中银创新医疗混合C基金净值查询(010500)
今天最新净值
1.8567
0.0096 0.52%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9375
0.0233 1.2153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9116
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.7005亿
- 最近资产：20.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 李文广
近半年,中银创新医疗混合C(010500)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8684 |
1.9233 |
1.8567 |
1.9116 |
0.0117 |
0.63% |
| 2026-09-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8567 |
1.9116 |
1.8471 |
1.9020 |
0.0096 |
0.52% |
| 2026-09-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8471 |
1.9020 |
1.8624 |
1.9173 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2026-09-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8624 |
1.9173 |
1.8875 |
1.9424 |
-0.0251 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8875 |
1.9424 |
1.8207 |
1.8756 |
0.0668 |
3.67% |
| 2026-09-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8207 |
1.8756 |
1.8444 |
1.8993 |
-0.0237 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8444 |
1.8993 |
1.8870 |
1.9419 |
-0.0426 |
-2.31% |
| 2026-09-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8870 |
1.9419 |
1.9367 |
1.9916 |
-0.0497 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9367 |
1.9916 |
1.9486 |
2.0035 |
-0.0119 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9486 |
2.0035 |
1.9664 |
2.0213 |
-0.0178 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9664 |
2.0213 |
1.9567 |
2.0116 |
0.0097 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9567 |
2.0116 |
1.9216 |
1.9765 |
0.0351 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9216 |
1.9765 |
1.9146 |
1.9695 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9146 |
1.9695 |
1.9379 |
1.9928 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9379 |
1.9928 |
1.9830 |
2.0379 |
-0.0451 |
-2.33% |
| 2026-08-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9830 |
2.0379 |
2.0107 |
2.0656 |
-0.0277 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0107 |
2.0656 |
1.9791 |
2.0340 |
0.0316 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9791 |
2.0340 |
1.9475 |
2.0024 |
0.0316 |
1.62% |
| 2026-08-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9475 |
2.0024 |
1.9334 |
1.9883 |
0.0141 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9334 |
1.9883 |
2.0046 |
2.0595 |
-0.0712 |
-3.68% |
| 2026-08-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0046 |
2.0595 |
2.0449 |
2.0998 |
-0.0403 |
-2.01% |
| 2026-08-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0449 |
2.0998 |
1.9787 |
2.0336 |
0.0662 |
3.35% |
| 2026-08-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9787 |
2.0336 |
2.0089 |
2.0638 |
-0.0302 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0089 |
2.0638 |
2.0040 |
2.0589 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0040 |
2.0589 |
1.9924 |
2.0473 |
0.0116 |
0.58% |
|
|
| 2026-08-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9924 |
2.0473 |
2.0217 |
2.0766 |
-0.0293 |
-1.47% |
| 2026-08-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0217 |
2.0766 |
2.0214 |
2.0763 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0214 |
2.0763 |
2.0381 |
2.0930 |
-0.0167 |
-0.82% |
| 2026-08-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0381 |
2.0930 |
2.0258 |
2.0807 |
0.0123 |
0.61% |
| 2026-08-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0258 |
2.0807 |
2.0197 |
2.0746 |
0.0061 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0197 |
2.0746 |
1.9187 |
1.9736 |
0.1010 |
5.26% |
| 2026-08-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9187 |
1.9736 |
1.9057 |
1.9606 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9057 |
1.9606 |
1.8648 |
1.9197 |
0.0409 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8648 |
1.9197 |
1.8320 |
1.8869 |
0.0328 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8320 |
1.8869 |
1.8791 |
1.9340 |
-0.0471 |
-2.51% |
| 2026-07-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8791 |
1.9340 |
1.8740 |
1.9289 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8740 |
1.9289 |
1.9363 |
1.9912 |
-0.0623 |
-3.22% |
| 2026-07-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9363 |
1.9912 |
1.9364 |
1.9913 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9364 |
1.9913 |
1.9569 |
2.0118 |
-0.0205 |
-1.05% |
| 2026-07-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9569 |
2.0118 |
1.9436 |
1.9985 |
0.0133 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9436 |
1.9985 |
1.9940 |
2.0489 |
