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华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)

今天最新净值 0.5331 0.0026 0.4900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5247 0.0012 0.2325%
  • 累计净值:0.5331
  • 成立日期:2021-01-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.8830亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:林晶
近一年华夏核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率-15.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010333 华夏核心资产混合A 0.5235 0.5235 0.5174 0.5174 0.0061 1.18%
2024-03-27 010333 华夏核心资产混合A 0.5174 0.5174 0.5252 0.5252 -0.0078 -1.49%
2024-03-26 010333 华夏核心资产混合A 0.5252 0.5252 0.5229 0.5229 0.0023 0.44%
2024-03-25 010333 华夏核心资产混合A 0.5229 0.5229 0.5258 0.5258 -0.0029 -0.55%
2024-03-22 010333 华夏核心资产混合A 0.5258 0.5258 0.5317 0.5317 -0.0059 -1.11%
2024-03-21 010333 华夏核心资产混合A 0.5317 0.5317 0.5322 0.5322 -0.0005 -0.09%
2024-03-20 010333 华夏核心资产混合A 0.5322 0.5322 0.5316 0.5316 0.0006 0.11%
2024-03-19 010333 华夏核心资产混合A 0.5316 0.5316 0.5383 0.5383 -0.0067 -1.24%
2024-03-18 010333 华夏核心资产混合A 0.5383 0.5383 0.5331 0.5331 0.0052 0.98%
2024-03-15 010333 华夏核心资产混合A 0.5331 0.5331 0.5305 0.5305 0.0026 0.49%
2024-03-14 010333 华夏核心资产混合A 0.5305 0.5305 0.5351 0.5351 -0.0046 -0.86%
2024-03-13 010333 华夏核心资产混合A 0.5351 0.5351 0.5339 0.5339 0.0012 0.22%
2024-03-12 010333 华夏核心资产混合A 0.5339 0.5339 0.5279 0.5279 0.0060 1.14%
2024-03-11 010333 华夏核心资产混合A 0.5279 0.5279 0.5160 0.5160 0.0119 2.31%
2024-03-08 010333 华夏核心资产混合A 0.5160 0.5160 0.5120 0.5120 0.0040 0.78%
2024-03-07 010333 华夏核心资产混合A 0.5120 0.5120 0.5183 0.5183 -0.0063 -1.22%
2024-03-06 010333 华夏核心资产混合A 0.5183 0.5183 0.5172 0.5172 0.0011 0.21%
2024-03-05 010333 华夏核心资产混合A 0.5172 0.5172 0.5192 0.5192 -0.0020 -0.39%
2024-03-04 010333 华夏核心资产混合A 0.5192 0.5192 0.5173 0.5173 0.0019 0.37%
2024-03-01 010333 华夏核心资产混合A 0.5173 0.5173 0.5151 0.5151 0.0022 0.43%
2024-02-29 010333 华夏核心资产混合A 0.5151 0.5151 0.5022 0.5022 0.0129 2.57%
2024-02-28 010333 华夏核心资产混合A 0.5022 0.5022 0.5132 0.5132 -0.0110 -2.14%
2024-02-27 010333 华夏核心资产混合A 0.5132 0.5132 0.5031 0.5031 0.0101 2.01%
2024-02-26 010333 华夏核心资产混合A 0.5031 0.5031 0.5027 0.5027 0.0004 0.08%
2024-02-23 010333 华夏核心资产混合A 0.5027 0.5027 0.4997 0.4997 0.0030 0.60%
2024-02-22 010333 华夏核心资产混合A 0.4997 0.4997 0.4962 0.4962 0.0035 0.71%
2024-02-21 010333 华夏核心资产混合A 0.4962 0.4962 0.4906 0.4906 0.0056 1.14%
2024-02-20 010333 华夏核心资产混合A 0.4906 0.4906 0.4924 0.4924 -0.0018 -0.37%
2024-02-19 010333 华夏核心资产混合A 0.4924 0.4924 0.4905 0.4905 0.0019 0.39%
2024-02-08 010333 华夏核心资产混合A 0.4905 0.4905 0.4840 0.4840 0.0065 1.34%
2024-02-07 010333 华夏核心资产混合A 0.4840 0.4840 0.4753 0.4753 0.0087 1.83%
2024-02-06 010333 华夏核心资产混合A 0.4753 0.4753 0.4547 0.4547 0.0206 4.53%
2024-02-05 010333 华夏核心资产混合A 0.4547 0.4547 0.4571 0.4571 -0.0024 -0.53%
2024-02-02 010333 华夏核心资产混合A 0.4571 0.4571 0.4653 0.4653 -0.0082 -1.76%
