华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)
今天最新净值
0.5331
0.0026 0.4900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.5247
0.0012 0.2325%
- 累计净值:0.5331
- 成立日期:2021-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:56.8830亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶
近一年,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率-15.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0061 |
1.18% |
2024-03-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5174 |
0.5174 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0078 |
-1.49% |
2024-03-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5252 |
0.5252 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0023 |
0.44% |
2024-03-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0029 |
-0.55% |
2024-03-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0059 |
-1.11% |
2024-03-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-03-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0006 |
0.11% |
2024-03-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0067 |
-1.24% |
2024-03-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0052 |
0.98% |
2024-03-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0026 |
0.49% |
|
2024-03-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0046 |
-0.86% |
2024-03-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0012 |
0.22% |
2024-03-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5339 |
0.5339 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0060 |
1.14% |
2024-03-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5279 |
0.5279 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0119 |
2.31% |
2024-03-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5160 |
0.5160 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0040 |
0.78% |
2024-03-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0063 |
-1.22% |
2024-03-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5183 |
0.5183 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0011 |
0.21% |
2024-03-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5172 |
0.5172 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0020 |
-0.39% |
2024-03-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5192 |
0.5192 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0019 |
0.37% |
2024-03-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0022 |
0.43% |
2024-02-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5151 |
0.5151 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0129 |
2.57% |
2024-02-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5022 |
0.5022 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0110 |
-2.14% |
2024-02-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5132 |
0.5132 |
0.5031 |
0.5031 |
0.0101 |
2.01% |
2024-02-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5031 |
0.5031 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0004 |
0.08% |
2024-02-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5027 |
0.5027 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0030 |
0.60% |
|
2024-02-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.4962 |
0.4962 |
0.0035 |
0.71% |
2024-02-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0056 |
1.14% |
2024-02-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4906 |
0.4906 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0018 |
-0.37% |
2024-02-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4924 |
0.4924 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0019 |
0.39% |
2024-02-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4905 |
0.4905 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0065 |
1.34% |
2024-02-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4840 |
0.4840 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0087 |
1.83% |
2024-02-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4753 |
0.4753 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0206 |
4.53% |
2024-02-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.0024 |
-0.53% |
2024-02-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4653 |
0.4653 |
-0.0082 |
-1.76% |
2024-02-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4653 |
0.4653 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0025 |
0.54% |
2024-01-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4628 |
0.4628 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0053 |
-1.13% |
2024-01-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4681 |
0.4681 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0090 |
-1.89% |
2024-01-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0074 |
-1.53% |
2024-01-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0087 |
-1.76% |
2024-01-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4932 |
0.4932 |
0.4884 |
0.4884 |
0.0048 |
0.98% |
2024-01-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4884 |
0.4884 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0024 |
0.49% |
2024-01-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4860 |
0.4860 |
0.4831 |
0.4831 |
0.0029 |
0.60% |
2024-01-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4831 |
0.4831 |
0.4949 |
0.4949 |
-0.0118 |
-2.38% |
2024-01-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4949 |
0.4949 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0041 |
-0.82% |
2024-01-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4990 |
0.4990 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0060 |
1.22% |
2024-01-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4930 |
0.4930 |
0.5059 |
0.5059 |
-0.0129 |
-2.55% |
2024-01-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5059 |
0.5059 |
0.5043 |
0.5043 |
0.0016 |
0.32% |
2024-01-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5043 |
0.5043 |
0.5074 |
0.5074 |
-0.0031 |
-0.61% |
2024-01-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5074 |
0.5074 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0015 |
-0.29% |
2024-01-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5089 |
0.5089 |
0.5041 |
0.5041 |
0.0048 |
0.95% |
2024-01-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5041 |
0.5041 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-01-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5046 |
0.5046 |
0.5042 |
0.5042 |
0.0004 |
0.08% |
2024-01-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5042 |
0.5042 |
0.5122 |
0.5122 |
-0.0080 |
-1.56% |
2024-01-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5122 |
0.5122 |
0.5186 |
0.5186 |
-0.0064 |
-1.23% |
2024-01-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5186 |
0.5186 |
0.5243 |
0.5243 |
-0.0057 |
-1.09% |
2024-01-03 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5243 |
0.5243 |
0.5290 |
0.5290 |
-0.0047 |
-0.89% |
2024-01-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5290 |
0.5290 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0090 |
-1.67% |
2023-12-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5380 |
0.5380 |
0.5341 |
0.5341 |
0.0039 |
0.73% |
