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财通稳进回报6个月持有混合C基金净值查询(010641)

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今天最新净值 1.0091 0.0021 0.21% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0091
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4223亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗晓倩 朱海东
近一年财通稳进回报6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,财通稳进回报6个月持有混合C(010641)基金累计收益率-0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0091 1.0091 0.0012 0.12%
2025-12-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0070 1.0070 0.0021 0.21%
2025-12-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0091 1.0091 -0.0020 -0.20%
2025-12-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0084 1.0084 0.0007 0.07%
2025-12-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0095 1.0095 -0.0011 -0.11%
2025-12-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0108 1.0108 -0.0013 -0.13%
2025-12-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08%
2025-12-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0127 1.0127 -0.0027 -0.27%
2025-12-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0170 1.0170 -0.0043 -0.42%
2025-12-02 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0173 1.0173 -0.0001 -0.01%
2025-11-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0140 1.0140 0.0033 0.33%
2025-11-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0140 1.0140 1.0112 1.0112 0.0028 0.28%
2025-11-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0112 1.0112 1.0152 1.0152 -0.0040 -0.39%
2025-11-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0080 1.0080 0.0072 0.71%
2025-11-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0080 1.0080 0.9994 0.9994 0.0086 0.86%
2025-11-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 0.9994 0.9994 1.0205 1.0205 -0.0211 -2.07%
2025-11-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0220 1.0220 -0.0015 -0.15%
2025-11-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0246 1.0246 -0.0026 -0.25%
2025-11-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0246 1.0246 1.0257 1.0257 -0.0011 -0.11%
2025-11-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0257 1.0257 1.0267 1.0267 -0.0010 -0.10%
2025-11-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0248 1.0248 0.0019 0.19%
2025-11-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0248 1.0248 1.0206 1.0206 0.0042 0.41%
2025-11-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0206 1.0206 1.0211 1.0211 -0.0005 -0.05%
2025-11-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0211 1.0211 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07%
2025-11-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2025-11-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-11-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2025-11-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2025-11-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0216 1.0216 -0.0008 -0.08%
2025-11-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-10-31 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0208 1.0208 0.0006 0.06%
2025-10-30 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0213 1.0213 1.0202 1.0202 0.0011 0.11%
2025-10-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0202 1.0202 1.0194 1.0194 0.0008 0.08%
2025-10-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2025-10-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2025-10-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-10-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2025-10-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2025-10-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2025-10-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2025-10-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2025-10-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0190 1.0190 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2025-09-30 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0183 1.0183 1.0172 1.0172 0.0011 0.11%
2025-09-29 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0006 0.06%
2025-09-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2025-09-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2025-09-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0157 1.0157 0.0007 0.07%
2025-09-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0162 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0171 1.0171 1.0179 1.0179 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0179 1.0179 1.0167 1.0167 0.0012 0.12%
2025-09-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2025-09-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2025-09-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2025-09-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0146 1.0146 0.0018 0.18%
2025-09-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2025-09-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2025-09-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0154 1.0154 0.0011 0.11%
2025-09-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2025-09-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-09-02 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2025-09-01 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2025-08-29 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0158 1.0158 1.0163 1.0163 -0.0005 -0.05%
2025-08-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0194 1.0194 -0.0030 -0.29%
2025-08-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-08-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0186 1.0186 0.0007 0.07%
2025-08-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2025-08-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-08-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-08-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-08-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0174 1.0174 1.0166 1.0166 0.0008 0.08%
2025-08-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0166 1.0166 1.0172 1.0172 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07%
2025-08-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0165 1.0165 1.0170 1.0170 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-08-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-08-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-08-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0152 1.0152 0.0009 0.09%
2025-08-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0145 1.0145 0.0007 0.07%
2025-08-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0138 1.0138 0.0007 0.07%
2025-08-01 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2025-07-31 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2025-07-30 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-07-29 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2025-07-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2025-07-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-07-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2025-07-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2025-07-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0144 1.0144 1.0134 1.0134 0.0010 0.10%
2025-07-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2025-07-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0121 1.0121 0.0013 0.13%
2025-07-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2025-07-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0115 1.0115 0.0000 0.00%
2025-07-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-07-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-07-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0126 1.0126 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0120 1.0120 0.0006 0.06%
2025-07-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-07-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2025-07-02 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2025-07-01 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0108 1.0108 0.0006 0.06%
2025-06-30 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05%
2025-06-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-06-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0091 1.0091 0.0008 0.08%
2025-06-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2025-06-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-06-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2025-06-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0094 1.0094 -0.0012 -0.12%
2025-06-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-06-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0092 1.0092 1.0127 1.0127 -0.0035 -0.35%
2025-06-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0130 1.0130 -0.0003 -0.03%
2025-06-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0141 1.0141 -0.0011 -0.11%
2025-06-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2025-06-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-06-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-06-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0126 1.0126 0.0004 0.04%
2025-06-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2025-06-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-06-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0118 1.0118 0.0003 0.03%
2025-06-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-05-30 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0111 1.0111 0.0006 0.06%
2025-05-29 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0117 1.0117 -0.0006 -0.06%
2025-05-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2025-05-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2025-05-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2025-05-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-05-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2025-05-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0121 1.0121 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2025-05-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0130 1.0130 1.0122 1.0122 0.0008 0.08%
2025-05-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0124 1.0124 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-04-30 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2025-04-29 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2025-04-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-04-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-04-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-04-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-04-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2025-04-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0121 1.0121 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-04-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-04-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2025-04-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2025-04-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0123 1.0123 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0105 1.0105 0.0018 0.18%
2025-04-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0105 1.0105 1.0081 1.0081 0.0024 0.24%
2025-04-02 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-04-01 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0078 1.0078 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2025-03-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02%
2025-03-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2025-03-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2025-03-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-03-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0056 1.0056 0.0013 0.13%
2025-03-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2025-03-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-03-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0067 1.0067 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-03-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0068 1.0068 1.0052 1.0052 0.0016 0.16%
2025-03-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0070 1.0070 1.0072 1.0072 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0091 1.0091 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0091 1.0091 1.0101 1.0101 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-03-04 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0098 1.0098 1.0100 1.0100 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0088 1.0088 0.0012 0.12%
2025-02-28 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2025-02-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0088 1.0088 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2025-02-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-02-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0095 1.0095 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0104 1.0104 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0110 1.0110 0.0006 0.06%
2025-02-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0133 1.0133 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2025-02-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2025-02-05 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0146 1.0146 0.0003 0.03%
2025-01-27 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0146 1.0146 1.0127 1.0127 0.0019 0.19%
2025-01-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0128 1.0128 1.0136 1.0136 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-01-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2025-01-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0137 1.0137 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2025-01-14 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2025-01-13 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0135 1.0135 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-01-09 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0149 1.0149 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0162 1.0162 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0149 1.0149 0.0015 0.15%
2025-01-02 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2024-12-31 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0133 1.0133 0.0008 0.08%
2024-12-26 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2024-12-25 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0127 1.0127 1.0132 1.0132 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-12-20 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0129 1.0129 1.0110 1.0110 0.0019 0.19%
2024-12-19 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2024-12-18 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 010641 财通稳进回报6个月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚丰混合A 1.2694 0.12%
平安恒泰1年持有混合A 1.0302 0.10%
平安恒泰1年持有混合C 1.0107 0.09%
鹏扬景创混合A 1.1179 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0954 0.05%
鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
大成丰享回报混合A 1.1626 0.03%
鹏华安惠混合E 1.1048 0.03%
大成丰享回报混合C 1.1392 0.02%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
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