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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2020 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2136 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2020
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1519亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一周光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010600	光大安瑞一年持有A	1.1999	1.1999	1.2020	1.2020	-0.0021	-0.17%
2026-09-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2020	1.2020	1.2008	1.2008	0.0012	0.10%
2026-09-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2008	1.2008	1.2028	1.2028	-0.0020	-0.17%
2026-09-14	010600	光大安瑞一年持有A	1.2028	1.2028	1.2033	1.2033	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2033	1.2033	1.2066	1.2066	-0.0033	-0.27%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%