德邦锐裕利率债债券C基金净值查询(010310)
今天最新净值
1.1039
-0.0091 -0.82%
2025-12-16
- 累计净值：1.1869
- 成立日期：2020-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.0225亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 张铮烁 丁孙楠 杨严 欧阳帆
近一月,德邦锐裕利率债债券C(010310)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1041 |
1.1871 |
1.1039 |
1.1869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1039 |
1.1869 |
1.1130 |
1.1960 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1130 |
1.1960 |
1.1183 |
1.2013 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-12-11 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1183 |
1.2013 |
1.1149 |
1.1979 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-10 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1149 |
1.1979 |
1.1124 |
1.1954 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1124 |
1.1954 |
1.1087 |
1.1917 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1087 |
1.1917 |
1.1101 |
1.1931 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1101 |
1.1931 |
1.1089 |
1.1919 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1089 |
1.1919 |
1.1156 |
1.1986 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-12-03 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1156 |
1.1986 |
1.1187 |
1.2017 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-02 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1187 |
1.2017 |
1.1212 |
1.2042 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1212 |
1.2042 |
1.1217 |
1.2047 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1217 |
1.2047 |
1.1196 |
1.2026 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1196 |
1.2026 |
1.1212 |
1.2042 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1212 |
1.2042 |
1.1240 |
1.2070 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1240 |
1.2070 |
1.1262 |
1.2092 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-24 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1262 |
1.2092 |
1.1259 |
1.2089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1259 |
1.2089 |
1.1271 |
1.2101 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-20 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1271 |
1.2101 |
1.1279 |
1.2109 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1279 |
1.2109 |
1.1300 |
1.2130 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1300 |
1.2130 |
1.1302 |
1.2132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
010310 |
德邦锐裕利率债债券C |
1.1302 |
1.2132 |
1.1285 |
1.2115 |
0.0017 |
0.15% |