2024-02-01 010333 华夏核心资产混合A 0.4653 0.4653 0.4628 0.4628 0.0025 0.54%
2024-01-31 010333 华夏核心资产混合A 0.4628 0.4628 0.4681 0.4681 -0.0053 -1.13%
2024-01-30 010333 华夏核心资产混合A 0.4681 0.4681 0.4771 0.4771 -0.0090 -1.89%
2024-01-29 010333 华夏核心资产混合A 0.4771 0.4771 0.4845 0.4845 -0.0074 -1.53%
2024-01-26 010333 华夏核心资产混合A 0.4845 0.4845 0.4932 0.4932 -0.0087 -1.76%
2024-01-25 010333 华夏核心资产混合A 0.4932 0.4932 0.4884 0.4884 0.0048 0.98%
2024-01-24 010333 华夏核心资产混合A 0.4884 0.4884 0.4860 0.4860 0.0024 0.49%
2024-01-23 010333 华夏核心资产混合A 0.4860 0.4860 0.4831 0.4831 0.0029 0.60%
2024-01-22 010333 华夏核心资产混合A 0.4831 0.4831 0.4949 0.4949 -0.0118 -2.38%
2024-01-19 010333 华夏核心资产混合A 0.4949 0.4949 0.4990 0.4990 -0.0041 -0.82%
2024-01-18 010333 华夏核心资产混合A 0.4990 0.4990 0.4930 0.4930 0.0060 1.22%
2024-01-17 010333 华夏核心资产混合A 0.4930 0.4930 0.5059 0.5059 -0.0129 -2.55%
2024-01-16 010333 华夏核心资产混合A 0.5059 0.5059 0.5043 0.5043 0.0016 0.32%
2024-01-15 010333 华夏核心资产混合A 0.5043 0.5043 0.5074 0.5074 -0.0031 -0.61%
2024-01-12 010333 华夏核心资产混合A 0.5074 0.5074 0.5089 0.5089 -0.0015 -0.29%
2024-01-11 010333 华夏核心资产混合A 0.5089 0.5089 0.5041 0.5041 0.0048 0.95%
2024-01-10 010333 华夏核心资产混合A 0.5041 0.5041 0.5046 0.5046 -0.0005 -0.10%
2024-01-09 010333 华夏核心资产混合A 0.5046 0.5046 0.5042 0.5042 0.0004 0.08%
2024-01-08 010333 华夏核心资产混合A 0.5042 0.5042 0.5122 0.5122 -0.0080 -1.56%
2024-01-05 010333 华夏核心资产混合A 0.5122 0.5122 0.5186 0.5186 -0.0064 -1.23%
2024-01-04 010333 华夏核心资产混合A 0.5186 0.5186 0.5243 0.5243 -0.0057 -1.09%
2024-01-03 010333 华夏核心资产混合A 0.5243 0.5243 0.5290 0.5290 -0.0047 -0.89%
2024-01-02 010333 华夏核心资产混合A 0.5290 0.5290 0.5380 0.5380 -0.0090 -1.67%
2023-12-29 010333 华夏核心资产混合A 0.5380 0.5380 0.5341 0.5341 0.0039 0.73%
2023-12-28 010333 华夏核心资产混合A 0.5341 0.5341 0.5232 0.5232 0.0109 2.08%
2023-12-27 010333 华夏核心资产混合A 0.5232 0.5232 0.5209 0.5209 0.0023 0.44%
2023-12-26 010333 华夏核心资产混合A 0.5209 0.5209 0.5255 0.5255 -0.0046 -0.88%
2023-12-25 010333 华夏核心资产混合A 0.5255 0.5255 0.5236 0.5236 0.0019 0.36%
2023-12-22 010333 华夏核心资产混合A 0.5236 0.5236 0.5286 0.5286 -0.0050 -0.95%
2023-12-21 010333 华夏核心资产混合A 0.5286 0.5286 0.5252 0.5252 0.0034 0.65%
2023-12-20 010333 华夏核心资产混合A 0.5252 0.5252 0.5307 0.5307 -0.0055 -1.04%
2023-12-19 010333 华夏核心资产混合A 0.5307 0.5307 0.5301 0.5301 0.0006 0.11%
2023-12-18 010333 华夏核心资产混合A 0.5301 0.5301 0.5349 0.5349 -0.0048 -0.90%
2023-12-15 010333 华夏核心资产混合A 0.5349 0.5349 0.5362 0.5362 -0.0013 -0.24%
2023-12-14 010333 华夏核心资产混合A 0.5362 0.5362 0.5383 0.5383 -0.0021 -0.39%
2023-12-13 010333 华夏核心资产混合A 0.5383 0.5383 0.5453 0.5453 -0.0070 -1.28%
2023-12-12 010333 华夏核心资产混合A 0.5453 0.5453 0.5438 0.5438 0.0015 0.28%
2023-12-11 010333 华夏核心资产混合A 0.5438 0.5438 0.5379 0.5379 0.0059 1.10%
2023-12-08 010333 华夏核心资产混合A 0.5379 0.5379 0.5392 0.5392 -0.0013 -0.24%
2023-12-07 010333 华夏核心资产混合A 0.5392 0.5392 0.5412 0.5412 -0.0020 -0.37%
2023-12-06 010333 华夏核心资产混合A 0.5412 0.5412 0.5390 0.5390 0.0022 0.41%
