博时恒进持有期混合C基金净值查询(010548)
今天最新净值
1.0244
0.0038 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0262
0.0056 0.5519%
- 累计净值：1.0244
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8012亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 罗霄
近一月,博时恒进持有期混合C(010548)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-22 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-01 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
010548 |
博时恒进持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0031 |
0.31% |
