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德邦锐裕利率债债券C基金净值查询(010310)

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今天最新净值 1.1039 -0.0091 -0.82% 2025-12-16
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近一年德邦锐裕利率债债券C基金净值查询
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近一年,德邦锐裕利率债债券C(010310)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1041 1.1871 1.1039 1.1869 0.0002 0.02%
2025-12-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1039 1.1869 1.1130 1.1960 -0.0091 -0.82%
2025-12-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1130 1.1960 1.1183 1.2013 -0.0053 -0.47%
2025-12-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1183 1.2013 1.1149 1.1979 0.0034 0.30%
2025-12-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1149 1.1979 1.1124 1.1954 0.0025 0.22%
2025-12-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1124 1.1954 1.1087 1.1917 0.0037 0.33%
2025-12-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1087 1.1917 1.1101 1.1931 -0.0014 -0.13%
2025-12-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1101 1.1931 1.1089 1.1919 0.0012 0.11%
2025-12-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1089 1.1919 1.1156 1.1986 -0.0067 -0.60%
2025-12-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1156 1.1986 1.1187 1.2017 -0.0031 -0.28%
2025-12-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1187 1.2017 1.1212 1.2042 -0.0025 -0.22%
2025-12-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1212 1.2042 1.1217 1.2047 -0.0005 -0.04%
2025-11-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1217 1.2047 1.1196 1.2026 0.0021 0.19%
2025-11-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1196 1.2026 1.1212 1.2042 -0.0016 -0.14%
2025-11-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1212 1.2042 1.1240 1.2070 -0.0028 -0.25%
2025-11-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1240 1.2070 1.1262 1.2092 -0.0022 -0.20%
2025-11-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1262 1.2092 1.1259 1.2089 0.0003 0.03%
2025-11-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1259 1.2089 1.1271 1.2101 -0.0012 -0.11%
2025-11-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1271 1.2101 1.1279 1.2109 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1279 1.2109 1.1300 1.2130 -0.0021 -0.19%
2025-11-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1300 1.2130 1.1302 1.2132 -0.0002 -0.02%
2025-11-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1302 1.2132 1.1285 1.2115 0.0017 0.15%
2025-11-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1285 1.2115 1.1289 1.2119 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1289 1.2119 1.1304 1.2134 -0.0015 -0.13%
2025-11-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1304 1.2134 1.1286 1.2116 0.0018 0.16%
2025-11-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1286 1.2116 1.1286 1.2116 0.0000 0.00%
2025-11-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1286 1.2116 1.1269 1.2099 0.0017 0.15%
2025-11-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1269 1.2099 1.1272 1.2102 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1272 1.2102 1.1315 1.2145 -0.0043 -0.38%
2025-11-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1315 1.2145 1.1311 1.2141 0.0004 0.04%
2025-11-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1311 1.2141 1.1320 1.2150 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1320 1.2150 1.1309 1.2139 0.0011 0.10%
2025-10-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1309 1.2139 1.1249 1.2079 0.0060 0.53%
2025-10-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1249 1.2079 1.1227 1.2057 0.0022 0.20%
2025-10-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1227 1.2057 1.1241 1.2071 -0.0014 -0.12%
2025-10-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1241 1.2071 1.1181 1.2011 0.0060 0.54%
2025-10-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1181 1.2011 1.1162 1.1992 0.0019 0.17%
2025-10-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1162 1.1992 1.1191 1.2021 -0.0029 -0.26%
2025-10-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1191 1.2021 1.1220 1.2050 -0.0029 -0.26%
2025-10-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1220 1.2050 1.1215 1.2045 0.0005 0.04%
2025-10-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1215 1.2045 1.1174 1.2004 0.0041 0.37%
2025-10-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1174 1.2004 1.1210 1.2040 -0.0036 -0.32%
2025-10-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1210 1.2040 1.1135 1.1965 0.0075 0.67%
2025-10-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1135 1.1965 1.1101 1.1931 0.0034 0.31%
2025-10-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1101 1.1931 1.1095 1.1925 0.0006 0.05%
2025-10-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1095 1.1925 1.1084 1.1914 0.0011 0.10%
2025-10-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1084 1.1914 1.1055 1.1885 0.0029 0.26%
