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易方达年年恒实纯债一年定开A基金净值查询(010471)

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今天最新净值 1.0170 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1810
成立日期：2021-01-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.0357亿
最近资产：11.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一周易方达年年恒实纯债一年定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达年年恒实纯债一年定开A(010471)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0171	1.1811	1.0170	1.1810	0.0001	0.01%
2025-12-17	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0170	1.1810	1.0168	1.1808	0.0002	0.02%
2025-12-16	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0168	1.1808	1.0167	1.1807	0.0001	0.01%
2025-12-15	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0167	1.1807	1.0167	1.1807	0.0000	0.00%
2025-12-12	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0167	1.1807	1.0167	1.1807	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1707	3.13%
银行指基	1.3655	1.95%
银行LOF易方达	1.6493	1.89%
通用航空ETF易方达	1.0347	1.80%
红利价值	1.0549	1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A	0.9876	1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C	0.9864	1.07%
中证军工	0.7645	1.05%
军工LOF	1.4877	1.01%
A500红利	0.9944	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%