工银优质成长混合C基金净值查询(010089)
今天最新净值
0.6201
0.0083 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6203
0.0085 1.3974%
- 累计净值：0.6201
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.4912亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王君正 张剑峰
近一周,工银优质成长混合C(010089)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0083 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0047 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6073 |
0.6073 |
0.6115 |
0.6115 |
-0.0042 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
010089 |
工银优质成长混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0031 |
-0.50% |