2025-10-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1055 1.1885 1.1088 1.1918 -0.0033 -0.30%
2025-10-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1088 1.1918 1.1089 1.1919 -0.0001 -0.01%
2025-09-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1089 1.1919 1.1086 1.1916 0.0003 0.03%
2025-09-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1086 1.1916 1.1134 1.1964 -0.0048 -0.43%
2025-09-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1134 1.1964 1.1130 1.1960 0.0004 0.04%
2025-09-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1130 1.1960 1.1110 1.1940 0.0020 0.18%
2025-09-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1110 1.1940 1.1174 1.2004 -0.0064 -0.57%
2025-09-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1174 1.2004 1.1218 1.2048 -0.0044 -0.39%
2025-09-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1218 1.2048 1.1190 1.2020 0.0028 0.25%
2025-09-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1190 1.2020 1.1255 1.2085 -0.0065 -0.58%
2025-09-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1255 1.2085 1.1665 1.2115 -0.0030 -0.26%
2025-09-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1665 1.2115 1.1621 1.2071 0.0044 0.38%
2025-09-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1621 1.2071 1.1587 1.2037 0.0034 0.29%
2025-09-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1587 1.2037 1.1598 1.2048 -0.0011 -0.09%
2025-09-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1598 1.2048 1.1559 1.2009 0.0039 0.34%
2025-09-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1559 1.2009 1.1569 1.2019 -0.0010 -0.09%
2025-09-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1569 1.2019 1.1624 1.2074 -0.0055 -0.47%
2025-09-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1624 1.2074 1.1650 1.2100 -0.0026 -0.22%
2025-09-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1650 1.2100 1.1684 1.2134 -0.0034 -0.29%
2025-09-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1684 1.2134 1.1712 1.2162 -0.0028 -0.24%
2025-09-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1712 1.2162 1.1725 1.2175 -0.0013 -0.11%
2025-09-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1725 1.2175 1.1687 1.2137 0.0038 0.33%
2025-09-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1687 1.2137 1.1687 1.2137 0.0000 0.00%
2025-09-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1687 1.2137 1.1677 1.2127 0.0010 0.09%
2025-08-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1677 1.2127 1.1666 1.2116 0.0011 0.09%
2025-08-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1666 1.2116 1.1711 1.2161 -0.0045 -0.38%
2025-08-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1711 1.2161 1.1721 1.2171 -0.0010 -0.09%
2025-08-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1721 1.2171 1.1708 1.2158 0.0013 0.11%
2025-08-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1708 1.2158 1.1681 1.2131 0.0027 0.23%
2025-08-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1681 1.2131 1.1692 1.2142 -0.0011 -0.09%
2025-08-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1692 1.2142 1.1674 1.2124 0.0018 0.15%
2025-08-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1674 1.2124 1.1681 1.2131 -0.0007 -0.06%
2025-08-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1681 1.2131 1.1673 1.2123 0.0008 0.07%
2025-08-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1673 1.2123 1.1698 1.2148 -0.0025 -0.21%
2025-08-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1698 1.2148 1.1714 1.2164 -0.0016 -0.14%
2025-08-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1714 1.2164 1.1727 1.2177 -0.0013 -0.11%
2025-08-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1727 1.2177 1.1731 1.2181 -0.0004 -0.03%
2025-08-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1731 1.2181 1.1773 1.2223 -0.0042 -0.36%
2025-08-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1773 1.2223 1.1848 1.2298 -0.0075 -0.63%
2025-08-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1848 1.2298 1.1854 1.2304 -0.0006 -0.05%
2025-08-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1854 1.2304 1.1841 1.2291 0.0013 0.11%
2025-08-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1841 1.2291 1.1841 1.2291 0.0000 0.00%
2025-08-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1841 1.2291 1.1847 1.2297 -0.0006 -0.05%
2025-08-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1847 1.2297 1.1838 1.2288 0.0009 0.08%
2025-08-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1838 1.2288 1.1842 1.2292 -0.0004 -0.03%
2025-07-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1842 1.2292 1.1818 1.2268 0.0024 0.20%
2025-07-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1818 1.2268 1.1766 1.2216 0.0052 0.44%
2025-07-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1766 1.2216 1.1855 1.2305 -0.0089 -0.75%
