广发恒通六个月持有期混合C基金净值查询(010038)

今天最新净值 1.2202 -0.0012 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2457 -0.0002 -0.0122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2202
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.7509亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一月广发恒通六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒通六个月持有期混合C(010038)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2169	1.2169	1.2202	1.2202	-0.0033	-0.27%
2026-09-14	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2202	1.2202	1.2214	1.2214	-0.0012	-0.10%
2026-09-11	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2214	1.2214	1.2266	1.2266	-0.0052	-0.42%
2026-09-10	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2266	1.2266	1.2308	1.2308	-0.0042	-0.34%
2026-09-09	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2308	1.2308	1.2299	1.2299	0.0009	0.07%
2026-09-08	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2299	1.2299	1.2287	1.2287	0.0012	0.10%
2026-09-07	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2287	1.2287	1.2313	1.2313	-0.0026	-0.21%
2026-09-04	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2313	1.2313	1.2295	1.2295	0.0018	0.15%
2026-09-03	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2295	1.2295	1.2271	1.2271	0.0024	0.20%
2026-09-02	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2271	1.2271	1.2323	1.2323	-0.0052	-0.42%

2026-09-01	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323	0.0000	0.00%
2026-08-31	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2323	1.2323	1.2359	1.2359	-0.0036	-0.29%
2026-08-28	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2359	1.2359	1.2342	1.2342	0.0017	0.14%
2026-08-27	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2342	1.2342	1.2335	1.2335	0.0007	0.06%
2026-08-26	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2335	1.2335	1.2283	1.2283	0.0052	0.42%
2026-08-25	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2283	1.2283	1.2290	1.2290	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2290	1.2290	1.2320	1.2320	-0.0030	-0.24%
2026-08-21	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2320	1.2320	1.2310	1.2310	0.0010	0.08%
2026-08-20	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2310	1.2310	1.2294	1.2294	0.0016	0.13%
2026-08-19	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2294	1.2294	1.2314	1.2314	-0.0020	-0.16%
2026-08-18	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2314	1.2314	1.2307	1.2307	0.0007	0.06%
2026-08-17	010038	广发恒通六个月持有期混合C	1.2307	1.2307	1.2241	1.2241	0.0066	0.54%

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