2023-12-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5341 |
0.5341 |
0.5232 |
0.5232 |
0.0109 |
2.08% |
2023-12-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5232 |
0.5232 |
0.5209 |
0.5209 |
0.0023 |
0.44% |
2023-12-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5209 |
0.5209 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0046 |
-0.88% |
2023-12-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5255 |
0.5255 |
0.5236 |
0.5236 |
0.0019 |
0.36% |
2023-12-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5236 |
0.5236 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0050 |
-0.95% |
2023-12-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5286 |
0.5286 |
0.5252 |
0.5252 |
0.0034 |
0.65% |
2023-12-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5252 |
0.5252 |
0.5307 |
0.5307 |
-0.0055 |
-1.04% |
2023-12-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5307 |
0.5307 |
0.5301 |
0.5301 |
0.0006 |
0.11% |
2023-12-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5301 |
0.5301 |
0.5349 |
0.5349 |
-0.0048 |
-0.90% |
2023-12-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5349 |
0.5349 |
0.5362 |
0.5362 |
-0.0013 |
-0.24% |
2023-12-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5362 |
0.5362 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0021 |
-0.39% |
2023-12-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5453 |
0.5453 |
-0.0070 |
-1.28% |
2023-12-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5453 |
0.5453 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0015 |
0.28% |
2023-12-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5438 |
0.5438 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0059 |
1.10% |
2023-12-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5379 |
0.5379 |
0.5392 |
0.5392 |
-0.0013 |
-0.24% |
2023-12-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5392 |
0.5392 |
0.5412 |
0.5412 |
-0.0020 |
-0.37% |
2023-12-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5412 |
0.5412 |
0.5390 |
0.5390 |
0.0022 |
0.41% |
2023-12-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5390 |
0.5390 |
0.5488 |
0.5488 |
-0.0098 |
-1.79% |
2023-12-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5488 |
0.5488 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0070 |
-1.26% |
2023-12-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5558 |
0.5558 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0040 |
-0.71% |
2023-11-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5598 |
0.5598 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0004 |
-0.07% |
2023-11-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5602 |
0.5602 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0048 |
-0.85% |
2023-11-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0000 |
0.00% |
2023-11-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5650 |
0.5650 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0016 |
-0.28% |
2023-11-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5737 |
0.5737 |
-0.0071 |
-1.24% |
2023-11-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5737 |
0.5737 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0071 |
1.25% |
2023-11-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5666 |
0.5666 |
0.5732 |
0.5732 |
-0.0066 |
-1.15% |
2023-11-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5752 |
0.5752 |
0.5721 |
0.5721 |
0.0031 |
0.54% |
2023-11-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5721 |
0.5721 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0021 |
0.37% |
2023-11-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5700 |
0.5700 |
0.5759 |
0.5759 |
-0.0059 |
-1.02% |
2023-11-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5759 |
0.5759 |
0.5695 |
0.5695 |
0.0064 |
1.12% |
2023-11-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5695 |
0.5695 |
0.5682 |
0.5682 |
0.0013 |
0.23% |
2023-11-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5682 |
0.5682 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0005 |
-0.09% |
2023-11-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5687 |
0.5687 |
0.5749 |
0.5749 |
-0.0062 |
-1.08% |
2023-11-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5749 |
0.5749 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0019 |
-0.33% |
2023-11-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5768 |
0.5768 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-11-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5771 |
0.5771 |
0.5805 |
0.5805 |
-0.0034 |
-0.59% |
2023-11-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5805 |
0.5805 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0117 |
2.06% |
2023-11-03 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5688 |
0.5688 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0069 |
1.23% |
2023-11-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5619 |
0.5619 |
0.5651 |
0.5651 |
-0.0032 |
-0.57% |
2023-11-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5651 |
0.5651 |
0.5634 |
0.5634 |
0.0017 |
0.30% |
2023-10-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5634 |
0.5634 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0031 |
-0.55% |
2023-10-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5665 |
0.5665 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0042 |
0.75% |
2023-10-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5623 |
0.5623 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0066 |
1.19% |
2023-10-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5557 |
0.5557 |
0.5548 |
0.5548 |
0.0009 |
0.16% |
2023-10-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5548 |
0.5548 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0020 |
0.36% |
2023-10-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5528 |
0.5528 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0024 |
0.44% |
2023-10-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5504 |
0.5504 |
0.5563 |
0.5563 |
-0.0059 |
-1.06% |
2023-10-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5563 |
0.5563 |
0.5598 |
0.5598 |
-0.0035 |
-0.63% |
2023-10-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5598 |
0.5598 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0106 |
-1.86% |
2023-10-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5704 |
0.5704 |
0.5754 |
0.5754 |
-0.0050 |
-0.87% |
2023-10-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0000 |
0.00% |
2023-10-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5754 |
0.5754 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0061 |
-1.05% |
2023-10-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5815 |
0.5815 |
0.5893 |
0.5893 |
-0.0078 |
-1.32% |
2023-10-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5893 |
0.5893 |
0.5864 |
0.5864 |
0.0029 |
0.49% |
2023-10-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5864 |
0.5864 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0003 |
0.05% |
2023-10-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5861 |