2025-07-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1855 1.2305 1.1805 1.2255 0.0050 0.42%
2025-07-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1805 1.2255 1.1800 1.2250 0.0005 0.04%
2025-07-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1800 1.2250 1.1883 1.2333 -0.0083 -0.70%
2025-07-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1883 1.2333 1.1913 1.2363 -0.0030 -0.25%
2025-07-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1913 1.2363 1.1960 1.2410 -0.0047 -0.39%
2025-07-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1960 1.2410 1.2004 1.2454 -0.0044 -0.37%
2025-07-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2004 1.2454 1.2013 1.2463 -0.0009 -0.07%
2025-07-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2013 1.2463 1.2015 1.2465 -0.0002 -0.02%
2025-07-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2015 1.2465 1.2027 1.2477 -0.0012 -0.10%
2025-07-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2027 1.2477 1.1981 1.2431 0.0046 0.38%
2025-07-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1981 1.2431 1.1998 1.2448 -0.0017 -0.14%
2025-07-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1998 1.2448 1.1998 1.2448 0.0000 0.00%
2025-07-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1998 1.2448 1.2052 1.2502 -0.0054 -0.45%
2025-07-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2052 1.2502 1.2043 1.2493 0.0009 0.07%
2025-07-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2043 1.2493 1.2059 1.2509 -0.0016 -0.13%
2025-07-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2059 1.2509 1.2056 1.2506 0.0003 0.02%
2025-07-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2056 1.2506 1.2056 1.2506 0.0000 0.00%
2025-07-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2056 1.2506 1.2058 1.2508 -0.0002 -0.02%
2025-07-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2058 1.2508 1.2031 1.2481 0.0027 0.22%
2025-07-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2031 1.2481 1.2001 1.2451 0.0030 0.25%
2025-06-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2001 1.2451 1.2029 1.2479 -0.0028 -0.23%
2025-06-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2029 1.2479 1.2329 1.2479 0.0000 0.00%
2025-06-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2329 1.2479 1.2300 1.2450 0.0029 0.24%
2025-06-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2300 1.2450 1.2343 1.2493 -0.0043 -0.35%
2025-06-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2343 1.2493 1.2374 1.2524 -0.0031 -0.25%
2025-06-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2374 1.2524 1.2379 1.2529 -0.0005 -0.04%
2025-06-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2379 1.2529 1.2369 1.2519 0.0010 0.08%
2025-06-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2369 1.2519 1.2355 1.2505 0.0014 0.11%
2025-06-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2355 1.2505 1.2339 1.2489 0.0016 0.13%
2025-06-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2339 1.2489 1.2310 1.2460 0.0029 0.24%
2025-06-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2310 1.2460 1.2307 1.2457 0.0003 0.02%
2025-06-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2307 1.2457 1.2305 1.2455 0.0002 0.02%
2025-06-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2305 1.2455 1.2298 1.2448 0.0007 0.06%
2025-06-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2298 1.2448 1.2258 1.2408 0.0040 0.33%
2025-06-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2258 1.2408 1.2256 1.2406 0.0002 0.02%
2025-06-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2256 1.2406 1.2246 1.2396 0.0010 0.08%
2025-06-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2246 1.2396 1.2206 1.2356 0.0040 0.33%
2025-06-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2206 1.2356 1.2218 1.2368 -0.0012 -0.10%
2025-06-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2218 1.2368 1.2203 1.2353 0.0015 0.12%
2025-06-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2203 1.2353 1.2207 1.2357 -0.0004 -0.03%
2025-05-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2207 1.2357 1.2158 1.2308 0.0049 0.40%
2025-05-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2158 1.2308 1.2183 1.2333 -0.0025 -0.21%
2025-05-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2183 1.2333 1.2191 1.2341 -0.0008 -0.07%
2025-05-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2191 1.2341 1.2215 1.2365 -0.0024 -0.20%
2025-05-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2215 1.2365 1.2205 1.2355 0.0010 0.08%
2025-05-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2205 1.2355 1.2201 1.2351 0.0004 0.03%
2025-05-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2201 1.2351 1.2204 1.2354 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2204 1.2354 1.2221 1.2371 -0.0017 -0.14%
2025-05-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2221 1.2371 1.2235 1.2385 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2235 1.2385 1.2188 1.2338 0.0047 0.39%
