长城优选增强六个月持有混合C基金净值查询(009830)
今天最新净值
1.0017
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0031
0.0004 0.0441%
- 累计净值:1.0017
- 成立日期:2020-11-04
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8458亿
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:马强 程书峰
近一月,长城优选增强六个月持有混合C(009830)基金累计收益率0.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06% |
|
2024-04-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0012 |
0.12% |
2024-03-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0004 |
-0.04% |