2023-12-05 010333 华夏核心资产混合A 0.5390 0.5390 0.5488 0.5488 -0.0098 -1.79%
2023-12-04 010333 华夏核心资产混合A 0.5488 0.5488 0.5558 0.5558 -0.0070 -1.26%
2023-12-01 010333 华夏核心资产混合A 0.5558 0.5558 0.5598 0.5598 -0.0040 -0.71%
2023-11-30 010333 华夏核心资产混合A 0.5598 0.5598 0.5602 0.5602 -0.0004 -0.07%
2023-11-29 010333 华夏核心资产混合A 0.5602 0.5602 0.5650 0.5650 -0.0048 -0.85%
2023-11-28 010333 华夏核心资产混合A 0.5650 0.5650 0.5650 0.5650 0.0000 0.00%
2023-11-27 010333 华夏核心资产混合A 0.5650 0.5650 0.5666 0.5666 -0.0016 -0.28%
2023-11-24 010333 华夏核心资产混合A 0.5666 0.5666 0.5737 0.5737 -0.0071 -1.24%
2023-11-23 010333 华夏核心资产混合A 0.5737 0.5737 0.5666 0.5666 0.0071 1.25%
2023-11-22 010333 华夏核心资产混合A 0.5666 0.5666 0.5732 0.5732 -0.0066 -1.15%
2023-11-20 010333 华夏核心资产混合A 0.5752 0.5752 0.5721 0.5721 0.0031 0.54%
2023-11-17 010333 华夏核心资产混合A 0.5721 0.5721 0.5700 0.5700 0.0021 0.37%
2023-11-16 010333 华夏核心资产混合A 0.5700 0.5700 0.5759 0.5759 -0.0059 -1.02%
2023-11-15 010333 华夏核心资产混合A 0.5759 0.5759 0.5695 0.5695 0.0064 1.12%
2023-11-14 010333 华夏核心资产混合A 0.5695 0.5695 0.5682 0.5682 0.0013 0.23%
2023-11-13 010333 华夏核心资产混合A 0.5682 0.5682 0.5687 0.5687 -0.0005 -0.09%
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2023-11-09 010333 华夏核心资产混合A 0.5749 0.5749 0.5768 0.5768 -0.0019 -0.33%
2023-11-08 010333 华夏核心资产混合A 0.5768 0.5768 0.5771 0.5771 -0.0003 -0.05%
2023-11-07 010333 华夏核心资产混合A 0.5771 0.5771 0.5805 0.5805 -0.0034 -0.59%
2023-11-06 010333 华夏核心资产混合A 0.5805 0.5805 0.5688 0.5688 0.0117 2.06%
2023-11-03 010333 华夏核心资产混合A 0.5688 0.5688 0.5619 0.5619 0.0069 1.23%
2023-11-02 010333 华夏核心资产混合A 0.5619 0.5619 0.5651 0.5651 -0.0032 -0.57%
2023-11-01 010333 华夏核心资产混合A 0.5651 0.5651 0.5634 0.5634 0.0017 0.30%
2023-10-31 010333 华夏核心资产混合A 0.5634 0.5634 0.5665 0.5665 -0.0031 -0.55%
2023-10-30 010333 华夏核心资产混合A 0.5665 0.5665 0.5623 0.5623 0.0042 0.75%
2023-10-27 010333 华夏核心资产混合A 0.5623 0.5623 0.5557 0.5557 0.0066 1.19%
2023-10-26 010333 华夏核心资产混合A 0.5557 0.5557 0.5548 0.5548 0.0009 0.16%
2023-10-25 010333 华夏核心资产混合A 0.5548 0.5548 0.5528 0.5528 0.0020 0.36%
2023-10-24 010333 华夏核心资产混合A 0.5528 0.5528 0.5504 0.5504 0.0024 0.44%
2023-10-23 010333 华夏核心资产混合A 0.5504 0.5504 0.5563 0.5563 -0.0059 -1.06%
2023-10-20 010333 华夏核心资产混合A 0.5563 0.5563 0.5598 0.5598 -0.0035 -0.63%
2023-10-19 010333 华夏核心资产混合A 0.5598 0.5598 0.5704 0.5704 -0.0106 -1.86%
2023-10-18 010333 华夏核心资产混合A 0.5704 0.5704 0.5754 0.5754 -0.0050 -0.87%
2023-10-17 010333 华夏核心资产混合A 0.5754 0.5754 0.5754 0.5754 0.0000 0.00%
2023-10-16 010333 华夏核心资产混合A 0.5754 0.5754 0.5815 0.5815 -0.0061 -1.05%
2023-10-13 010333 华夏核心资产混合A 0.5815 0.5815 0.5893 0.5893 -0.0078 -1.32%
2023-10-12 010333 华夏核心资产混合A 0.5893 0.5893 0.5864 0.5864 0.0029 0.49%
2023-10-11 010333 华夏核心资产混合A 0.5864 0.5864 0.5861 0.5861 0.0003 0.05%
2023-10-10 010333 华夏核心资产混合A 0.5861 0.5861 0.5902 0.5902 -0.0041 -0.69%
2023-10-09 010333 华夏核心资产混合A 0.5902 0.5902 0.5910 0.5910 -0.0008 -0.14%