2025-05-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2188 1.2338 1.2186 1.2336 0.0002 0.02%
2025-05-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2186 1.2336 1.2205 1.2355 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2205 1.2355 1.2210 1.2360 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2210 1.2360 1.2179 1.2329 0.0031 0.25%
2025-05-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2179 1.2329 1.2309 1.2459 -0.0130 -1.06%
2025-05-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2309 1.2459 1.2311 1.2461 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2311 1.2461 1.2283 1.2433 0.0028 0.23%
2025-05-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2283 1.2433 1.2331 1.2481 -0.0048 -0.39%
2025-05-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2331 1.2481 1.2339 1.2489 -0.0008 -0.06%
2025-04-30 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2339 1.2489 1.2340 1.2490 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2340 1.2490 1.2279 1.2429 0.0061 0.50%
2025-04-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2279 1.2429 1.2217 1.2367 0.0062 0.51%
2025-04-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2217 1.2367 1.2205 1.2355 0.0012 0.10%
2025-04-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2205 1.2355 1.2214 1.2364 -0.0009 -0.07%
2025-04-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2214 1.2364 1.2264 1.2414 -0.0050 -0.41%
2025-04-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2264 1.2414 1.2224 1.2374 0.0040 0.33%
2025-04-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2224 1.2374 1.2266 1.2416 -0.0042 -0.34%
2025-04-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2266 1.2416 1.2271 1.2421 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2271 1.2421 1.2334 1.2484 -0.0063 -0.51%
2025-04-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2334 1.2484 1.2333 1.2483 0.0001 0.01%
2025-04-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2333 1.2483 1.2333 1.2483 0.0000 0.00%
2025-04-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2333 1.2483 1.2327 1.2477 0.0006 0.05%
2025-04-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2327 1.2477 1.2333 1.2483 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2333 1.2483 1.2337 1.2487 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2337 1.2487 1.2330 1.2480 0.0007 0.06%
2025-04-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2330 1.2480 1.2398 1.2548 -0.0068 -0.55%
2025-04-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2398 1.2548 1.2219 1.2369 0.0179 1.46%
2025-04-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2219 1.2369 1.2061 1.2211 0.0158 1.31%
2025-04-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2061 1.2211 1.1992 1.2142 0.0069 0.58%
2025-04-01 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1992 1.2142 1.1990 1.2140 0.0002 0.02%
2025-03-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1990 1.2140 1.1984 1.2134 0.0006 0.05%
2025-03-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1984 1.2134 1.2005 1.2155 -0.0021 -0.17%
2025-03-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2005 1.2155 1.2018 1.2168 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2018 1.2168 1.1983 1.2133 0.0035 0.29%
2025-03-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1983 1.2133 1.1966 1.2116 0.0017 0.14%
2025-03-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1966 1.2116 1.1956 1.2106 0.0010 0.08%
2025-03-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1956 1.2106 1.1972 1.2122 -0.0016 -0.13%
2025-03-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1972 1.2122 1.1928 1.2078 0.0044 0.37%
2025-03-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1928 1.2078 1.1917 1.2067 0.0011 0.09%
2025-03-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1917 1.2067 1.1910 1.2060 0.0007 0.06%
2025-03-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1910 1.2060 1.1989 1.2139 -0.0079 -0.66%
2025-03-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1989 1.2139 1.1973 1.2123 0.0016 0.13%
2025-03-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1973 1.2123 1.1984 1.2134 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1984 1.2134 1.1944 1.2094 0.0040 0.33%
2025-03-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1944 1.2094 1.2009 1.2159 -0.0065 -0.54%
2025-03-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2009 1.2159 1.2030 1.2180 -0.0021 -0.17%
2025-03-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2030 1.2180 1.2088 1.2238 -0.0058 -0.48%
2025-03-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2088 1.2238 1.2133 1.2283 -0.0045 -0.37%
2025-03-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2133 1.2283 1.2123 1.2273 0.0010 0.08%
2025-03-04 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2123 1.2273 1.2133 1.2283 -0.0010 -0.08%
