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兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询(010781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2038 0.0044 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1317 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2038
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2016亿
最近资产：1.27亿
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

近一周兴业聚申一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚申一年持有期混合A(010781)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.2027	1.2027	1.2038	1.2038	-0.0011	-0.09%
2026-09-16	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.2038	1.2038	1.1994	1.1994	0.0044	0.37%
2026-09-15	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.1994	1.1994	1.1989	1.1989	0.0005	0.04%
2026-09-14	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.1989	1.1989	1.2018	1.2018	-0.0029	-0.24%
2026-09-11	010781	兴业聚申一年持有期混合A	1.2018	1.2018	1.2064	1.2064	-0.0046	-0.38%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%