2023-09-28 010333 华夏核心资产混合A 0.5910 0.5910 0.5912 0.5912 -0.0002 -0.03%
2023-09-27 010333 华夏核心资产混合A 0.5912 0.5912 0.5890 0.5890 0.0022 0.37%
2023-09-26 010333 华夏核心资产混合A 0.5890 0.5890 0.5932 0.5932 -0.0042 -0.71%
2023-09-25 010333 华夏核心资产混合A 0.5932 0.5932 0.5980 0.5980 -0.0048 -0.80%
2023-09-22 010333 华夏核心资产混合A 0.5980 0.5980 0.5894 0.5894 0.0086 1.46%
2023-09-21 010333 华夏核心资产混合A 0.5894 0.5894 0.5958 0.5958 -0.0064 -1.07%
2023-09-20 010333 华夏核心资产混合A 0.5958 0.5958 0.6002 0.6002 -0.0044 -0.73%
2023-09-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6002 0.6002 0.6025 0.6025 -0.0023 -0.38%
2023-09-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6025 0.6025 0.5999 0.5999 0.0026 0.43%
2023-09-15 010333 华夏核心资产混合A 0.5999 0.5999 0.6027 0.6027 -0.0028 -0.46%
2023-09-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6027 0.6027 0.6056 0.6056 -0.0029 -0.48%
2023-09-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6056 0.6056 0.6109 0.6109 -0.0053 -0.87%
2023-09-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6109 0.6109 0.6138 0.6138 -0.0029 -0.47%
2023-09-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6138 0.6138 0.6109 0.6109 0.0029 0.47%
2023-09-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6109 0.6109 0.6130 0.6130 -0.0021 -0.34%
2023-09-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6130 0.6130 0.6235 0.6235 -0.0105 -1.68%
2023-09-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6235 0.6235 0.6229 0.6229 0.0006 0.10%
2023-09-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6229 0.6229 0.6283 0.6283 -0.0054 -0.86%
2023-09-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6283 0.6283 0.6238 0.6238 0.0045 0.72%
2023-09-01 010333 华夏核心资产混合A 0.6238 0.6238 0.6205 0.6205 0.0033 0.53%
2023-08-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6205 0.6205 0.6252 0.6252 -0.0047 -0.75%
2023-08-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6252 0.6252 0.6229 0.6229 0.0023 0.37%
2023-08-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6229 0.6229 0.6082 0.6082 0.0147 2.42%
2023-08-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6082 0.6082 0.6033 0.6033 0.0049 0.81%
2023-08-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6033 0.6033 0.6069 0.6069 -0.0036 -0.59%
2023-08-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6069 0.6069 0.5989 0.5989 0.0080 1.34%
2023-08-23 010333 华夏核心资产混合A 0.5989 0.5989 0.6087 0.6087 -0.0098 -1.61%
2023-08-22 010333 华夏核心资产混合A 0.6087 0.6087 0.6046 0.6046 0.0041 0.68%
2023-08-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6046 0.6046 0.6129 0.6129 -0.0083 -1.35%
2023-08-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6129 0.6129 0.6201 0.6201 -0.0072 -1.16%
2023-08-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6201 0.6201 0.6146 0.6146 0.0055 0.89%
2023-08-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6146 0.6146 0.6197 0.6197 -0.0051 -0.82%
