博时恒进持有期混合C基金净值查询(010548)
今天最新净值
1.0263
0.0019 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0262
0.0056 0.5519%
- 累计净值：1.0263
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8012亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 罗霄
近一周,博时恒进持有期混合C(010548)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0036 |
-0.35% |