0.5861 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0041 |
-0.69% |
2023-10-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0008 |
-0.14% |
2023-09-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5910 |
0.5910 |
0.5912 |
0.5912 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-09-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5912 |
0.5912 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0022 |
0.37% |
2023-09-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5890 |
0.5890 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0042 |
-0.71% |
2023-09-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5932 |
0.5932 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0048 |
-0.80% |
2023-09-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.5894 |
0.5894 |
0.0086 |
1.46% |
2023-09-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5894 |
0.5894 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0064 |
-1.07% |
2023-09-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5958 |
0.5958 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0044 |
-0.73% |
2023-09-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6002 |
0.6002 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0023 |
-0.38% |
2023-09-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.5999 |
0.5999 |
0.0026 |
0.43% |
2023-09-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5999 |
0.5999 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0028 |
-0.46% |
2023-09-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.6056 |
0.6056 |
-0.0029 |
-0.48% |
2023-09-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6056 |
0.6056 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0053 |
-0.87% |
2023-09-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0029 |
-0.47% |
2023-09-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0029 |
0.47% |
2023-09-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0021 |
-0.34% |
2023-09-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0105 |
-1.68% |
2023-09-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0006 |
0.10% |
2023-09-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0054 |
-0.86% |
2023-09-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6238 |
0.6238 |
0.0045 |
0.72% |
2023-09-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6238 |
0.6238 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0033 |
0.53% |
2023-08-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6205 |
0.6205 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0047 |
-0.75% |
2023-08-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6252 |
0.6252 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0023 |
0.37% |
2023-08-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6229 |
0.6229 |
0.6082 |
0.6082 |
0.0147 |
2.42% |
2023-08-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6082 |
0.6082 |
0.6033 |
0.6033 |
0.0049 |
0.81% |
2023-08-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6033 |
0.6033 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0036 |
-0.59% |
2023-08-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.5989 |
0.5989 |
0.0080 |
1.34% |
2023-08-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5989 |
0.5989 |
0.6087 |
0.6087 |
-0.0098 |
-1.61% |
2023-08-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0041 |
0.68% |
2023-08-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.6129 |
0.6129 |
-0.0083 |
-1.35% |
2023-08-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0072 |
-1.16% |
2023-08-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0055 |
0.89% |
2023-08-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6146 |
0.6146 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0051 |
-0.82% |
2023-08-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6197 |
0.6197 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0040 |
-0.64% |
2023-08-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6285 |
0.6285 |
-0.0048 |
-0.76% |
2023-08-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0101 |
-1.58% |
2023-08-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0009 |
-0.14% |
2023-08-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-08-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0031 |
-0.48% |
2023-08-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0040 |
-0.62% |
2023-08-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6477 |
0.6477 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0045 |
0.70% |
2023-08-03 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6432 |
0.6432 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0029 |
0.45% |
2023-08-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6403 |
0.6403 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0041 |
-0.64% |
2023-08-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0041 |
-0.63% |
2023-07-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0037 |
0.57% |
2023-07-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6448 |
0.6448 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0098 |
1.54% |
2023-07-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6350 |
0.6350 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0008 |
0.13% |
2023-07-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0012 |
-0.19% |
2023-07-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6354 |
0.6354 |
0.6161 |
0.6161 |
0.0193 |
3.13% |
2023-07-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6192 |
0.6192 |
-0.0031 |
-0.50% |
2023-07-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6192 |
0.6192 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0004 |
0.06% |
2023-07-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0053 |
-0.85% |
2023-07-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0035 |
-0.56% |
2023-07-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-07-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6283 |
0.6283 |
0.6316 |
0.6316 |
-0.0033 |
-0.52% |
2023-07-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6316 |
0.6316 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0024 |
-0.38% |
2023-07-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6340 |
0.6340 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0077 |
1.23% |
2023-07-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0037 |
-0.59% |
2023-07-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6300 |
0.6300 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0070 |
1.12% |
2023-07-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0013 |
0.21% |
2023-07-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6217 |
0.6217 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0057 |
-0.91% |
2023-07-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6274 |
0.6274 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0041 |
-0.65% |
2023-07-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0069 |
-1.08% |
2023-07-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6384 |
0.6384 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0038 |
0.60% |