-0.0504 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9940 |
2.0489 |
1.9942 |
2.0491 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9942 |
2.0491 |
1.9897 |
2.0446 |
0.0045 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9897 |
2.0446 |
1.9748 |
2.0297 |
0.0149 |
0.75% |
| 2026-07-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9748 |
2.0297 |
1.8886 |
1.9435 |
0.0862 |
4.56% |
| 2026-07-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8886 |
1.9435 |
2.0395 |
2.0944 |
-0.1509 |
-7.40% |
| 2026-07-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0395 |
2.0944 |
2.0673 |
2.1222 |
-0.0278 |
-1.34% |
| 2026-07-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0673 |
2.1222 |
1.9725 |
2.0274 |
0.0948 |
4.81% |
| 2026-07-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9725 |
2.0274 |
1.9601 |
2.0150 |
0.0124 |
0.63% |
| 2026-07-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9601 |
2.0150 |
1.9876 |
2.0425 |
-0.0275 |
-1.38% |
| 2026-07-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9876 |
2.0425 |
1.9230 |
1.9779 |
0.0646 |
3.36% |
| 2026-07-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9230 |
1.9779 |
1.9002 |
1.9551 |
0.0228 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9002 |
1.9551 |
1.9438 |
1.9987 |
-0.0436 |
-2.24% |
| 2026-07-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9438 |
1.9987 |
2.0322 |
2.0871 |
-0.0884 |
-4.55% |
| 2026-07-06 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0322 |
2.0871 |
2.0166 |
2.0715 |
0.0156 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0166 |
2.0715 |
1.9352 |
1.9901 |
0.0814 |
4.21% |
| 2026-07-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9352 |
1.9901 |
1.8469 |
1.9018 |
0.0883 |
4.78% |
| 2026-07-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8469 |
1.9018 |
1.7934 |
1.8483 |
0.0535 |
2.98% |
| 2026-06-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7934 |
1.8483 |
1.8068 |
1.8617 |
-0.0134 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8068 |
1.8617 |
1.6608 |
1.7157 |
0.1460 |
8.79% |
| 2026-06-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6608 |
1.7157 |
1.6969 |
1.7518 |
-0.0361 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6969 |
1.7518 |
1.6971 |
1.7520 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6971 |
1.7520 |
1.6539 |
1.7088 |
0.0432 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6539 |
1.7088 |
1.6277 |
1.6826 |
0.0262 |
1.61% |
| 2026-06-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6277 |
1.6826 |
1.6389 |
1.6938 |
-0.0112 |
-0.68% |
| 2026-06-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6389 |
1.6938 |
1.6027 |
1.6576 |
0.0362 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6027 |
1.6576 |
1.6207 |
1.6756 |
-0.0180 |
-1.12% |
| 2026-06-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6207 |
1.6756 |
1.6497 |
1.7046 |
-0.0290 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6497 |
1.7046 |
1.6496 |
1.7045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6496 |
1.7045 |
1.6007 |
1.6556 |
0.0489 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6007 |
1.6556 |
1.6065 |
1.6614 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6065 |
1.6614 |
1.5781 |
1.6330 |
0.0284 |
1.80% |
| 2026-06-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.5781 |
1.6330 |
1.5741 |
1.6290 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.5741 |
1.6290 |
1.6190 |
1.6739 |
-0.0449 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6190 |
1.6739 |
1.6377 |
1.6926 |
-0.0187 |
-1.14% |
| 2026-06-04 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6377 |
1.6926 |
1.6590 |
1.7139 |
-0.0213 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6590 |
1.7139 |
1.6933 |
1.7482 |
-0.0343 |
-2.07% |
| 2026-06-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.6933 |
1.7482 |
1.7549 |
1.8098 |
-0.0616 |
-3.64% |
| 2026-06-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7549 |
1.8098 |
1.8027 |
1.8576 |
-0.0478 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8027 |
1.8576 |
1.7179 |
1.7728 |
0.0848 |
4.94% |
| 2026-05-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7179 |
1.7728 |
1.7908 |
1.8457 |
-0.0729 |
-4.24% |
| 2026-05-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7908 |
1.8457 |
1.7848 |
1.8397 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-05-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7848 |
1.8397 |
1.8068 |
1.8617 |
-0.0220 |
-1.22% |
| 2026-05-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8068 |
