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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

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今天最新净值 0.1480 -0.0002 -0.13% 2025-12-25
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  • 累计净值：0.1480
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.2558亿
  • 最近资产：2.83亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张峰 宁君 张慕禹 彭陈晨
近半年富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询
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近半年,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率14.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1480 0.1480 0.1482 0.1482 -0.0002 -0.13%
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2025-12-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1476 0.1476 0.1477 0.1477 -0.0001 -0.07%
2025-12-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 0.1477 0.1493 0.1493 -0.0016 -1.08%
2025-12-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1493 0.1493 0.1457 0.1457 0.0036 2.41%
2025-12-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1457 0.1457 0.1465 0.1465 -0.0008 -0.55%
2025-12-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1465 0.1465 0.1462 0.1462 0.0003 0.21%
2025-12-16 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1462 0.1462 0.1477 0.1477 -0.0015 -1.02%
2025-12-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1477 0.1477 0.1539 0.1539 -0.0062 -4.20%
2025-12-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1539 0.1539 0.1544 0.1544 -0.0005 -0.32%
2025-12-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1544 0.1544 0.1553 0.1553 -0.0009 -0.58%
2025-12-10 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1553 0.1553 0.1570 0.1570 -0.0017 -1.09%
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2025-12-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1563 0.1563 0.1573 0.1573 -0.0010 -0.64%
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2025-11-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1511 0.1511 0.1568 0.1568 -0.0057 -3.77%
2025-11-20 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1568 0.1568 0.1546 0.1546 0.0022 1.40%
2025-11-19 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1557 0.1557 -0.0011 -0.71%
2025-11-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1557 0.1557 0.1572 0.1572 -0.0015 -0.96%
2025-11-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1572 0.1572 0.1593 0.1593 -0.0021 -1.34%
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2025-11-12 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1508 0.1508 0.1484 0.1484 0.0024 1.59%
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2025-08-27 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1566 0.1566 0.1620 0.1620 -0.0054 -3.33%
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2025-08-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1662 0.1662 0.1612 0.1612 0.0050 3.10%
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2025-08-11 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1559 0.1559 0.1536 0.1536 0.0023 1.50%
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2025-08-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1495 0.1495 0.1538 0.1538 -0.0043 -2.80%
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2025-07-29 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1587 0.1587 0.1546 0.1546 0.0041 2.65%
2025-07-28 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1546 0.1546 0.1492 0.1492 0.0054 3.62%
2025-07-25 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1492 0.1492 0.1507 0.1507 -0.0015 -1.00%
2025-07-24 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1507 0.1507 0.1479 0.1479 0.0028 1.89%
2025-07-23 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1479 0.1479 0.1496 0.1496 -0.0017 -1.14%
2025-07-22 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1496 0.1496 0.1503 0.1503 -0.0007 -0.47%
2025-07-21 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.1503 0.1503 0.1503 0.0000 0.00%
2025-07-18 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1503 0.1503 0.1474 0.1474 0.0029 1.97%
2025-07-17 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1474 0.1474 0.1410 0.1410 0.0064 4.54%
2025-07-16 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1410 0.1410 0.1399 0.1399 0.0011 0.79%
2025-07-15 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1399 0.1399 0.1365 0.1365 0.0034 2.49%
2025-07-09 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1332 0.1332 0.1320 0.1320 0.0012 0.91%
2025-07-08 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1320 0.1320 0.1328 0.1328 -0.0008 -0.60%
2025-07-07 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1328 0.1328 0.1344 0.1344 -0.0016 -1.19%
2025-07-04 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1344 0.1344 0.1339 0.1339 0.0005 0.37%
2025-07-03 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1339 0.1339 0.1303 0.1303 0.0036 2.76%
2025-07-02 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1303 0.1303 0.1306 0.1306 -0.0003 -0.23%
2025-07-01 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1294 0.1294 0.0012 0.93%
2025-06-30 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1294 0.1294 0.1273 0.1273 0.0021 1.65%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业40LOF 1.3160 0.08%
富国安景120天滚动持有债券发起式C 1.0129 0.04%
富国安景120天滚动持有债券发起式A 1.0134 0.02%
富国强回报A 1.8513 -0.04%
富国纯债债券发起式A 1.1104 -0.05%
富国纯债债券发起式C 1.1079 -0.05%
富国强回报C 1.7499 -0.05%
富国新趋势灵活配置混合A 1.0850 -0.17%
富国新趋势灵活配置混合C 1.0423 -0.18%
富国新机遇灵活配置混合A 2.1731 -0.54%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1425 0.49%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0024 0.21%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6135 -0.05%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5682 -0.06%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9368 -0.21%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9355 -0.21%
易方达优质精选混合(QDII) 5.4341 -0.26%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9839 -0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9831 -0.42%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇 0.2166 0.42%
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