易方达年年恒实纯债一年定开A基金净值查询(010471)
今天最新净值
1.0170
0.0002 0.02%
2025-12-18
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.0357亿
- 最近资产：11.96亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李一硕
近一月,易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0171 |
1.1811 |
1.0170 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0170 |
1.1810 |
1.0168 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0168 |
1.1808 |
1.0167 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0167 |
1.1807 |
1.0167 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0167 |
1.1807 |
1.0167 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0167 |
1.1807 |
1.0164 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0164 |
1.1804 |
1.0162 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0162 |
1.1802 |
1.0161 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0161 |
1.1801 |
1.0161 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0161 |
1.1801 |
1.0161 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-04 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0161 |
1.1801 |
1.0165 |
1.1805 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0165 |
1.1805 |
1.0166 |
1.1806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0166 |
1.1806 |
1.0167 |
1.1807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0167 |
1.1807 |
1.0166 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0166 |
1.1806 |
1.0164 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0164 |
1.1804 |
1.0167 |
1.1807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0167 |
1.1807 |
1.0169 |
1.1809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0169 |
1.1809 |
1.0171 |
1.1811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0171 |
1.1811 |
1.0170 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0170 |
1.1810 |
1.0170 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0170 |
1.1810 |
1.0170 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010471 |
易方达年年恒实纯债一年定开A |
1.0170 |
1.1810 |
1.0170 |
1.1810 |
0.0000 |
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