光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)
今天最新净值
1.2079
-0.0027 -0.22%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2110
0.0031 0.2556%
- 累计净值：1.2079
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1519亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣 黄波
近一月光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询
近一月,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2142 |
1.2142 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
010600 |
光大安瑞一年持有A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0027 |
-0.22% |
