光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)
今天最新净值
1.2079
-0.0027 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2110
0.0031 0.2556%
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1519亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
近一季光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
近一季,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2126 |
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0.00% |
| 2025-11-27 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0019 |
0.16% |
|
|
| 2025-11-12 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-03 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-10-16 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-09-26 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2115 |
1.2115 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2111 |
1.2111 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0026 |
-0.21% |
