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华夏核心资产混合A基金净值查询(010333)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5331 0.0026 0.4900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.5321 0.0104 2.0014%

累计净值：0.5331
成立日期：2021-01-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：56.8830亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：林晶

近一月华夏核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏核心资产混合A(010333)基金累计收益率8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010333	华夏核心资产混合A	0.5321	0.5321	0.5217	0.5217	0.0104	1.99%
2024-04-25	010333	华夏核心资产混合A	0.5217	0.5217	0.5215	0.5215	0.0002	0.04%
2024-04-24	010333	华夏核心资产混合A	0.5215	0.5215	0.5149	0.5149	0.0066	1.28%
2024-04-23	010333	华夏核心资产混合A	0.5149	0.5149	0.5125	0.5125	0.0024	0.47%
2024-04-22	010333	华夏核心资产混合A	0.5125	0.5125	0.5130	0.5130	-0.0005	-0.10%
2024-04-19	010333	华夏核心资产混合A	0.5130	0.5130	0.5201	0.5201	-0.0071	-1.37%
2024-04-18	010333	华夏核心资产混合A	0.5201	0.5201	0.5209	0.5209	-0.0008	-0.15%
2024-04-17	010333	华夏核心资产混合A	0.5209	0.5209	0.5140	0.5140	0.0069	1.34%
2024-04-16	010333	华夏核心资产混合A	0.5140	0.5140	0.5245	0.5245	-0.0105	-2.00%
2024-04-15	010333	华夏核心资产混合A	0.5245	0.5245	0.5199	0.5199	0.0046	0.88%

2024-04-12	010333	华夏核心资产混合A	0.5199	0.5199	0.5222	0.5222	-0.0023	-0.44%
2024-04-11	010333	华夏核心资产混合A	0.5222	0.5222	0.5221	0.5221	0.0001	0.02%
2024-04-10	010333	华夏核心资产混合A	0.5221	0.5221	0.5272	0.5272	-0.0051	-0.97%
2024-04-09	010333	华夏核心资产混合A	0.5272	0.5272	0.5239	0.5239	0.0033	0.63%
2024-04-08	010333	华夏核心资产混合A	0.5239	0.5239	0.5259	0.5259	-0.0020	-0.38%
2024-04-03	010333	华夏核心资产混合A	0.5259	0.5259	0.5298	0.5298	-0.0039	-0.74%
2024-04-02	010333	华夏核心资产混合A	0.5298	0.5298	0.5315	0.5315	-0.0017	-0.32%
2024-04-01	010333	华夏核心资产混合A	0.5315	0.5315	0.5256	0.5256	0.0059	1.12%
2024-03-29	010333	华夏核心资产混合A	0.5256	0.5256	0.5235	0.5235	0.0021	0.40%
2024-03-28	010333	华夏核心资产混合A	0.5235	0.5235	0.5174	0.5174	0.0061	1.18%
2024-03-27	010333	华夏核心资产混合A	0.5174	0.5174	0.5252	0.5252	-0.0078	-1.49%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%