光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

今天最新净值 1.2020 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2136 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1519亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一月光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1999	1.1999	1.2020	1.2020	-0.0021	-0.17%
2026-09-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2020	1.2020	1.2008	1.2008	0.0012	0.10%
2026-09-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2008	1.2008	1.2028	1.2028	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2028	1.2028	1.2033	1.2033	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2033	1.2033	1.2066	1.2066	-0.0033	-0.27%
2026-09-10	010600	光大安瑞一年持有A	1.2066	1.2066	1.2109	1.2109	-0.0043	-0.36%
2026-09-09	010600	光大安瑞一年持有A	1.2109	1.2109	1.2128	1.2128	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	010600	光大安瑞一年持有A	1.2128	1.2128	1.2117	1.2117	0.0011	0.09%
2026-09-07	010600	光大安瑞一年持有A	1.2117	1.2117	1.2100	1.2100	0.0017	0.14%
2026-09-04	010600	光大安瑞一年持有A	1.2100	1.2100	1.2090	1.2090	0.0010	0.08%

2026-09-03	010600	光大安瑞一年持有A	1.2090	1.2090	1.2080	1.2080	0.0010	0.08%
2026-09-02	010600	光大安瑞一年持有A	1.2080	1.2080	1.2120	1.2120	-0.0040	-0.33%
2026-09-01	010600	光大安瑞一年持有A	1.2120	1.2120	1.2129	1.2129	-0.0009	-0.07%
2026-08-31	010600	光大安瑞一年持有A	1.2129	1.2129	1.2139	1.2139	-0.0010	-0.08%
2026-08-28	010600	光大安瑞一年持有A	1.2139	1.2139	1.2133	1.2133	0.0006	0.05%
2026-08-27	010600	光大安瑞一年持有A	1.2133	1.2133	1.2110	1.2110	0.0023	0.19%
2026-08-26	010600	光大安瑞一年持有A	1.2110	1.2110	1.2102	1.2102	0.0008	0.07%
2026-08-25	010600	光大安瑞一年持有A	1.2102	1.2102	1.2107	1.2107	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	010600	光大安瑞一年持有A	1.2107	1.2107	1.2142	1.2142	-0.0035	-0.29%
2026-08-21	010600	光大安瑞一年持有A	1.2142	1.2142	1.2125	1.2125	0.0017	0.14%
2026-08-20	010600	光大安瑞一年持有A	1.2125	1.2125	1.2111	1.2111	0.0014	0.12%
2026-08-19	010600	光大安瑞一年持有A	1.2111	1.2111	1.2175	1.2175	-0.0064	-0.53%
2026-08-18	010600	光大安瑞一年持有A	1.2175	1.2175	1.2196	1.2196	-0.0021	-0.17%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%