2025-03-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2133 1.2283 1.2099 1.2249 0.0034 0.28%
2025-02-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2099 1.2249 1.2063 1.2213 0.0036 0.30%
2025-02-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2063 1.2213 1.2094 1.2244 -0.0031 -0.26%
2025-02-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2094 1.2244 1.2089 1.2239 0.0005 0.04%
2025-02-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2089 1.2239 1.2058 1.2208 0.0031 0.26%
2025-02-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2058 1.2208 1.2107 1.2257 -0.0049 -0.40%
2025-02-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2107 1.2257 1.2153 1.2303 -0.0046 -0.38%
2025-02-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2153 1.2303 1.2197 1.2347 -0.0044 -0.36%
2025-02-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2197 1.2347 1.2175 1.2325 0.0022 0.18%
2025-02-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2175 1.2325 1.2188 1.2338 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2188 1.2338 1.2236 1.2386 -0.0048 -0.39%
2025-02-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2236 1.2386 1.2274 1.2424 -0.0038 -0.31%
2025-02-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2274 1.2424 1.2274 1.2424 0.0000 0.00%
2025-02-12 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2274 1.2424 1.2280 1.2430 -0.0006 -0.05%
2025-02-11 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2280 1.2430 1.2263 1.2413 0.0017 0.14%
2025-02-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2263 1.2413 1.2302 1.2452 -0.0039 -0.32%
2025-02-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2302 1.2452 1.2314 1.2464 -0.0012 -0.10%
2025-02-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2314 1.2464 1.2288 1.2438 0.0026 0.21%
2025-02-05 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2288 1.2438 1.2251 1.2401 0.0037 0.30%
2025-01-27 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2251 1.2401 1.2205 1.2355 0.0046 0.38%
2025-01-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2205 1.2355 1.2192 1.2342 0.0013 0.11%
2025-01-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2192 1.2342 1.2204 1.2354 -0.0012 -0.10%
2025-01-22 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2204 1.2354 1.2216 1.2366 -0.0012 -0.10%
2025-01-21 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2216 1.2366 1.2169 1.2319 0.0047 0.39%
2025-01-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2169 1.2319 1.2191 1.2341 -0.0022 -0.18%
2025-01-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2191 1.2341 1.2215 1.2365 -0.0024 -0.20%
2025-01-16 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2215 1.2365 1.2230 1.2380 -0.0015 -0.12%
2025-01-15 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2230 1.2380 1.2220 1.2370 0.0010 0.08%
2025-01-14 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2220 1.2370 1.2163 1.2313 0.0057 0.47%
2025-01-13 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2163 1.2313 1.2197 1.2347 -0.0034 -0.28%
2025-01-10 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2197 1.2347 1.2179 1.2329 0.0018 0.15%
2025-01-09 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2179 1.2329 1.2217 1.2367 -0.0038 -0.31%
2025-01-08 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2217 1.2367 1.2224 1.2374 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2224 1.2374 1.2254 1.2404 -0.0030 -0.24%
2025-01-06 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2254 1.2404 1.2236 1.2386 0.0018 0.15%
2025-01-03 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2236 1.2386 1.2238 1.2388 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2238 1.2388 1.2123 1.2273 0.0115 0.95%
2024-12-31 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2123 1.2273 1.2088 1.2238 0.0035 0.29%
2024-12-26 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2053 1.2203 1.2009 1.2159 0.0044 0.37%
2024-12-25 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2009 1.2159 1.2018 1.2168 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2018 1.2168 1.2060 1.2210 -0.0042 -0.35%
2024-12-23 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2060 1.2210 1.2038 1.2188 0.0022 0.18%
2024-12-20 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.2038 1.2188 1.1970 1.2120 0.0068 0.57%
2024-12-19 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1970 1.2120 1.1950 1.2100 0.0020 0.17%
2024-12-18 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1950 1.2100 1.1949 1.2099 0.0001 0.01%
2024-12-17 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.1949 1.2099 1.1968 1.2118 -0.0019 -0.16%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
德邦锐裕利率债债券C 1.1041 0.02%
德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
德邦短债A 1.1760 0.01%
德邦短债C 1.1588 0.01%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
德邦锐裕利率债债券A 1.1000 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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