2023-08-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6197 0.6197 0.6237 0.6237 -0.0040 -0.64%
2023-08-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6237 0.6237 0.6285 0.6285 -0.0048 -0.76%
2023-08-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6285 0.6285 0.6386 0.6386 -0.0101 -1.58%
2023-08-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6386 0.6386 0.6395 0.6395 -0.0009 -0.14%
2023-08-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6395 0.6395 0.6406 0.6406 -0.0011 -0.17%
2023-08-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6406 0.6406 0.6437 0.6437 -0.0031 -0.48%
2023-08-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6437 0.6437 0.6477 0.6477 -0.0040 -0.62%
2023-08-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6477 0.6477 0.6432 0.6432 0.0045 0.70%
2023-08-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6432 0.6432 0.6403 0.6403 0.0029 0.45%
2023-08-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6403 0.6403 0.6444 0.6444 -0.0041 -0.64%
2023-08-01 010333 华夏核心资产混合A 0.6444 0.6444 0.6485 0.6485 -0.0041 -0.63%
2023-07-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6485 0.6485 0.6448 0.6448 0.0037 0.57%
2023-07-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6448 0.6448 0.6350 0.6350 0.0098 1.54%
2023-07-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6350 0.6350 0.6342 0.6342 0.0008 0.13%
2023-07-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6342 0.6342 0.6354 0.6354 -0.0012 -0.19%
2023-07-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6354 0.6354 0.6161 0.6161 0.0193 3.13%
2023-07-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6161 0.6161 0.6192 0.6192 -0.0031 -0.50%
2023-07-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6192 0.6192 0.6188 0.6188 0.0004 0.06%
2023-07-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6188 0.6188 0.6241 0.6241 -0.0053 -0.85%
2023-07-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6241 0.6241 0.6276 0.6276 -0.0035 -0.56%
2023-07-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6276 0.6276 0.6283 0.6283 -0.0007 -0.11%
2023-07-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6283 0.6283 0.6316 0.6316 -0.0033 -0.52%
2023-07-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6316 0.6316 0.6340 0.6340 -0.0024 -0.38%
2023-07-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6340 0.6340 0.6263 0.6263 0.0077 1.23%
2023-07-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6263 0.6263 0.6300 0.6300 -0.0037 -0.59%
2023-07-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6300 0.6300 0.6230 0.6230 0.0070 1.12%
2023-07-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6230 0.6230 0.6217 0.6217 0.0013 0.21%
2023-07-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6217 0.6217 0.6274 0.6274 -0.0057 -0.91%
