博时价值臻选持有期混合A基金净值查询(009857)
今天最新净值
0.6478
0.0051 0.7900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6400
0.0107 1.6978%
- 累计净值：0.6478
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.8169亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 王俊 郭康斌
近一月,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金累计收益率8.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6293 |
0.6293 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0064 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6249 |
0.6249 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0039 |
-0.62% |
| 2024-04-22 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6288 |
0.6288 |
0.6336 |
0.6336 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6336 |
0.6336 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6337 |
0.6337 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0141 |
2.28% |
| 2024-04-16 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6181 |
0.6181 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0165 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6362 |
0.6362 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-12 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6362 |
0.6362 |
0.6374 |
0.6374 |
-0.0012 |
-0.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6374 |
0.6374 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6344 |
0.6344 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-04-09 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6363 |
0.6363 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0058 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6421 |
0.6421 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6433 |
0.6433 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0087 |
1.37% |
| 2024-03-29 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6292 |
0.6292 |
0.0054 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6222 |
0.6222 |
0.0070 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0091 |
-1.44% |
| 2024-03-26 |
009857 |
博时价值臻选持有期混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0006 |
-0.09% |
