银华中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询(010524)
今天最新净值
0.7498
0.0145 1.9700%
2024-04-26
- 累计净值:0.7498
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:10.0400亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:马君 王帅
近一月银华中证5G通信主题ETF联接C基金净值查询
近一月,银华中证5G通信主题ETF联接C(010524)基金累计收益率18.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7015 |
0.7015 |
0.0288 |
4.11% |
2024-04-25 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7015 |
0.7015 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0025 |
-0.36% |
2024-04-24 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7040 |
0.7040 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0230 |
3.38% |
2024-04-23 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-22 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0113 |
-1.63% |
2024-04-19 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6923 |
0.6923 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0162 |
-2.29% |
2024-04-18 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-04-17 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7109 |
0.7109 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0266 |
3.89% |
2024-04-16 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6843 |
0.6843 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0220 |
-3.11% |
2024-04-15 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7038 |
0.7038 |
0.0025 |
0.36% |
|
2024-04-12 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7038 |
0.7038 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0131 |
1.90% |
2024-04-11 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0015 |
0.22% |
2024-04-10 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.6892 |
0.6892 |
0.7096 |
0.7096 |
-0.0204 |
-2.87% |
2024-04-09 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7096 |
0.7096 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0016 |
0.23% |
2024-04-08 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0043 |
-0.60% |
2024-04-03 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0130 |
-1.79% |
2024-04-02 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0135 |
-1.83% |
2024-04-01 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0168 |
2.33% |
2024-03-29 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0028 |
0.39% |
2024-03-28 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7013 |
0.7013 |
0.0179 |
2.55% |
2024-03-27 |
010524 |
银华中证5G通信主题ETF联接C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0290 |
-3.97% |