博时价值臻选持有期混合A基金净值查询(009857)
今天最新净值
0.6478
0.0051 0.7900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6291
0.0042 0.6678%
- 累计净值：0.6478
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8169亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 王俊 郭康斌
近一周,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金累计收益率4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6249 |
0.6249 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0141 |
2.28% |
