兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询(010781)
今天最新净值
1.1051
-0.0025 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1086
-0.0011 -0.0981%
- 累计净值：1.1051
- 成立日期：2020-12-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2016亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：腊博
近一月,兴业聚申一年持有期混合A(010781)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
010781 |
兴业聚申一年持有期混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0012 |
0.11% |