2023-07-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6274 0.6274 0.6315 0.6315 -0.0041 -0.65%
2023-07-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6315 0.6315 0.6384 0.6384 -0.0069 -1.08%
2023-07-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6384 0.6384 0.6346 0.6346 0.0038 0.60%
2023-07-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6346 0.6346 0.6318 0.6318 0.0028 0.44%
2023-06-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6318 0.6318 0.6278 0.6278 0.0040 0.64%
2023-06-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6278 0.6278 0.6290 0.6290 -0.0012 -0.19%
2023-06-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6290 0.6290 0.6274 0.6274 0.0016 0.26%
2023-06-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6274 0.6274 0.6235 0.6235 0.0039 0.63%
2023-06-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6235 0.6235 0.6301 0.6301 -0.0066 -1.05%
2023-06-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6301 0.6301 0.6410 0.6410 -0.0109 -1.70%
2023-06-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6410 0.6410 0.6406 0.6406 0.0004 0.06%
2023-06-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6406 0.6406 0.6428 0.6428 -0.0022 -0.34%
2023-06-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6428 0.6428 0.6364 0.6364 0.0064 1.01%
2023-06-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6364 0.6364 0.6242 0.6242 0.0122 1.95%
2023-06-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6242 0.6242 0.6239 0.6239 0.0003 0.05%
2023-06-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6239 0.6239 0.6178 0.6178 0.0061 0.99%
2023-06-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6178 0.6178 0.6123 0.6123 0.0055 0.90%
2023-06-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6123 0.6123 0.6078 0.6078 0.0045 0.74%
2023-06-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6078 0.6078 0.6069 0.6069 0.0009 0.15%
2023-06-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6069 0.6069 0.6109 0.6109 -0.0040 -0.65%
2023-06-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6109 0.6109 0.6152 0.6152 -0.0043 -0.70%
2023-06-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6152 0.6152 0.6189 0.6189 -0.0037 -0.60%
2023-06-02 010333 华夏核心资产混合A 0.6189 0.6189 0.6043 0.6043 0.0146 2.42%
2023-06-01 010333 华夏核心资产混合A 0.6043 0.6043 0.6035 0.6035 0.0008 0.13%
2023-05-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6035 0.6035 0.6103 0.6103 -0.0068 -1.11%
2023-05-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6103 0.6103 0.6053 0.6053 0.0050 0.83%
2023-05-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6053 0.6053 0.6131 0.6131 -0.0078 -1.27%
2023-05-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6131 0.6131 0.6110 0.6110 0.0021 0.34%
2023-05-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6110 0.6110 0.6138 0.6138 -0.0028 -0.46%