2023-07-03 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0028 |
0.44% |
2023-06-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6318 |
0.6318 |
0.6278 |
0.6278 |
0.0040 |
0.64% |
2023-06-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6278 |
0.6278 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0012 |
-0.19% |
2023-06-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0016 |
0.26% |
2023-06-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6274 |
0.6274 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0039 |
0.63% |
2023-06-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0066 |
-1.05% |
2023-06-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6301 |
0.6301 |
0.6410 |
0.6410 |
-0.0109 |
-1.70% |
2023-06-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6406 |
0.6406 |
0.0004 |
0.06% |
2023-06-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6406 |
0.6406 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0022 |
-0.34% |
2023-06-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0064 |
1.01% |
2023-06-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0122 |
1.95% |
2023-06-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6242 |
0.6242 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0003 |
0.05% |
2023-06-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6239 |
0.6239 |
0.6178 |
0.6178 |
0.0061 |
0.99% |
2023-06-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6178 |
0.6178 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0055 |
0.90% |
2023-06-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6123 |
0.6123 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0045 |
0.74% |
2023-06-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0009 |
0.15% |
2023-06-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0040 |
-0.65% |
2023-06-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6109 |
0.6109 |
0.6152 |
0.6152 |
-0.0043 |
-0.70% |
2023-06-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6152 |
0.6152 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0037 |
-0.60% |
2023-06-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6189 |
0.6189 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0146 |
2.42% |
2023-06-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6043 |
0.6043 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0008 |
0.13% |
2023-05-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6035 |
0.6035 |
0.6103 |
0.6103 |
-0.0068 |
-1.11% |
2023-05-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6103 |
0.6103 |
0.6053 |
0.6053 |
0.0050 |
0.83% |
2023-05-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6053 |
0.6053 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0078 |
-1.27% |
2023-05-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0021 |
0.34% |
2023-05-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0028 |
-0.46% |
2023-05-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6138 |
0.6138 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0041 |
-0.66% |
2023-05-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0052 |
-0.83% |
2023-05-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0065 |
1.05% |
2023-05-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0008 |
-0.13% |
2023-05-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0014 |
-0.23% |
2023-05-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6211 |
0.6211 |
-0.0023 |
-0.37% |
2023-05-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6211 |
0.6211 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0007 |
-0.11% |
2023-05-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0082 |
1.34% |
2023-05-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0059 |
-0.95% |
2023-05-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6195 |
0.6195 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-05-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0040 |
0.65% |
2023-05-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0073 |
-1.17% |
2023-05-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6231 |
0.6231 |
0.6230 |
0.6230 |
0.0001 |
0.02% |
2023-05-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6230 |
0.6230 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0006 |
-0.10% |
2023-05-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0056 |
-0.89% |
2023-04-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6292 |
0.6292 |
0.6263 |
0.6263 |
0.0029 |
0.46% |
2023-04-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6263 |
0.6263 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0039 |
0.63% |
2023-04-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6224 |
0.6224 |
0.6157 |
0.6157 |
0.0067 |
1.09% |
2023-04-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6157 |
0.6157 |
0.6225 |
0.6225 |
-0.0068 |
-1.09% |
2023-04-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6225 |
0.6225 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0065 |
-1.03% |
2023-04-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6290 |
0.6290 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0089 |
-1.40% |
2023-04-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6379 |
0.6379 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0062 |
-0.96% |
2023-04-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6441 |
0.6441 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0057 |
-0.88% |
2023-04-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6498 |
0.6498 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0015 |
-0.23% |
2023-04-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6513 |
0.6513 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0059 |
0.91% |
2023-04-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6454 |
0.6454 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0055 |
0.86% |
2023-04-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6399 |
0.6399 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0014 |
-0.22% |
2023-04-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6413 |
0.6413 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0058 |
-0.90% |
2023-04-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0014 |
-0.22% |
2023-04-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0011 |
-0.17% |
2023-04-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6496 |
0.6496 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0060 |
0.93% |
2023-04-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-04-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0046 |
-0.71% |
2023-04-03 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0034 |
0.53% |
2023-03-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6451 |
0.6451 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0027 |
0.42% |
2023-03-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6424 |
0.6424 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0036 |
0.56% |
2023-03-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.6388 |
0.6388 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0062 |
0.98% |