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浦银安盛普嘉87个月定开债A(浦银安盛普嘉87个月定开债券A)基金净值查询(009632)

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今天最新净值 1.0213 0.0009 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2283
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9007亿
最近资产：80.85亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银安盛普嘉87个月定开债A|浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛普嘉87个月定开债A(009632)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0213	1.2283	1.0204	1.2274	0.0009	0.09%
2025-12-05	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0204	1.2274	1.0195	1.2265	0.0009	0.09%
2025-11-28	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0195	1.2265	1.0186	1.2256	0.0009	0.09%
2025-11-21	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0186	1.2256	1.0177	1.2247	0.0009	0.09%
2025-11-14	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0177	1.2247	1.0168	1.2238	0.0009	0.09%
2025-11-07	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0168	1.2238	1.0159	1.2229	0.0009	0.09%
2025-10-31	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0159	1.2229	1.0150	1.2220	0.0009	0.09%
2025-10-24	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0150	1.2220	1.0141	1.2211	0.0009	0.09%
2025-10-17	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0141	1.2211	1.0131	1.2201	0.0010	0.10%
2025-10-10	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0131	1.2201	1.0119	1.2189	0.0012	0.12%

2025-09-30	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0119	1.2189	1.0114	1.2184	0.0005	0.00%
2025-09-26	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0114	1.2184	1.0110	1.2180	0.0004	0.00%
2025-09-23	009632	浦银安盛普嘉87个月定开债A	1.0110	1.2180	1.0205	1.2175	0.0005	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗创新混合A	0.8316	2.95%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8309	2.95%
浦银安盛医疗健康混合A	1.1121	1.95%
浦银安盛增长动力混合A	0.9095	1.88%
浦银安盛精致生活混合A	2.6722	1.79%
消费A	1.9240	1.48%
浦银安盛光耀优选混合A	1.0646	1.41%
浦银安盛光耀优选混合C	1.0526	1.41%
浦银安盛港股通量化混合A	0.9368	1.23%
浦银安盛港股通科技指数A	0.8704	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%