天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(天弘中债3-5年政策性金融债)基金净值查询(009625)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2274
- 成立日期：2020-06-03
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：44.5744亿
- 最近资产：61.99亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋
近半年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债3-5年政策性金融债基金净值查询
近半年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)基金累计收益率1.26%
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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1.2229 |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
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1.2232 |
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1.0399 |
1.2230 |
1.0401 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0401 |
1.2232 |
1.0402 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0402 |
1.2233 |
1.0400 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0400 |
1.2231 |
1.0400 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0400 |
1.2231 |
1.0397 |
1.2228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0397 |
1.2228 |
1.0390 |
1.2221 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0390 |
1.2221 |
1.0382 |
1.2213 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
1.2213 |
1.0378 |
1.2209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2209 |
1.0380 |
1.2211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0380 |
1.2211 |
1.0381 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
1.2212 |
1.0381 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
1.2212 |
1.0377 |
1.2208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2208 |
1.0375 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0375 |
1.2206 |
1.0374 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0374 |
1.2205 |
1.0374 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0374 |
1.2205 |
1.0370 |
1.2201 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0370 |
1.2201 |
1.0367 |
1.2198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2198 |
1.0361 |
1.2192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0361 |
1.2192 |
1.0360 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0358 |
1.2189 |
1.0360 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0360 |
1.2191 |
1.0351 |
1.2182 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0351 |
1.2182 |
1.0345 |
1.2176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0345 |
1.2176 |
1.0350 |
1.2181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0350 |
1.2181 |
1.0351 |
1.2182 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0351 |
1.2182 |
1.0399 |
1.2182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0399 |
1.2182 |
1.0396 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0396 |
1.2179 |
1.0393 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0393 |
1.2176 |
1.0392 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0392 |
1.2175 |
1.0387 |
1.2170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0387 |
1.2170 |
1.0383 |
1.2166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0383 |
1.2166 |
1.0378 |
1.2161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2161 |
1.0377 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2160 |
1.0376 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0376 |
1.2159 |
1.0375 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0375 |
1.2158 |
1.0378 |
1.2161 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2161 |
1.0382 |
1.2165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
1.2165 |
1.0382 |
1.2165 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
1.2165 |
1.0377 |
1.2160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2160 |
1.0374 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0374 |
1.2157 |
1.0377 |
1.2160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
1.2160 |
1.0378 |
1.2161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
1.2161 |
1.0371 |
1.2154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0371 |
1.2154 |
1.0367 |
1.2150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2150 |
1.0365 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0365 |
1.2148 |
1.0365 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0365 |
1.2148 |
1.0366 |
1.2149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0366 |
1.2149 |
1.0368 |
1.2151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0368 |
1.2151 |
1.0367 |
1.2150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009625 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0367 |
1.2150 |
1.0366 |
1.2149 |
0.0001 |
0.01% |
