长城优选增强六个月持有混合C基金净值查询(009830)
今天最新净值
1.0017
0.0005 0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0031
0.0004 0.0441%
- 累计净值：1.0017
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8458亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强 程书峰
近一季,长城优选增强六个月持有混合C(009830)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-28 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-06 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-05 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
009830 |
长城优选增强六个月持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0003 |
0.03% |
