浦银安盛普嘉87个月定开债A(浦银安盛普嘉87个月定开债券A)基金净值查询(009632)
今天最新净值
1.0213
0.0009 0.09%
2025-12-12
- 累计净值：1.2283
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9007亿
- 最近资产：80.85亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一月浦银安盛普嘉87个月定开债A|浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金净值查询
近一月,浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0213 |
1.2283 |
1.0204 |
1.2274 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0204 |
1.2274 |
1.0195 |
1.2265 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0195 |
1.2265 |
1.0186 |
1.2256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
009632 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A |
1.0186 |
1.2256 |
1.0177 |
1.2247 |
0.0009 |
0.09% |
