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光大安瑞一年持有A(光大保德信安瑞一年持有期债券A)基金净值查询(010600)

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今天最新净值 1.2106 -0.0012 -0.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2110 0.0031 0.2556%

累计净值：1.2106
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1519亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

近一周光大安瑞一年持有A|光大保德信安瑞一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大安瑞一年持有A(010600)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	010600	光大安瑞一年持有A	1.2079	1.2079	1.2106	1.2106	-0.0027	-0.22%
2025-12-15	010600	光大安瑞一年持有A	1.2106	1.2106	1.2118	1.2118	-0.0012	-0.10%
2025-12-12	010600	光大安瑞一年持有A	1.2118	1.2118	1.2094	1.2094	0.0024	0.20%
2025-12-11	010600	光大安瑞一年持有A	1.2094	1.2094	1.2132	1.2132	-0.0038	-0.31%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%