博时消费创新混合A基金净值查询(010326)
今天最新净值
0.5017
0.0060 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5019
0.0062 1.2448%
- 累计净值:0.5017
- 成立日期:2020-10-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.5406亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:曾鹏 肖瑞瑾 王诗瑶
近一周,博时消费创新混合A(010326)基金累计收益率3.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010326 |
博时消费创新混合A |
0.5017 |
0.5017 |
0.4957 |
0.4957 |
0.0060 |
1.21% |
2024-04-25 |
010326 |
博时消费创新混合A |
0.4957 |
0.4957 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0024 |
-0.48% |
2024-04-24 |
010326 |
博时消费创新混合A |
0.4981 |
0.4981 |
0.4977 |
0.4977 |
0.0004 |
0.08% |
2024-04-23 |
010326 |
博时消费创新混合A |
0.4977 |
0.4977 |
0.4950 |
0.4950 |
0.0027 |
0.55% |
2024-04-22 |
010326 |
博时消费创新混合A |
0.4950 |
0.4950 |
0.4867 |
0.4867 |
0.0083 |
1.71% |