华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)
今天最新净值
0.5331
0.0026 0.4900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5122
-0.0079 -1.5273%
- 累计净值：0.5331
- 成立日期：2021-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：56.8830亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶
近一季,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5201 |
0.5201 |
0.5209 |
0.5209 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5209 |
0.5209 |
0.5140 |
0.5140 |
0.0069 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5140 |
0.5140 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0105 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5245 |
0.5245 |
0.5199 |
0.5199 |
0.0046 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5199 |
0.5199 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5222 |
0.5222 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5221 |
0.5221 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0051 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5272 |
0.5272 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0033 |
0.63% |
| 2024-04-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5239 |
0.5239 |
0.5259 |
0.5259 |
-0.0020 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5259 |
0.5259 |
0.5298 |
0.5298 |
-0.0039 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5298 |
0.5298 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5315 |
0.5315 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0059 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5256 |
0.5256 |
0.5235 |
0.5235 |
0.0021 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5235 |
0.5235 |
0.5174 |
0.5174 |
0.0061 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5174 |
0.5174 |
0.5252 |
0.5252 |
-0.0078 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5252 |
0.5252 |
0.5229 |
0.5229 |
0.0023 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5229 |
0.5229 |
0.5258 |
0.5258 |
-0.0029 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5258 |
0.5258 |
0.5317 |
0.5317 |
-0.0059 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5317 |
0.5317 |
0.5322 |
0.5322 |
-0.0005 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5322 |
0.5322 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0006 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5316 |
0.5316 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0067 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5331 |
0.5331 |
0.0052 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5331 |
0.5331 |
0.5305 |
0.5305 |
0.0026 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5305 |
0.5305 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0046 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0012 |
0.22% |
|
|
| 2024-03-12 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5339 |
0.5339 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0060 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5279 |
0.5279 |
0.5160 |
0.5160 |
0.0119 |
2.31% |
| 2024-03-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5160 |
0.5160 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0040 |
0.78% |
| 2024-03-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5120 |
0.5120 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0063 |
-1.22% |
| 2024-03-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5183 |
0.5183 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0011 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5172 |
0.5172 |
0.5192 |
0.5192 |
-0.0020 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5192 |
0.5192 |
0.5173 |
0.5173 |
0.0019 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5173 |
0.5173 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0022 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5151 |
0.5151 |
0.5022 |
0.5022 |
0.0129 |
2.57% |
| 2024-02-28 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5022 |
0.5022 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0110 |
-2.14% |
| 2024-02-27 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5132 |
0.5132 |
0.5031 |
0.5031 |
0.0101 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5031 |
0.5031 |
0.5027 |
0.5027 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5027 |
0.5027 |
0.4997 |
0.4997 |
0.0030 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4997 |
0.4997 |
0.4962 |
0.4962 |
0.0035 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4962 |
0.4962 |
0.4906 |
0.4906 |
0.0056 |
1.14% |
| 2024-02-20 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4906 |
0.4906 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-02-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4924 |
0.4924 |
0.4905 |
0.4905 |
0.0019 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4905 |
0.4905 |
0.4840 |
0.4840 |
0.0065 |
1.34% |
| 2024-02-07 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4840 |
0.4840 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0087 |
1.83% |
| 2024-02-06 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4753 |
0.4753 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0206 |
4.53% |
| 2024-02-05 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4547 |
0.4547 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.0024 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4653 |
0.4653 |
-0.0082 |
-1.76% |
| 2024-02-01 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4653 |
0.4653 |
0.4628 |
0.4628 |
0.0025 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4628 |
0.4628 |
0.4681 |
0.4681 |
-0.0053 |
-1.13% |
| 2024-01-30 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4681 |
0.4681 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0090 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4845 |
0.4845 |
-0.0074 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4845 |
0.4845 |
0.4932 |
0.4932 |
-0.0087 |
-1.76% |
| 2024-01-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4932 |
0.4932 |
0.4884 |
0.4884 |
0.0048 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4884 |
0.4884 |
0.4860 |
0.4860 |
0.0024 |
0.49% |
| 2024-01-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4860 |
0.4860 |
0.4831 |
0.4831 |
0.0029 |
0.60% |
| 2024-01-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4831 |
0.4831 |
0.4949 |
0.4949 |
-0.0118 |
-2.38% |
| 2024-01-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.4949 |
0.4949 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.0041 |
-0.82% |
