银华中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询(010524)
今天最新净值
0.7498
0.0145 1.9700%
2024-03-28
- 累计净值:0.7498
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0400亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:马君 王帅
近一季银华中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询
近一季,银华中证5G通信主题ETF联接C(010524)基金累计收益率5.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0179 |
2.55% |
2024-03-27 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0290 |
-3.97% |
2024-03-26 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0074 |
-1.00% |
2024-03-25 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0208 |
-2.74% |
2024-03-22 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-03-21 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0072 |
-0.94% |
2024-03-20 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-03-19 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7689 |
0.7689 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0014 |
0.18% |
2024-03-18 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7675 |
0.7675 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0177 |
2.36% |
2024-03-15 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0145 |
1.97% |
|
2024-03-14 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7353 |
0.7353 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0074 |
-1.00% |
2024-03-13 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7427 |
0.7427 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-03-12 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0047 |
-0.63% |
2024-03-11 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7484 |
0.7484 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0056 |
0.75% |
2024-03-08 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7428 |
0.7428 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0265 |
3.70% |
2024-03-07 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0139 |
-1.90% |
2024-03-06 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.0022 |
-0.30% |
2024-03-05 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0042 |
-0.57% |
2024-03-04 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0116 |
1.60% |
2024-03-01 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7250 |
0.7250 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0244 |
3.48% |
2024-02-29 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7006 |
0.7006 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0290 |
4.32% |
2024-02-28 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6716 |
0.6716 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0338 |
-4.79% |
2024-02-27 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7054 |
0.7054 |
0.6688 |
0.6688 |
0.0366 |
5.47% |
2024-02-26 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0029 |
0.44% |
2024-02-23 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6645 |
0.6645 |
0.0014 |
0.21% |
|
2024-02-22 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0141 |
2.17% |
2024-02-21 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0075 |
-1.14% |
2024-02-20 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0011 |
-0.17% |
2024-02-19 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0250 |
3.94% |
2024-02-08 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0171 |
2.77% |
2024-02-07 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0114 |
1.88% |
2024-02-06 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6055 |
0.6055 |
0.5655 |
0.5655 |
0.0400 |
7.07% |
2024-02-05 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.5655 |
0.5655 |
0.5679 |
0.5679 |
-0.0024 |
-0.42% |
2024-02-02 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5844 |
0.5844 |
-0.0165 |
-2.82% |
2024-02-01 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.5844 |
0.5844 |
0.5705 |
0.5705 |
0.0139 |
2.44% |
2024-01-31 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.5705 |
0.5705 |
0.5878 |
0.5878 |
-0.0173 |
-2.94% |
2024-01-30 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.5878 |
0.5878 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0144 |
-2.39% |
2024-01-29 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6292 |
0.6292 |
-0.0270 |
-4.29% |
2024-01-26 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6292 |
0.6292 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0189 |
-2.92% |
2024-01-25 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6324 |
0.6324 |
0.0157 |
2.48% |
2024-01-24 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6324 |
0.6324 |
0.6319 |
0.6319 |
0.0005 |
0.08% |
2024-01-23 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6319 |
0.6319 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0111 |
1.79% |
2024-01-22 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6409 |
0.6409 |
-0.0201 |
-3.14% |
2024-01-19 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-01-18 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0157 |
2.51% |
2024-01-17 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0170 |
-2.64% |
2024-01-16 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0024 |
-0.37% |
2024-01-15 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0022 |
0.34% |
2024-01-12 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0113 |
-1.73% |
2024-01-11 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6441 |
0.6441 |
0.0102 |
1.58% |
2024-01-10 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0085 |
-1.30% |
2024-01-09 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6502 |
0.6502 |
0.0024 |
0.37% |
2024-01-08 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6502 |
0.6502 |
0.6666 |
0.6666 |
-0.0164 |
-2.46% |
2024-01-05 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6666 |
0.6666 |
0.6793 |
0.6793 |
-0.0127 |
-1.87% |
2024-01-04 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0085 |
-1.24% |
2024-01-03 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6878 |
0.6878 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0165 |
-2.34% |
2024-01-02 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7043 |
0.7043 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0139 |
-1.94% |
2023-12-29 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0149 |
2.12% |