药消费C 0.6041 0.6041 0.6089 0.6089 -0.0048 -0.79%
2025-07-09 009508 国金鑫意医药消费C 0.6089 0.6089 0.6038 0.6038 0.0051 0.84%
2025-07-08 009508 国金鑫意医药消费C 0.6038 0.6038 0.6003 0.6003 0.0035 0.58%
2025-07-07 009508 国金鑫意医药消费C 0.6003 0.6003 0.6015 0.6015 -0.0012 -0.20%
2025-07-04 009508 国金鑫意医药消费C 0.6015 0.6015 0.6017 0.6017 -0.0002 -0.03%
2025-07-03 009508 国金鑫意医药消费C 0.6017 0.6017 0.6019 0.6019 -0.0002 -0.03%
2025-07-02 009508 国金鑫意医药消费C 0.6019 0.6019 0.6079 0.6079 -0.0060 -0.99%
2025-07-01 009508 国金鑫意医药消费C 0.6079 0.6079 0.6011 0.6011 0.0068 1.13%
2025-06-30 009508 国金鑫意医药消费C 0.6011 0.6011 0.5897 0.5897 0.0114 1.93%
2025-06-27 009508 国金鑫意医药消费C 0.5897 0.5897 0.5905 0.5905 -0.0008 -0.14%
2025-06-26 009508 国金鑫意医药消费C 0.5905 0.5905 0.5977 0.5977 -0.0072 -1.20%
2025-06-25 009508 国金鑫意医药消费C 0.5977 0.5977 0.5905 0.5905 0.0072 1.22%
2025-06-24 009508 国金鑫意医药消费C 0.5905 0.5905 0.5823 0.5823 0.0082 1.41%
2025-06-23 009508 国金鑫意医药消费C 0.5823 0.5823 0.5830 0.5830 -0.0007 -0.12%
2025-06-20 009508 国金鑫意医药消费C 0.5830 0.5830 0.5841 0.5841 -0.0011 -0.19%
2025-06-19 009508 国金鑫意医药消费C 0.5841 0.5841 0.5920 0.5920 -0.0079 -1.33%
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国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金安瑞平衡C 1.1124 0.10%
国金安瑞平衡A 1.1148 0.09%
国金红利量化选股混合A 1.0066 0.07%
国金红利量化选股混合C 1.0050 0.07%
国金惠盈纯债A 1.2486 0.06%
国金惠盈纯债C 1.2347 0.06%
国金及第中短债A 1.0555 0.02%
国金中债1-5年政策性金融债A 1.0271 0.02%
国金中债1-5年政策性金融债C 1.0239 0.02%
国金惠鑫短债A 1.0332 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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