2023-05-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6138 0.6138 0.6179 0.6179 -0.0041 -0.66%
2023-05-23 010333 华夏核心资产混合A 0.6179 0.6179 0.6231 0.6231 -0.0052 -0.83%
2023-05-22 010333 华夏核心资产混合A 0.6231 0.6231 0.6166 0.6166 0.0065 1.05%
2023-05-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6166 0.6166 0.6174 0.6174 -0.0008 -0.13%
2023-05-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6174 0.6174 0.6188 0.6188 -0.0014 -0.23%
2023-05-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6188 0.6188 0.6211 0.6211 -0.0023 -0.37%
2023-05-16 010333 华夏核心资产混合A 0.6211 0.6211 0.6218 0.6218 -0.0007 -0.11%
2023-05-15 010333 华夏核心资产混合A 0.6218 0.6218 0.6136 0.6136 0.0082 1.34%
2023-05-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6136 0.6136 0.6195 0.6195 -0.0059 -0.95%
2023-05-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6195 0.6195 0.6198 0.6198 -0.0003 -0.05%
2023-05-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6198 0.6198 0.6158 0.6158 0.0040 0.65%
2023-05-09 010333 华夏核心资产混合A 0.6158 0.6158 0.6231 0.6231 -0.0073 -1.17%
2023-05-08 010333 华夏核心资产混合A 0.6231 0.6231 0.6230 0.6230 0.0001 0.02%
2023-05-05 010333 华夏核心资产混合A 0.6230 0.6230 0.6236 0.6236 -0.0006 -0.10%
2023-05-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6236 0.6236 0.6292 0.6292 -0.0056 -0.89%
2023-04-28 010333 华夏核心资产混合A 0.6292 0.6292 0.6263 0.6263 0.0029 0.46%
2023-04-27 010333 华夏核心资产混合A 0.6263 0.6263 0.6224 0.6224 0.0039 0.63%
2023-04-26 010333 华夏核心资产混合A 0.6224 0.6224 0.6157 0.6157 0.0067 1.09%
2023-04-25 010333 华夏核心资产混合A 0.6157 0.6157 0.6225 0.6225 -0.0068 -1.09%
2023-04-24 010333 华夏核心资产混合A 0.6225 0.6225 0.6290 0.6290 -0.0065 -1.03%
2023-04-21 010333 华夏核心资产混合A 0.6290 0.6290 0.6379 0.6379 -0.0089 -1.40%
2023-04-20 010333 华夏核心资产混合A 0.6379 0.6379 0.6441 0.6441 -0.0062 -0.96%
2023-04-19 010333 华夏核心资产混合A 0.6441 0.6441 0.6498 0.6498 -0.0057 -0.88%
2023-04-18 010333 华夏核心资产混合A 0.6498 0.6498 0.6513 0.6513 -0.0015 -0.23%
2023-04-17 010333 华夏核心资产混合A 0.6513 0.6513 0.6454 0.6454 0.0059 0.91%
2023-04-14 010333 华夏核心资产混合A 0.6454 0.6454 0.6399 0.6399 0.0055 0.86%
2023-04-13 010333 华夏核心资产混合A 0.6399 0.6399 0.6413 0.6413 -0.0014 -0.22%
2023-04-12 010333 华夏核心资产混合A 0.6413 0.6413 0.6471 0.6471 -0.0058 -0.90%
2023-04-11 010333 华夏核心资产混合A 0.6471 0.6471 0.6485 0.6485 -0.0014 -0.22%
2023-04-10 010333 华夏核心资产混合A 0.6485 0.6485 0.6496 0.6496 -0.0011 -0.17%
2023-04-07 010333 华夏核心资产混合A 0.6496 0.6496 0.6436 0.6436 0.0060 0.93%
2023-04-06 010333 华夏核心资产混合A 0.6436 0.6436 0.6439 0.6439 -0.0003 -0.05%
2023-04-04 010333 华夏核心资产混合A 0.6439 0.6439 0.6485 0.6485 -0.0046 -0.71%
2023-04-03 010333 华夏核心资产混合A 0.6485 0.6485 0.6451 0.6451 0.0034 0.53%
2023-03-31 010333 华夏核心资产混合A 0.6451 0.6451 0.6424 0.6424 0.0027 0.42%
2023-03-30 010333 华夏核心资产混合A 0.6424 0.6424 0.6388 0.6388 0.0036 0.56%
2023-03-29 010333 华夏核心资产混合A 0.6388 0.6388 0.6326 0.6326 0.0062 0.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%