华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)
今天最新净值
0.5331
0.0026 0.4900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5237
0.0022 0.4155%
- 累计净值:0.5331
- 成立日期:2021-01-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:56.8830亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:林晶
近一周,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率3.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5217 |
0.5217 |
0.5215 |
0.5215 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-24 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5215 |
0.5215 |
0.5149 |
0.5149 |
0.0066 |
1.28% |
2024-04-23 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5149 |
0.5149 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0024 |
0.47% |
2024-04-22 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5125 |
0.5125 |
0.5130 |
0.5130 |
-0.0005 |
-0.10% |
2024-04-19 |
010333 |
华夏核心资产混合A |
0.5130 |
0.5130 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0071 |
-1.37% |