1.8617 |
1.8231 |
1.8780 |
-0.0163 |
-0.90% |
| 2026-05-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8231 |
1.8780 |
1.8396 |
1.8945 |
-0.0165 |
-0.90% |
| 2026-05-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8396 |
1.8945 |
1.8083 |
1.8632 |
0.0313 |
1.73% |
| 2026-05-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8083 |
1.8632 |
1.7975 |
1.8524 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.7975 |
1.8524 |
1.8016 |
1.8565 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2026-05-18 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8016 |
1.8565 |
1.8514 |
1.9063 |
-0.0498 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8514 |
1.9063 |
1.8756 |
1.9305 |
-0.0242 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8756 |
1.9305 |
1.9299 |
1.9848 |
-0.0543 |
-2.81% |
| 2026-05-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9299 |
1.9848 |
1.9648 |
2.0197 |
-0.0349 |
-1.81% |
| 2026-05-12 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9648 |
2.0197 |
1.9702 |
2.0251 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9702 |
2.0251 |
1.9624 |
2.0173 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9624 |
2.0173 |
2.0093 |
2.0642 |
-0.0469 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9989 |
2.0538 |
1.9812 |
2.0361 |
0.0177 |
0.89% |
| 2026-04-29 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9812 |
2.0361 |
1.9925 |
2.0474 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-04-28 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9925 |
2.0474 |
2.0211 |
2.0760 |
-0.0286 |
-1.42% |
| 2026-04-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0211 |
2.0760 |
2.0295 |
2.0844 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0295 |
2.0844 |
2.0171 |
2.0720 |
0.0124 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0171 |
2.0720 |
2.1104 |
2.1653 |
-0.0933 |
-4.63% |
| 2026-04-22 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1104 |
2.1653 |
2.1106 |
2.1655 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-21 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1106 |
2.1655 |
2.1360 |
2.1909 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2026-04-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1360 |
2.1909 |
2.1568 |
2.2117 |
-0.0208 |
-0.97% |
| 2026-04-17 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1568 |
2.2117 |
2.1898 |
2.2447 |
-0.0330 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1898 |
2.2447 |
2.1877 |
2.2426 |
0.0021 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1877 |
2.2426 |
2.0778 |
2.1327 |
0.1099 |
5.29% |
| 2026-04-14 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0778 |
2.1327 |
2.0937 |
2.1486 |
-0.0159 |
-0.76% |
| 2026-04-13 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0937 |
2.1486 |
2.0901 |
2.1450 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0901 |
2.1450 |
2.0840 |
2.1389 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0840 |
2.1389 |
2.1255 |
2.1804 |
-0.0415 |
-1.99% |
| 2026-04-08 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1255 |
2.1804 |
2.1405 |
2.1954 |
-0.0150 |
-0.70% |
| 2026-04-07 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1405 |
2.1954 |
2.1548 |
2.2097 |
-0.0143 |
-0.66% |
| 2026-04-03 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1548 |
2.2097 |
2.1758 |
2.2307 |
-0.0210 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1758 |
2.2307 |
2.1460 |
2.2009 |
0.0298 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.1460 |
2.2009 |
2.0027 |
2.0576 |
0.1433 |
7.16% |
| 2026-03-31 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0027 |
2.0576 |
2.0228 |
2.0777 |
-0.0201 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
2.0228 |
2.0777 |
1.9870 |
2.0419 |
0.0358 |
1.80% |
| 2026-03-27 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9870 |
2.0419 |
1.8573 |
1.9122 |
0.1297 |
6.98% |
| 2026-03-26 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8573 |
1.9122 |
1.8820 |
1.9369 |
-0.0247 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8820 |
1.9369 |
1.8756 |
1.9305 |
0.0064 |
0.34% |
| 2026-03-24 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8756 |
1.9305 |
1.8058 |
1.8607 |
0.0698 |
3.87% |
| 2026-03-23 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8058 |
1.8607 |
1.8848 |
1.9397 |
-0.0790 |
-4.19% |
| 2026-03-20 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.8848 |
1.9397 |
1.9187 |
1.9736 |
-0.0339 |
-1.77% |
| 2026-03-19 |
010500 |
中银创新医疗混合C |
1.9187 |
1.9736 |
1.9459 |
2.0008 |
-0.0272 |
-1.40% |
